环江毛南族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算

环江毛南族自治县供销合作社联合社

2023年度部门决算

2024年12月5日

目   录

第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

理事会职能：

1.贯彻执行国家、自治区、自治县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划、指导全县供销合作社的改革和发展。

2.指导基层供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，按照《农民专业合作社法》的规定，对我县供销社的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

3.向县政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。

4.宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、河池市及本县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

5.对全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产运营管理，确保国有资产和社有资产保值增值。

6.组织实施国家委托和本社下达的各项计划。

7.负责全县供销合作社职工的教育、业务培训、考核调配工作。

8.负责合法生产的烟花爆竹统一收购、统一配送给合法的经营摊点。

9.负责社员股金清理整顿后续工作、制定追收社员股金欠款偿还举债工作方案关组织实施。

10.承办自治区和河池市业务主管部门及自治县县委、县人民政府交办的其他事项。

监事会职能：

1.监督理事会对国家和自治区有关法律、法规和政策的执行情况。

2.监督理事会对国家和自治区委托的各项经济、社会任务的完成情况。

3.监督社有资产的管理及运营,探索理事会对监督社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。

4.开展调查研究，了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势、新任务，提出有价值的意见和建议，为理事会正确决策提供参考。

5.提议临时举行理事会全体会议。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位

（一）机构设置情况

根据以上职能，自治县供销联社内设3个股。

1.办公室

2.财会审计股

3.综合业务股

（二）人员构成情况。

实有人数8人，人员编制控制数7人，其中：理事会主任(正科)1名，监事会主任(正科)1名，理事会副主任(副科)1名，监事会副主任(副科)1名。

第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社

2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门无政府性基金预算，也没有政府性基金的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资本经营预算，也没有国有资本经营的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门无财政拨款“三公”经费预算，也无财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入188.71万元，其中本年收入188.71万元，较2022年度决算数减少354.82万元，下降了65.28%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入188.71万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少354.82万元，下降了65.28%，主要原因：主要原因是上级项目资金安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元无增减。主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元无增减。主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元无增减。主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元无增减。主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元无增减。主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0万元无增减，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出188.71万元，其中本年支出188.71万元，较2022年度决算数减少354.82万元，下降65.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.73万元：主要用于：职工工会经费单位部分支出。较2022年度决算数增加0.03万元，增长1.76%，主要原因是：正常增减。

2.社会保障和就业支出（208 类）14.31万元：主要用于：在职人员基本养老保险缴费。较2022年度决算数增加1.00万元，增长了7.51%，主要原因是：在职人员的养老保险数据调整。

3.商业服务业等支出（216类）145.43万元，主要用于为确保日常运转发生的基本支出和其他商业流通事务专项支出。较2022年减少371.26万元，同比下降74.48%，主要原因是：一是2022年有化解基层供销社和社有企业社会保险费欠费财政奖补资金及综合改革项目等上级补助资金收入；二是财政回拨2021年粤桂协作消费对接活动暨第20届广西名特优农产品（广州）交易会活动经费；三是2023年供销大院拖欠住户和门面租金列为暂付款。

4.住房保障支出（221 类）10.73万元：主要用于：主要用于在职人员住房公积金缴纳。较2022年度决算数增加0.72万元，增长7.19%，主要原因是：在职人员公积金基数调整。

5.其他支出（229类）16.5万元，为按自治县规定评定的绩效考评奖支出。较2022年度决算数减少3.53万元，下降17.62%，主要原因是：2023年绩效考评奖支出减少。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出188.71万元，较2022年度决算数减少了354.82万元，下降了65.28%。其中：基本支出150.16万元，项目支出38.55万元。

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.55万元，支出决算为188.71万元，完成年初预算的117.54%。

    （一）一般公共服务支出（201类）年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。预决算不存有差异

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为13.86万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的103.25%。预决算存有差异原因是基数调整

（三）商业服务业等支出（216类）年初预算为134.53万元，支出决算为145.43万元，完成年初预算的108.10%。预决算差异主要原因是，离休补助调整在2023年补发。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为10.43万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的102.88%。预决算差异主要原因是基数调整。

（五）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：发放的绩效奖金年初无预算。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.16万元，其中：人员经费支出138.16万元，公用经费支出12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出123.82万元，完成年初预算的123.67%，主要原因是：发放的职工绩效考评奖没有完全列入年初预算。

（二）商品和服务支出12.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是:无。

（三）对个人和家庭的补助14.34万元，完成年初预算的139.22%，主要原因是：补助经费调整。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：截止于2023年12月31日本单位无债务

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无其他支出项目。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较上年无增减，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：严控和压缩“三公”经费相关支出。全年使用财政拨款安排 0   （局、办、镇）机关、  0个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本单位无公务用车购置。2022年，本单位及 0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年无增减，主要原因是：本单位在2023年无进行公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出12.00万元，与年初预算数持平，比上年决算数增加0.94万元，增长8.50%。原因是：差旅费及电费2022年没有使用机关运行经费支付。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数142.48万元，执行数306.78万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年度我部门年初预算142.48万元，调整后预算318.93万元，实际支出306.78万元，预算执行率96.19%，整体支出主要产出指标和效果目标均达到预期的目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目10个，项目支出总额160.62万元。其中，本级项目10个，本级项目支出160.62万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金160.11万元，占项目总数比例90.00%，占项目支出总额比例99.68%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；1个项目评为四等，涉及资金0.51万元，占项目总数比例10.00%，占项目支出总额比例0.32 %。自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张无法及时支付项目款。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，10个项目自评得分为99.62分，一等，项目全年预算数为171.85万元，执行数为160.11万元，完成预算的93.17%。项目绩效目标完成情况：全年项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。社会公众或服务对象满意度达95%以上。自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张无法及时支付项目款。

3.部门绩效评价结果。

组织对“工作经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金3.39万元。本单位日常工作运行正常开展，解决了日常开支资金短缺问题。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

4.财政绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体绩效自评表_603_环江毛南族自治县供销合作社联合社_202412241808180.xls

环江毛南族自治县供销合作社联合社 451226000_603001.xlsx

项目支出绩效自评表.zip

绩效自评列表.xlsx