环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局2016年部门决算

环江毛南族自治县

 文化广电新闻出版体育局  

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江县文化广电新闻出版体育局概况

一、主要职能……………………………………………4

二、部门决算单位构成…………………………………4

第二部分：环江县文化广电新闻出版体育局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表……………………………….5

表二：收入决算表……………………………………….7

表三：支出决算表……………………………………….9

表四：财政拨款收入支出决算总表……………………11

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表…………..12

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表……..15

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表………………………………………………………..16

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…..17

第三部分：环江县文化广电新闻出版体育局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。…………….19

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。……….20

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。………….20

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。……………………………………………………………20

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。……………………………………………………..21

六、其他重要事项情况说明。…………………………22

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县文化广电新闻出版体育局概况

一、主要职能。

    环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局原称环江县文化体育局，2015年，机构改革，改为现称。本局职能包含 承接自治区下放的27项行政许可审批项目；组织推进全县文化广电新闻出版体育领域公共服务；指导、协调、推动全县文化、广电、新闻出版、网络传媒、体育产业发展，优化资源配置，加强业态整合，促进综合集成发展；推进全县文化广电新闻出版体育领域体制改革；规划指导和监督管理对全县数字出版以及网络视听节目服务、公共视听载体播放广电节目；加强全县著作权保护管理、公共服务和国际应对以及反侵权盗版工作；负责全县“扫黄打非”集中行动、专项治理和大案要案查处等工作；负责文化广电新闻出版体育传播能力建设，协调推进文化广电新闻出版体育“走出去”工作；负责自治县人民政府职能转变需要增加的其他职责。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

环江县文化广电新闻出版体育局是文化系统的主管行政部门，二层独立法人单位有自治县文化市场综合执法大队、图书馆、文化馆、文物所、非遗中心、广播电视管理中心、广播电视台、广播电视管理站和电影发行放映公司等9个单位，其中参照公务法管理单位有2个：县文化市场综合执法大队和广播电视管理中心；财政全额拨款事业单位有6个：图书馆、文化馆、文物所、非遗中心、广播电视台和广播电视管理站；事业单位企业管理单位1个：即县电影发行放映公司。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为92人，其中行政编制8人，事业编制84人（其中：参照公务员法管理人员14人），机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数128人，其中行政在职8人，事业在职70人，离退休人员30人（其中离休0人），编外在职实有人数20人

第二部分：环江县文化广电新闻出版体育局

2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江县文化广电新闻出版体育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计5662.89万元，比上年增加2950.92万元，增长108.82%。

1.财政拨款收入5262.42万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加2550.45万元，增长94.04%，增加主要原因为：全民健身中心工程886万元、原红茂文化活动中心维修改造工程554万元、贫困村村级服务中心工程250万元、原体育场工程款200万元、原体育场土地费用和税款170万元、政策性增资及一些小的一般性项目支出增加490.45万元。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入 6.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加6.25万元，增长100%，主要原因为：文化市场执法罚款等收入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余348.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计5662.89万元，比上年增加2349.92万元，增长140.98%。包括：

1.一般公共服务（类）0.22万元，比上年增加0.22万元，增长100%，主要原因为：今年增加用于人大信访工作。

2.文化体育与传媒支出（类）2852.83万元，比上年增加510万元，增长21.77%。主要原因是这些项目增加：贫困村级服务中心工程250万元，原体育场工程欠款200万元，原体育场土地税款45万元、政策性增资及一些小的一般性项目支出增加等15万元。主要用于文化、文物、体育等的行政、事业运行，文化活动，文物保护，体育竞赛，群众体育及广播影视等方面的支出。

3.住房保障支出（类）53.01万元，比上年增加14.00 万元，增长35.89 %，主要原因是人员增加及缴费基数的增长。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．其他支出306.50万元，比上年增加12.00 万元，增长4.07 %，主要原因是人员增加及绩效考评奖排名靠前。主要用于年度绩效考评奖及县电影公司门面租金补偿等支出。

5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余2450.34万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县文化广电新闻出版体育局2016 年度一般公共预算支出2836.60万元，其中：基本支出783.14万元，项目支出2053.46万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江县文化广电新闻出版体育局2016年度政府性基金支出179.92万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出179.92万元。

四、2016年度般一公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出783.13万元，其中：人员经费744.63万元，公用经费38.50万元。

人员经费中工资福利支出553.69万元，对个人和家庭的补助190.93万元。

公用经费中商品和服务支出38.07万元，其他资本性支出0.43万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算11.86万元；公务接待费支出决算1.5万元。

（一）与年初预算数比较情况

本年“三公经费”总支出数为13.36万元，比年初“三公经费”总预算数17.65万元减少了4.29万元，其中：

1.因公出国（境）经费年初预算数0万元，本年支出0万元，不变。

2.公务用车运行费年初预算数为13.75万元，本年实际支出数11.86万元，比年初预算数减少了1.89万元。减少的主要原因是公车改革后，本局机关及参公单位的一般公务用车已全部取消，尚未参加车改的二层事业单位仅部分留有一般公务用车，这些二层事业单位更加高度重视公车管理，严格车辆管理制度，有效地对公车进行管理，确保了公务用车运行费的节约。

3.公务接待费支出数为1.5万元，比年初预算数3.9万元减少2.4万元。减少的主要原因是：虽然公务接待费一再压缩，预算数已是很少，但本局还是更严格地自我要求，一切从俭，能不接待的就不再接待，所以有效地减少了公务接待费的支出。

（二）同期相比情况

2016年“三公经费”支出决算数为13.36万，去年同期支出决算数21.8万元，同比下降8.44万元，下降率40.19%。具体为：

1.因公出国（境）经费2016年决算0万元，去年经费决算0万元，不变。

2.公务用车费2016年决算11.86万元，去年同期决算支出15.84万元，同比下降3.98万元，下降率25.13%。其中：

（1） 公务用车运行维护费2016年决算11.86万元，去年同期决算支出15.84万元，同比下降3.98万元，下降率25.13%。。下降主要原因在于：严格控制公务用车，减少费用开支等。

（2） 公务用车购置2016年决算0万元，去年经费决算0万元，不变。

3.公务接待费2016年决算1.5万元，去年经费决算5.96万元，同比减少4.46万元，下降74.83%。增减原因分析：严格控制接待次数及接待标准。

（三）2016年各项支出具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出11.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出11.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出11.86万元，平均每辆2.37万元。公车改革前公务用车保有量为8辆，车改后收回行政及参公单位的一般公务用车3辆。

由于加强公车管理，公务用车购置及运行费支出比年初预算数13.75万元减少1.89万元。

3.公务接待费支出1.5万元,国内公务接待批次23次，人次171次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出28.27万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加12.86万元，增长83.45 %。主要原因是：由于增加了扶贫工作、壮族三月三活动及文化活动周等工作，导致正常运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1264.08万元，其中：政府采购货物支出393.14万元、政府采购工程支出870.94万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额1264.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1264.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我局共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款103.5万元，占年初预算的30.72%。绩效评价结果显示，第一个项目即今年建设5个村级服务中心，每个中心含蓝球场、简易舞台、文化娱乐活动室各一个，至2016年12月底止，全部如期按质按量完成。此项目让群众有一个体育健身活动场地和文化娱乐场所，能很好地得以提高人民群的精神文明建设，群众对此非常满意；第二个项目即把环江县电视台频道占用及节目费作为预算绩效管理项目，评价的结果显示，通过本地频道的开通及增加节目内容，确保了环江政策及形象得以广泛宣传，并且很好地丰富广大群众文化娱乐生活，得到广大人民群众的好评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局

2017年10月27日