环江毛南族自治县糖业局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
附件三
环江毛南族自治县糖业局
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县糖业生产管理局2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 2017年部门预算其他事项说明
一、机关事业运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、名词解释
第一部分 糖业局基本情况
一、基本职能。一、主要职能和职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区、市和自治县有关糖蔗（糖料蔗）生产发展的法律、法规、规章和方针政策，加强蔗区管理，认真履行自治县人民政府赋予糖业生产发展的管理职能。
（二）负责编制全县糖业发展规划和制定相关政策，科学规划糖业发展布局。
（三）负责蔗区糖蔗生产种植、涉蔗农资、原料蔗的砍运榨销、蔗款兑现、蔗区路维修等方面的监督管理，做好协调服务工作。
（四）负责糖蔗种子鉴定、检疫及管理；负责种苗调运和调剂；负责糖蔗新品种的引进及其对比试验；负责品种改良和结构调整，切实做好适应当地种植糖蔗品种的繁育推广和"双高"栽培技术的推广普及工作。
（五）负责全县糖蔗生产种植技术培训和技术指导工作；负责对各乡镇甘蔗站进行业务指导。
（六）负责探究实施适合我县糖蔗生产的有效管理模式；配合有关部门共同做好糖蔗产业方面的招商引资工作。
（七）负责与上级业务主管部门或先进糖蔗产区开展多层次的技术交流与合作；负责糖业发展项目的组织实施。
（八）负责协调和处理制糖企业与蔗区乡镇、村、蔗农的关系，维护企业和群众的合法权益。
（九）会同自治县人民政府有关部门做好原料蔗收购价格的测定工作，并督促检查制糖企业在原料蔗收购价格上的执行情况。
（十）承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况。
自治县糖业生产管理局内设3个股室和1站：综合股、办公室、财务室和糖蔗生产技术服务站。
（一）办公室
负责单位办公室的日常事务工作；协调部门内外关系；组织单位开展各类活动，促进单位精神文明建设；负责单位对外宣传、接待工作；负责单位有关会议会务的组织实施；承办单位领导和相关部门交办的有关工作。
（二）财务室
负责单位财务工作，管理各项工作经费；保管财务各类票据和各种财务资料；登记单位每笔财务收入与支出内容和数额；按财务规章制度和财务的有关规定对账、核账，确保各项工作经费和项目经费收支平衡；负责完成财务统计工作和单位领导交办的其它工作。
（三）技术股
承担全县糖蔗生产发展规划与布局；承担全县糖蔗生产技术培训和技术指导工作；负责对糖蔗品种鉴定及品种的引进、繁育、推广工作；负责糖蔗生产技术示范和样板；负责本股室的相关工作和部门领导交办的其他工作。
（四）综合股
负责单位的安全保卫和计生工作；负责完成上级部门和本单位交办的中心工作和应急工作；负责单位联系村工作；负责单位环境卫生检查督促工作；负责完成单位领导交办的其它工作。
三、人员构成情况。
人员编制总数为15人，其中参公事业编制 10人，财政全额拨款事业编5人。实有人员14人，其中参公编10人，事业编4人，离退休人员10人。
第二部分 2017年部门预算表格
部门预算公开表一 | |||||
2017年部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：糖蔗生产管理局 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,451,676 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 1,641,676 | |
1.经费拨款 | 2,451,676 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 940,813 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 131,100 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 569,763 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 810,000 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 810,000 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 2,311,020 | 8.基本建设支出 | ||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 140,656 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,451,676 | 本 年 支 出 合 计 | 2,451,676 | 本 年 支 出 合 计 | 2,451,676 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 2,451,676 | 支 出 总 计 | 2,451,676 | 支 出 总 计 | 2,451,676 |
部门预算公开表二 | ||||||||
2017年部门收入预算总表 | ||||||||
编制单位：糖蔗生产管理局 | 单位：元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,451,676 | 2,451,676 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,311,020 | 2,311,020 | |||||
21301 | 农业 | 2,311,020 | 2,311,020 | |||||
2130104 | 事业运行（农业） | 1,661,020 | 1,661,020 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 650,000 | 650,000 | |||||
221 | 住房保障支出 | 140,656 | 140,656 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 140,656 | 140,656 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 140,656 | 140,656 | |||||
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||||||
编制单位：糖蔗生产管理局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合计 | 2,451,676 | 1,641,676 | 940,813 | 131,100 | 569,763 | 810,000 | 810,000 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,311,020 | 1,501,020 | 940,813 | 131,100 | 429,107 | 810,000 | 810,000 | |||||||||||||
21301 | 农业 | 2,311,020 | 1,501,020 | 940,813 | 131,100 | 429,107 | 810,000 | 810,000 | |||||||||||||
2130104 | 事业运行（农业） | 1,661,020 | 1,501,020 | 940,813 | 131,100 | 429,107 | 160,000 | 160,000 | |||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 140,656 | 140,656 | 140,656 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 140,656 | 140,656 | 140,656 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 140,656 | 140,656 | 140,656 | |||||||||||||||||
部门预算公开表四 | |||||
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：糖蔗生产管理局 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,451,676 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 1,641,676 | |
