河池·环江工业园区管理委员会 2023年度部门决算

河池·环江工业园区管理委员会

2023年度部门决算

目   录

第一部分：河池·环江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池·环江工业园区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池·环江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策，落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署，在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。

（二）负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施，组织、实施工业园区产业发展战略和规划；开展工业园区经济运行分析、预测，研究、解决经济运行中的重大问题。

（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。负责批准工业园区内各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好工业园区土地的利用和经营管理工作。

（四）负责园区项目建设管理，拟订园区发展战略和中长期规划；在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。

（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。

（六）负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。

（七）负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。

（八）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（九）督促检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（十）统筹协调海关、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务。

（十一）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策，按照上级党委、市委和县委的工作部署要求，抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设，以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题，决定重大事项。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1.机构设置情况：我委有内设机构5个：党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局。派驻工业园区管理机构2个，分别为：环江毛南族自治县应急管理局园区分局、河池市环江生态环境局园区分局。

    2.人员构成情况：人员编制总数为26人，都为参公事业编。2023年实有财政供养人数17人，其中事业在职17人，离退休人员2人。

第二部分：河池·环江工业园区管理委员会 2023年度部门决算报表

表三：支出决算表

部门：河池·环江工业园区管理委员会                                                                              金额单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：河池·环江工业园区管理委员会                                                                             金额单位：万元       

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河池·环江工业园区管理委员会                                                                               金额单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河池·环江工业园区管理委员会                                                                              金额单位：万元  

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河池·环江工业园区管理委员会                                                                               金额单位：万元

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河池·环江工业园区管理委员会                                                                              金额单位：万元                  

河池·环江工业园区管理委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

部门：河池·环江工业园区管理委员会                                                                              金额单位：万元

第三部分：河池·环江工业园区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4587.55万元，较2022年度决算数减少15302.74万元，下降76.94%，其中本年收入4587.55万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4587.55万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少9165.62万元，下降66.64%，主要原因：乡村振兴补助资金和债券资金减少。主要用于：环江农产品加工区建设项目、高端茧丝绸产业园一期标准化厂房、大健康食品加工产业园第一期厂房等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数减少6137.12万元，下降100%，主要原因：债券减少。主要用于：环江农产品集中加工区建设项目等。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出4587.55万元，其中本年支出4587.55万元，较2022年度决算数减少15302.74万元，下降76.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）460.73万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。我委用于工资、工伤、生育、医疗保险等人员经费支出及项目工作经费支出；河池·环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目等。较2022年度决算数减少5159.86万元，下降91.80%，主要原因是：园区规划环境影响评价文件编制经费、工业园区扶贫车间2#楼及二期4#、5#楼装修项目预付款经费、招商奖励、河池市园区区域评估工作经费、园区基础设施建设经费等资金减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）30.12万元，主要用于：在职在编人员养老保险。较2022年度决算数增加1.25万元，增长4.33%，主要原因是：年初缴费基数调整。

3.城乡社区支出（212 类）0万元，较2022年度决算数减少37.12万元，下降100%，主要原因是：广西祥盛家居材料科技有限公司年产35万立方米超强刨花板项目林地使用手续资金等减少。

 4.农林水支出（213 类）2830.00万元，主要用于：环江毛南族自治县粵桂协作现代林业产业园(含香园)项目等。较2022年度决算数减少4470万元，下降61.23%，主要原因是：环江农产品加工区建设项目、高端茧丝绸产业园标准化厂房、河池·环江工业园区农民工创业园(扶贫产业孵化基地)路网工程等资金减少。

5.资源勘探工业信息等支出（215 类）600.00万元，主要用于：环江农产品集中加工区建设项目等。较2022年度决算数减少100.00万元，下降14.29%，主要原因是：环江智慧工业园区建设项目、大健康食品加工产业园厂房等资金减少。

6.商业服务业等支出（216类）600.00万元，主要用于：西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目等。较2022年度决算数增加600.00万元，增加100%，主要原因是：西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目等资金增加。

7.住房保障支出（221 类）22.59万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。我委主要用于职工住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.93万元，增长4.29%，主要原因是：年初缴费基数调整。

8.其他支出（229 类）44.11万元，主要用于：发放奖励性补贴等。较2022年度决算数减少6137.93万元，下降99.29%，主要原因是：环江农产品集中加工区建设项目、桂西北（环江）智慧食安产业园项目、伙食补助费等资金减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池·环江工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出4587.55万元，较2022年度决算数减少9165.62万元，下降66.64%。其中：基本支出319.51万元，项目支出4268.04万元。

