环江毛南族自治县 河池·环江工业园区管理委员会2016年部门决算

环江毛南族自治县 河池·环江工业园区管理委员会2016年部门决算

目    录

第一部分：河池·环江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池·环江工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池·环江工业园区管理委员会概况

一、 主要职能

（一）、贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策，落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署，在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。

（二）、负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施，组织、实施工业园区产业发展战略和规划；开展工业园区经济运行分析、预测，研究、解决经济运行中的重大问题。

（三）、负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。负责批准工业园区内各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好工业园区土地的利用和经营管理工作。

（四）、负责园区项目建设管理，拟订园区发展战略和中长期规划；在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。

（五）、负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。

（六）、负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。

（七）、负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。

（八）、负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（九）、督促检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（十）、统筹协调海关、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务。

（十一）、负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策，按照上级党委、市委和县委的工作部署要求，抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设，以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题，决定重大事项。

二、部门决算单位构成

有5个部门，分别为党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局；2016年在职在编人数12人。

第二部分：河池·环江工业园区管理委员会 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：河池·环江工业园区管理委员会 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计2021.19万元。

1.财政拨款收入2021.19万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1691.19万元。包括：

1.一般公共服务（类）546.5万元：主要用于职工工资及公用经费等基本支出103万元，用于环江工业园区投资开发有限公司启动资金项目支出300万元，用于园区对外招商引资及园区企业统计、安全、环保、上规工作等项目支出143.5万元。

2、资源勘探信息等支出600万元：主要用于工业园区基础设施建设。

3、其他支出36.21万元：主要用于干部职工绩效工资。 

4.社会保障和就业（类）500万元：主要用于城西农民工创业园标准化厂房建设工程款。

5.住房保障支出（类）8.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 330万元（说明：是农民工创业园城西工业园标准化厂房土地出让金），为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池·环江工业园区管理委员会2016 年度一般公共预算支出1691.19万元，其中：基本支出147.69万元，项目支出1543.5万元。

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的基本支出103万元用于职工工资及公用经费，项目支出300万元用于环江工业园区投资开发有限公司启动资金，项目支出143.5万元园区对外招商引资及园区企业统计、安全、环保、上规等工作经费。

    2、其他人力资源和社会保障管理事务支出的项目支出500万元用于城西农民工创业园标准化厂房建设工程款。

   3、其他资源勘探电力信息等支出的项目支出600万元用于工业园区基础设施建设。

4、住房公积金基本支出8.48万元为于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5、其他支出的基本支出36.21元为干部职工绩效工资。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池·环江工业园区管理委员会2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

土地开发支出本年项目收入330万元，本年支出0万元，年结余330万元为城西农民工创业园标准化厂房土地出让金。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出147.7万元，其中：人员经费138.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等方面支出；公用经费9.68万元，主要包括：办公费、差旅费、维修费、公务接待费等方面支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.76万元；公务接待费支出决算13.92万元。

2015年公务用车运行费为15.55万元，公务接待费为14.7万元。2016年公务用车运行费预算数为7.55万元，2016年接待费预算数为15万元。2016年公务用车运行费决算数为6.76万元，比2015年减少8.79万元，减少56.53%；比2016年预算数减少0.79万元，减少10.46%；公务用车运行费减少是因为两部工程用车（皮卡车）因项目已基本完成运行较少。2016年公务接待费决算数13.92万元，比2015年减少0.78     万元，减少5.31%；比2016年预算数减少1.08万元，减少7.2 %；减少是因为对外接待厉行节约成果 。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关0个、所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.76 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出6.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年河池·环江工业园区管理委员会所属单位开支财政拨款的公务用车上半年保有量为 4 辆，全年运行费支出6.76万元，平均每辆 1.69 万元。

（三）公务接待费支出13.92万元,国内公务接待批次 次约140次，人次约1400次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 9.68 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少0.87 万元，降低8.25%。主要原因是：各部门厉行节约减少支出的结果。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5元，占年初预算的1%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中：园区废旧电脑、空调更换项目经费5万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。