1.经费拨款 | 2,451,676 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 940,813 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 131,100 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 569,763 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 810,000 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 810,000 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
十三、农林水事务 | 2,311,020 | 8.基本建设支出 | |||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 140,656 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,451,676 | 本 年 支 出 合 计 | 2,451,676 | 本 年 支 出 合 计 | 2,451,676 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 2,451,676 | 支 出 总 计 | 2,451,676 | 支 出 总 计 | 2,451,676 |
部门预算公开表五 | ||||
2017年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：糖蔗生产管理局 | 单位：元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,451,676 | 1,641,676 | 810,000 | |
213 | 农林水支出 | 2,311,020 | 1,501,020 | 810,000 |
21301 | 农业 | 2,311,020 | 1,501,020 | 810,000 |
2130104 | 事业运行（农业） | 1,661,020 | 1,501,020 | 160,000 |
2130199 | 其他农业支出 | 650,000 | 650,000 | |
221 | 住房保障支出 | 140,656 | 140,656 | |
22102 | 住房改革支出 | 140,656 | 140,656 | |
2210201 | 住房公积金 | 140,656 | 140,656 | |
部门预算公开表六 | |||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：糖蔗生产管理局 | 单位：元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 1,641,676 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 940,813 | 302 | 商品和服务支出 | 131,100 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 569,763 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 515,712 | 302 | 01 | 办公费 | 303 | 01 | 离休费 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 310,260 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 412,607 | |
301 | 03 | 奖金 | 31,453 | 302 | 03 | 咨询费 | 37,500 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 53,676 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 16,200 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 29,712 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | |||
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 300 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 140,656 | |||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 14 | 采暖补贴 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | ||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 93,600 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部门预算公开表八 | ||||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
编制单位：糖蔗生产管理局 | 单位：元 | |||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费小计 | 39000 | |||
（一）因公出国（境）费用 | ||||
（二）公务接待费 | ||||
（三）公务用车费 | 39000 | -100 | ||
1.公务用车运行费 | 39000 | -100 | ||
2.公务用车购置费 | ||||
第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算245.1676万元，同比增加116.68万元，增长90.8%。增长主要原因：1、工资标准及津补贴标准有所提高2、自治县“双高”办的各种经费今年由本单位管理。
公共财政预算拨款245.17万元，同比增加116.68万元，增长90.8%。增长主要原因：1、工资标准及津补贴标准有所提高2、自治县“双高”办的各种经费今年由本单位管理。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。增减主要原因：2016年经费基本支出占总经费的87.5%，所以没有结转资金。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算245.17万元，其中基本支出164.17万元，占支出总预算的67.2%，同比增加51.68万元，增长20.3%；项目支出81万元，占支出总预算的32.8%，同比增加12.5万元，增长20.3%。增减主要原因：自治县“双高”办的各种经费今年由本单位管理。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出245.17万元，其中：基本支出164万元，项目支出81万元。。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行0万元。
2.事业运行245.17万元，主要用于主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元。
（二）公务接待费2017年预算0万元，同比增加0万元。
（三）公务用车费2017年预算0万元，同比或减少3.9万元，或下降100%。其中：原因是单位公车已上交自治县车改办统筹使用。
1. 公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比或减少3.9万元，或下降100%。；增减原因分析：是单位公车已上交自治县车改办统筹使用。
2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元。增减原因分析：是单位公车已上交自治县车改办统筹使用。
第四部分 2017年部门预算其他事项说明
一、机关事业运行经费预算安排情况
事业运行13.11万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算0万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县糖业生产管理局
2017年3月15日