环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明及2017年部门预算表

环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县二轻城镇集体工业联合社2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、    部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 第四部分　2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 二轻城镇集体工业联合社基本情况

一、基本职能。

（一）负责贯彻实施国家和自治区行业政策，监督实施《中华人民共和国城镇集体所在制企业条例》，开展二轻集体经济政策的调查研究，向上级反映情况，提出意见和建议，并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题。
      （二）负责全县二轻系统的生产、技改、基建、财务的月、季、年度报表的汇总、分析和上报。对全县二轻系统各企业进行行业指导，监督、协调、服务等。
      （三）承办市联社、县委、县政府及有关部门交办的事项。

    二、机构设置情况。设置有秘书股和综合财务股。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为8人，其中事业编制8人。实有财政供养人数8人，其中事业在职8人，离退休人员8人（其中享受离休待遇1人）。具体情况如下：

第二部分 2017年部门预算表格

    第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算122.15万元，同比增加23.97万元，增长24.41%。增减主要原因一是增加工会费预算，二是公务交通补贴预算。

公共财政预算拨款112.15万元，同比增加23.97万元，增长24.41%。增减主要原因一是增加工会费预算，二是公务交通补贴预算。

上年结余收入0万元，同比持平。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算122.15万元，其中基本支出112.15万元，占支出总预算的91.81%，同比增加23.97万元，增长24.41%；项目支出10.00万元，占支出总预算的8.19%，同比持平。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出122.15万元，其中：基本支出112.15万元，项目支出10.00万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

行政运行122.15万元，其中：基本支出112.15万元，其中1、工资福利支出58.33万元（基本工资32.84万元，津贴补贴19.45万元，奖金2.74万元，社会保障费3.30万元）；2、商品和服务支出8.78万元（公用经费2.00万元，公务交通补贴6.78万元）；3、对个人和家庭的补助36.62万元；4、住房公积金8.43万元。项目支出10.00万元，其中联系村建设赞助及扶贫户慰问费用0.50万元，环境倒逼、烟花爆竹检查费用1.00万元，甘蔗种植等费用1.00万元，工艺美术展费用2.50万元，项目考察学习费用1.00万元，房屋维修费用1.00万元，网络专线费用0.80万元，党报党刊费用0.50万元，工艺美术培训班费用0.50万元，工艺品普查费用1.20万元。上述费用主要用于二轻联社机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保二轻联社机关正常运转的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2017年预算0.8万元，同比增加0.8万元。主要是用于上级业务主管部门下来检查指导工作和联系村村干、群众到县城联系工作接待；增减原因分析：2016年没有具体预算数据。

（三）2017年没有公务用车。

第四部分：二轻联社2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行8.78万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车xx辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、各部门特定名词解释