环江毛南族自治县城乡居民社会养老保险所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
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一、部门收支总表 | 部门预算公开表一 | ||||
2017年部门预算收支总表 | |||||
编制单位:环江毛南族自治县城乡居民社会养老保险所 | 单位：元 | ||||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 4,128,753 | 一、一般公共服务 |
| 一、基本支出 | 903,253 |
1.经费拨款 | 4,128,753 | 二、外交 |
| 1.工资福利支出 | 672,437 |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
| 三、国防 |
| 2.商品和服务支出 | 102,000 |
（1）专项收入安排的资金 |
| 四、公共安全 |
| 3.对个人和家庭的补助 | 128,816 |
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
| 五、教育 |
| 二、项目支出 | 3,225,500 |
（3）罚没收入安排的资金 |
| 六、科学技术 |
| 1.工资福利支出 |
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（4）国有资本经营收入安排的资金 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 2.商品和服务支出 | 438,000 |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安 排的资金 |
| 八、社会保障和就业 | 4,032,325 | 3.对个人和家庭的补助 |
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（6）其他收入安排的?金 |
| 九、社会保险基金支出 |
| 4.对企事业单位的补贴 |
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二、政府性基金拨款 |
| 十、医疗卫生 |
| 5.转移性支出 |
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三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 十一、节能环保 |
| 6.赠与 |
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1.国有资本经营收入安排的资金 |
| 十二、城乡社区事务 |
| 7.债务利息支出 |
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2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
| 十三、农林水事务 |
| 8.债务还本支出 |
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3.教育收费收入安排的资金 |
| 十四、交通运输 |
| 9.基本建设支出 |
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4.其他收入安排的资金 |
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
| 10.其他资本性支出 | 2,787,500 |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 十六、商业服务业等事务 |
| 11.贷款转贷及产权参股 |
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1.事业收入安排的资金 |
| 十七、金融监管等事务支出 |
| 12.其他支出 |
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2.经营收入安排的资金 |
| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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3.其他收入安排的资金 |
| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 96,428 |
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| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国债还本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 4,128,753 | 本 年 支 出 合 计 | 4,128,753 | 本 年 支 出 合 计 | 4,128,753 |
五、上年结余收入 |
| 二十五、结转下年 |
| 三、结转下年 |
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1、公共财政预算拨款结转 |
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| 1.基本支出结转 |
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2、政府性基金结转 |
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| 2.项目支出结转 |
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3、纳入财政专户管理的其他收入结转 |
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4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 |
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5、其他结转 |
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收 入 总 计 | 4,128,753 | 支 出 总 计 | 4,128,753 | 支 出 总 计 | 4,128,753 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
二、部门收入总表 | 部门预算公开表二 | |||||||
2017年部门收入总表 | ||||||||
编制单位:环江毛南族自治县城乡居民社会养老保险所 | 单位：元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
合 计 |
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| 合计 | 4128753 | 4128753 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 4032325 | 4032325 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1244825 | 1244825 |
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2080109 | 社会保险经办机构 | 1244825 | 1244825 |
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20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2787500 | 2787500 |
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2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2787500 | 2787500 |
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221 | 住房保障支出 | 96428 | 96428 |
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22102 | 住房改革支出 | 96428 | 96428 |
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2210201 | 住房公积金 | 96428 | 96428 |
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注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | ||||||||
三、部门支出总表 | 部门预算公开表三 | ||||||||||||||||||||
2017年部门支出总表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县城乡居民社会养老保险所 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||
合 计 | 4128753 | 903253 | 672437 | 102000 | 128816 | 3225500 |
| 438000 | 2787500 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 4032325 | 806825 | 672437 | 102000 | 32388 | 3225500 |
| 438000 | 2787500 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1244825 | 806825 | 672437 | 102000 | 32388 | 438000 |
| 438000 |
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2080109 | 社会保险经办机构 | 1244825 | 806825 | 672437 | 102000 | 32388 | 438000 |
| 438000 |
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20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2787500 |
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| 2787500 |
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| 2787500 |
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2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2787500 |
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| 2787500 |
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| 2787500 |
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221 | 住房保障支出 | 96428 | 96428 |
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| 96428 |
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22102 | 住房改革支出 | 96428 | 96428 |
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| 96428 |
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2210201 | 住房公积金 | 96428 | 96428 |
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| 96428 |
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注：本表依据《部门预算报表》（支出总表3）进行公开。
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四、财政拨款收支总表 | 部门预算公开表四 | ||||||||||||||||||||
2017年财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县城乡居民社会养老保险所 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出项目类别无所求 | 预算数 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 4128753 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 903253 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款 |
| 八、社会保障和就业 | 4032325 | 1.工资福利支出 | 672437 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款 |
| 二十、住房保障支出 | 96428 | 2.商品和服务支出 | 102000 | ||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 |
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| 3.对个人和家庭的补助 | 128816 | ||||||||||||||||
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六、上年结余收入 |
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| 二、项目支出 | 3225500 | ||||||||||||||||