河池·环江工业园区管理委员会2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3814.83万元，支出决算为4587.55万元，完成年初预算的120.26%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为334.33万元，支出决算为460.73万元，完成年初预算的137.81%。预决算存有差异原因是：年中追加河池·环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目等。

支出具体情况如下：

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为28.85万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的104.40%。预决算存有差异原因是：年初缴费基数调整。

支出具体情况如下：

（三）农林水支出（213类）年初预算为500.00万元，支出决算为2830.00万元，完成年初预算的566.00%。预决算存有差异原因是：年中追加环江毛南族自治县粵桂协作现代林业产业园(含香园)项目等。

支出具体情况如下：

（四）资源勘探工业信息等支出（215类）年初预算为1000.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的60.00%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，当年度支付减少。

支出具体情况如下：

（五）商业服务业等支出（216类）年初预算为1930.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的31.09%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，当年度支付减少。

支出具体情况如下：

（六）住房保障支出（221类）年初预算为21.64万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的104.39%。预决算存有差异原因是：年初缴费基数调整。

支出具体情况如下：

（七）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年中追加奖励性补贴等。

支出具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池·环江工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出319.51万元，其中：人员经费支出292.99万元，公用经费支出26.52万元，支出具体情况如下：

工资福利支出289.81万元，完成年初预算的139.59%，预决算差异是：当年度人员进出调整，年中追加基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等都增加，所以决算数比预算数多。

支出具体情况如下：30101基本工资73.56万元，30102津贴补贴44.73万元，30103奖金103.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费30.12万元，30110职工基本医疗保险缴费12.08万元，30112其他社会保障缴费3.11万元，30113住房公积金22.59万元。

（一）商品和服务支出26.52万元，完成年初预算的97.72%，预决算差异是：我委厉行节约，减少办公费和差旅费等。主要原因是：办公费和差旅费等都减少，所以决算数比预算数少。

支出具体情况如下：30201办公费0.32万元，30205水费0.02万元，30206电费0.36万元，30207邮电费2.93万元，30211差旅费3.37万元，30228工会经费3.61万元，30239其他交通费用15.93万元。

（二）对个人和家庭的补助3.18万元，完成年初预算的369.77%，预决算差异是：年中追加退休人员生活补助等。主要原因是：追加退休人员生活补助等，所以决算数比预算数多。

支出具体情况如下：30305生活补助3.18万元。

（三）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

（四）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有资本性支出。

支出具体情况如下：

（五）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有其他支出。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

河池·环江工业园区管理委员会2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数减少6137.12万元，下降100.00%其中：基本支出0.00万元，项目支出0万元。

河池·环江工业园区管理委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

(1)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

(2)其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

河池·环江工业园区管理委员会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池·环江工业园区管理委员会2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

河池·环江工业园区管理委员会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.46万元，完成年初预算的22.76%，比上年减少3.35万元，主要原因是：我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算3.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：我委秉承节约精神，没有因公出国（境）情况。全年使用财政拨款安排0个（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：我委秉承节约精神，无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：我委没有公务用车，未发生此费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，河池·环江工业园区管理委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出3.46万元，完成年初预算的22.76%，比上年减少3.35万元，主要原因是：我委秉承节约精神，控制公务接待费用。国内公务接待批次60次，人次600次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出26.52万元，比年初预算数减少0.62万元，下降2.28%，比上年决算数减少3.28万元，下降11.01%。原因是：2023年，我委厉行节约，减少办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目23个，二等项目0个，共涉及资金4116.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度一等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%

组织对“ 河钢留守处各项经费 ”等23个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4116.98万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数149.20万元，当年预算数4625.45万元，全年执行数4116.98万元，完成执行率89.01%，自评结论：一等。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4387.55万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，年初预算数384.83万元，当年预算数4896.47万元，全年执行数4387.55万元，完成执行率89.61%，自评结论：一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标开展自评，河钢留守处各项经费等23个项目评分都得90分以上，都是一等奖，后附自评表。

发现的主要问题及原因是：一是资金使用方面的问题，因财政资金紧张，资金拨付较缓慢。二是项目绩效方面的问题，绩效设置不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用进度。二是细化绩效内容。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河池·环江工业园区管理委员会2023年决算公开表.xlsx

河池·环江工业园区管理委员会2023年部门整体绩效自评表.xlsx

河池·环江工业园区管理委员会2023年项目支出绩效自评表.zip