环江毛南族自治县投资促进局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县投资促进局
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县投资促进局2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分： 2017年部门预算其他事项说明
第一部分 投资促进局基本情况
一、基本职能。
1.贯彻执行党和国家以及地方政府有关对外开放和利用外资的方针、政策、法规；研究制订本县对外招商引资的具体办法和措施及有关规范文件草案，报自治县人民政府批准后组织实施。
2.参与起草我县招商引资的中长期规划和发展战略，分析我县招商引资状况，提出合理化建议。
3.贯彻执行国家和地方政府有关外来投资政策，负责组织全县利用外来资金、技术引进，人才引进、补偿贸易等“三来一补”项目的考案、论证、洽谈、签约。
4.组织以县名义参加全国性或跨省（区）、跨市跨县的招商引资活动和项目对外合作与交流活动。
5.负责归口联系、办理和协调全县组团赴区内外举行招商引资活动的工作。
6.负责策划、组织实施全县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。
7.负责管理、协调、指导全县招商引资工作，组织、牵头和协调全县重大招商引资活动。
8.负责全县招商引资项目的收集、论证、整理和编订，建立与区内外政府招商部门的联系，传递信息和代表自治县人民政府发布我县招商项目公告。
9.负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调县内有关部门和各个乡（镇）有关项目立项和项目储备工作。
10.负责对外来投资企业的接洽，情况介绍，做好开办审查，登记备案以及项目的协议，合同、章程的履约跟踪督查工作，为外来投资企业协助办理各种证照；负责对外来环江投资企业和外地驻环江办事机构的协调、管理和服务工作，协调解决他们在筹建和生产经营中遇到的困难和问题，落实好自治区、河池市、自治县各种配套优惠政策。
11.负责全县范围内招商引资的统计、上报工作。
12.积极配合宣传部门，编制对外宣传材料，搞好招商引资的宣传工作。
13.按照县人民政府的安排，做好来访经济代表团、经济能人、项目洽谈及接待工作。
14.承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他工作。
15.按照干部管理权限，负责对本单位的干部进行管理、教育和培训，加强对本单位队伍的政治文明建设、精神文明建设和物质文明建设，提高干部队伍整体素质。
二、机构设置情况。1.办公室 2.招商项目股
三、人员构成情况。
投资促进局人员编制总数为5人，事业编制5人。实有财政供养人数8人，其中事业在职3人，退休人员5人。编外（购买服务人员）在职实有人数0人。
第二部分 2017年部门预算表格
部门预算公开表一 | |||||||||||
2017年部门预算收支预算总表 | |||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | ||||||
一、一般公共预算拨款 | 725,812 | 一、一般公共服务 | 697,978 | 一、基本支出 | 494,212 | ||||||
1.经费拨款 | 725,812 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 185,448 | |||||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 33,900 | ||||||||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 274,864 | ||||||||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 231,600 | ||||||||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||||||||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 231,600 | ||||||||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||||||||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||||||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||||||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||||||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||||||||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | |||||||||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | |||||||||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | |||||||||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||||||||
4.其他收入 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||||||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||||||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 27,834 | |||||||||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||||||||
二十二、预备费 | |||||||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||||||||
二十四、其他支出 | |||||||||||
二十五、转移性支出 | |||||||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 725,812 | 本 年 支 出 合 计 | 725,812 | 本 年 支 出 合 计 | 725,812 | ||||||
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||||||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||||||||
2、政府性基金结转 | |||||||||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||||||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||||||||
5、其他结转 | |||||||||||
收 入 总 计 | 725,812 | 支 出 总 计 | 725,812 | 支 出 总 计 | 725,812 | ||||||
部门预算公开表二 | |||||||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：元 | ||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 725,812 | 725,812 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 697,978 | 697,978 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 697,978 | 697,978 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 697,978 | 697,978 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 27,834 | 27,834 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27,834 | 27,834 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27,834 | 27,834 | ||||||||
部门预算公开表三 | ||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
合计 | 725,812 | 494,212 | 185,448 | 33,900 | 274,864 | 231,600 | 231,600 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 697,978 | 466,378 | 185,448 | 33,900 | 247,030 | 231,600 | 231,600 | ||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 697,978 | 466,378 | 185,448 | 33,900 | 247,030 | 231,600 | 231,600 | ||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 697,978 | 466,378 | 185,448 | 33,900 | 247,030 | 231,600 | 231,600 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27,834 | 27,834 | 27,834 | ||||||||||||||||||||||
部门预算公开表四 | ||||||
2017年部门财政拨款收支总表 | ||||||
编制单位：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 725,812 | 一、一般公共服务 | 697,978 | 一、基本支出 | 494,212 | |