1.一般公共预算拨款结转 |
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| 1.商品和服务支出 | 438000 | ||||||||||||||||
2.其他结转 |
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| 2.对个人和家庭的补助 | 2787500 | ||||||||||||||||
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| 3.其他资本性支出 |
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| 4.其他支出 |
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收 入 总 计 | 4128753 | 本 年 支 出 合 计 | 4128753 |
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注：本表依据《部门预算报表》（收入总表1中的对应财政拨款数填列）进行公开。 | |||||||||||||||||||||
五、一般公共预算支出表 | 部门预算公开表五 | |||
2017年一般公共预算支出表 | ||||
编制单位:环江毛南族自治县城乡居民社会养老保险所 | 单位：元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 4128753 | 903253 | 3225500 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4032325 | 806825 | 3225500 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1244825 | 806825 | 438000 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 1244825 | 806825 | 438000 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2787500 |
| 2787500 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2787500 |
| 2787500 |
221 | 住房保障支出 | 96428 | 96428 |
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22102 | 住房改革支出 | 96428 | 96428 |
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2210201 | 住房公积金 | 96428 | 96428 |
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注：本表依据《部门预算报表》（公共预算7）进行公开。 | ||||
六、一般公共预算基本支出表
| 部门预算公开表六 | |||||||||||
2017年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县城乡居民社会养老保险所 | 单位：元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
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| 合计 | 903253 |
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301 |
| 工资福利支出 | 672437 | 302 |
| 商品和服务支出 | 102000 | 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 128816 | |
301 | 01 | 基本工资 | 314568 | 302 | 01 | 办公费 | 9,000.00 | 303 | 01 | 离休费 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 204384 | 302 | 02 | 印刷费 |
| 303 | 02 | 退休费 | 32148 | |
301 | 03 | 奖金 | 26214 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 |
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301 | 04 | 社会保障缴费 | 39077 | 302 | 04 | 手续费 |
| 303 | 04 | 抚恤金 |
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301 | 06 | 伙食补助费 |
| 302 | 05 | 水费 |
| 303 | 05 | 生活补助 |
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301 | 07 | 绩效工资 |
| 302 | 06 | 电费 |
| 303 | 06 | 救济费 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19794 | 302 | 07 | 邮电费 |
| 303 | 07 | 医疗费 |
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301 | 09 | 职业年金 |
| 302 | 08 | 取暖费 |
| 303 | 08 | 助学金 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 | 68400 | 302 | 09 | 物业管理费 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 240 | |
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| 302 | 11 | 差旅费 | 15,000.00 | 303 | 10 | 生产补贴 |
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| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 96428 | |
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| 302 | 13 | 维修(护)费 |
| 303 | 12 | 提租补贴 |
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| 302 | 14 | 租赁费 |
| 303 | 13 | 购房补贴 |
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| 302 | 15 | 会议费 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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| 302 | 16 | 培训费 |
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| 302 | 17 | 公务接待费 |
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| 302 | 18 | 专用材料费 |
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| 302 | 24 | 被装购置费 |
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| 302 | 25 | 专用燃料费 |
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| 302 | 26 | 劳务费 |
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| 302 | 27 | 委托业务费 |
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| 302 | 28 | 工会经费 |
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| 302 | 29 | 福利费 |
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| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
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| 302 | 39 | 其他交通费用 | 78000 |
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| 302 | 40 | 税金及附加费用 |
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| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |
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注：本表依据《部门预算报表》（公共预算7-1和公共预算7-2）进行公开。村委、机关后勤、其他聘用人员补助列入其他工资福利支出。 | ||||||||||||
七、政府性基金预算支出表
| 部门预算公开表七 | ||||||||||||||||
2017年政府性基金支出预算表 | |||||||||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县城乡居民社会养老保险所 | 单位：元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
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注：本表依据《部门预算报表》（基金9）进行公开，些表单位没有数的要保留空白表，不能删除。 | |||||||||||||||||
八、一般公共预算“三公”经费支出表 | 部门预算公开表八 | ||
2017年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
编制单位:环江毛南族自治县城乡居民社会养老保险所 | 单位：万元 | ||
项目 | 2016年预算数 | 2017预算数 | 2016年比2015年增减% |
合计 | 80000 | 30000 | -63% |
1.因公出国（境）费用 |
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2.公务接待费 | 30000 | 30000 |
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3.公务用车费 | 50000 |
| -100% |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 50000 |
| -100% |
（2）公务用车购置 |
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注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
第三部分 2017年部门预算及"三公"经费预算说明
一、2017年部门预算收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算4128753元，同比增加272555元，增加7%。增加原因主要是2017年职工工资增长。
（二）2017年支出预算说明。
2017年支出总预算4128753元,其中基本支出903253元，占支出总预算的22%；项目支出3225000元，占支出总预算的78%。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出预算4128753元，其中：基本支出903253元，项目支出3225000元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行903253元，主要用于城乡社保经办机构为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保城乡居保所正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.项目支出3225000元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助，城乡居民基本养老保险工作经费。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算30000元，比2016年减少50000元，同比下降167%。
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无变动。
（二）公务接待费2017年预算30000元，与上年预算齐平。
（三）公务用车费2017年预算0元，2016年预算50000元，同比下降100%：
1. 公务用车运行维护费2017年预算0元，同比下降100%，原因：2016年我县机关和参公单位公务用车制度改革后，本单位没有公车。
2. 公务用车购置2017年预算0万元,同比无变动。
四、完善监管，建立长效机制
充分认识预算公开是一项重要工作,要将工作常态化。 根据《中华人民共和国预算法》的规定，从2014年起，每年经自治县财政局批复的部门预算、决算及报表，我局在批复后20日内向社会公开。
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行90.33万元，全部是基本支出预算。主要用于环江县城乡居民社会养老保险所为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比无增长。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我环江县城乡居民社会养老保险所实有车辆0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县城乡居民社会养老保险所
2017年3月14日