1.经费拨款 | 725,812 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 185,448 | ||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 33,900 | |||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 274,864 | |||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 231,600 | |||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | ||||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 231,600 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | ||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | ||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | ||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | ||||
十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | |||||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | |||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | |||||
十六、商业服务业等事务 | ||||||
十七、金融监管等事务支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、国土资源气象等事务 | ||||||
二十、住房保障支出 | 27,834 | |||||
二十一、粮油物资储备事务 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 725,812 | 本 年 支 出 合 计 | 725,812 | 本 年 支 出 合 计 | 725,812 | |
三、上年结余收入 | ||||||
1.公共财政拨款结转 | ||||||
2.政府性基金拨款结转 | ||||||
收 入 总 计 | 725,812 | 支 出 总 计 | 725,812 | 支 出 总 计 | 725,812 | |
部门预算公开表五 | |||||||
2017年部门一般公共预算支出表 | |||||||
编制单位：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 725,812 | 494,212 | 231,600 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 697,978 | 466,378 | 231,600 | |||
20113 | 商贸事务 | 697,978 | 466,378 | 231,600 | |||
2011308 | 招商引资 | 697,978 | 466,378 | 231,600 | |||
221 | 住房保障支出 | 27,834 | 27,834 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 27,834 | 27,834 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 27,834 | 27,834 | ||||
部门预算公开表六 | |||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 494,212 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 185,448 | 302 | 商品和服务支出 | 33,900 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 274,864 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 100,404 | 302 | 01 | 办公费 | 2,100 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 66,180 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 241,510 | |
301 | 03 | 奖金 | 8,367 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 10,497 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 1,000 | 303 | 05 | 生活补助 | 5,400 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 06 | 电费 | 1,000 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | |||
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 120 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 4000 | 303 | 10 | 生产补贴 | |||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 27,834 | |||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 14 | 采暖补贴 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | ||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 25,800 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项 目 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 其他支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
部门预算公开表八 | ||||||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||
编制单位：环江毛南族自治县投资促进局 | 单位：元 | |||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | |||
* * | 1 | 2 | 3 | |||
一、“三公”经费小计 | 79900 | 40000 | -49.94% | |||
（一）因公出国（境）费用 | ||||||
（二）公务接待费 | 48000 | 40000 | -16.70% | |||
（三）公务用车费 | 31900 | -100% | ||||
1.公务用车运行费 | 31900 | -100% | ||||
2.公务用车购置费 | ||||||
第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算72.58万元，其中基本支出收入49.42万元，占收入总预算的68.1%，同比减少3.58万元，下降6.75%；项目支出收入23.16万元，占支出总预算的31.9%，同比持平。增减主要原因：是单位人员调走后没有及时补入新的人员，原在职5人，现在职3人。导致收入总数减少。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算72.58万元，其中基本支出49.42万元，占支出总预算的68.1%，同比减少3.58万元，下降6.75%；项目支出23.16万元，占支出总预算的31.9%，同比持平。增减主要原因：是单位人员调走后没有及时补入新的人员，导致人员工资这一块的减少，所以2017年支出有所减少。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出72.58万元，其中：基本支出49.42万元，项目支出23.16万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.基本支出49.42万元。主要用于：1.工资福利支出，18.54万元，主要为职工基本工资、津贴补贴、十三个月工资、职工社会保障缴费支出；2.商品和服务支出3.39万元，主要为投资促进机关为保证日常运转发生的基本支出。即办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车维护运行而发生的各种经费；3.对个人和家庭的补助支出27.49万元，主要为支付退休职工退休费、遗属人员生活补助费、独生子女保健费、住房公积金。
2.项目支出23.16万元，主要用于招商引资发生的支出。商品和服务支出23.16万元，实施专项工作任务而发生的各种经费，即办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、差旅费、东盟会议费、公务接待等。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费0万元，同比增减0万元。
（二）2017年公务接待费2017年预算4万元，同比减少0.8万元，下降16.67%。主要是用于项目接待工作。八项规定以来，提倡勤俭节约，精减会议等原因，公务接待减少。
（三） 2017年公务用车费预算0万元，同比增减0万元，主要原因：实行车改，车辆由自治县车改办统一管理使用。
第四部分：投资促进局2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行3.39万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县投资促进局
2017年3月15日