环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 2023年度部门决算

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心

  2023年度部门决算

目   录

第一部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心概况

一、主要职能

负责土地综合整治类项目规划设计、施工管理及验收等工作，负责对土地综合整治类项目进行技术指导和开发整理，负责土地整治类潜力调查、规划、信息报备、耕地占补、台账和数据库的监督管理等。

二、部门决算单位构成

本部门由1个财政拨款事业单位组成。

2023年底止，全额拨款事业编制6人。2023年末行政在职人员6人，全额拨款事业编制在职人员6人。编外聘用人员15人。

第二部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入985.54万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入485.54万元，为环江县毛南族自治县财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入500万元，为环江县毛南族自治县财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0万元。

9.使用非财政拨款结余0.00万元。

10.上年结转和结余0.00万元。

因本单位为新增部门决算单位，无法与上年度数据进行对比。

（二）本部门2023年度总支出985.54万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.19万元：主要用于：在职干部工会经费。

2.社会保障和就业支出（208 类）9.34万元：主要用于：在职干部职工养老保险。

3.城乡社区支出（212 类）500万元：主要用于：农村用地综合整治、耕地及永久基本农田保护等方面的支出。

4.自然资源海洋气象等支出（220 类）456.54万元：主要用于：在职事业编制人员的工资、编外聘用人员工资、公用经费、自然资源专项业务和项目等支出。

5.住房保障支出（221 类）7.01万元：主要用于：在职干部职工住房公积金。

6.其他支出（229 类）11.47万元：主要用于：本单位在职人员奖励性补贴。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2023年度一般公共预算财政拨款支出485.54万元。其中：基本支出175.11万元，项目支出310.44万元。

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为722.28万元，支出决算为485.54万元，完成年初预算的67%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：无。

支出具体情况如下：

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为9.53万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的98%。预决算存有差异原因是：本年度有少部分人员因基数调整等原因上年度收入未达到预算测算金额。

支出具体情况如下：

（三）自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为704.41万元，支出决算为456.54万元，完成年初预算的65%。预决算存有差异原因是：根据本年度工作开展进度，因财力有限未能及时安排涉及自然资源项目支出。

支出具体情况如下：

（四）住房保障支出（221类）年初预算为7.15万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的98%。预决算存有差异原因是：本年度部分人员因基数调整上年度收入未达到预算测算金额。

支出具体情况如下：

（五）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为11.47万元。预决算存有差异原因是：根据本年度工作开展进度，年中预算调整追加奖励性补贴经费。

支出具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175.11万元，其中：人员经费支出171.96万元，公用经费支出3.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出171.96万元，完成年初预算的104.83%，主要原因是：年中预算调整追加奖励性补贴经费。

支出具体情况如下：30101基本工资27.06万元，30102津贴补贴4.53万元，30103奖金13.27万元，30107绩效工资13.28万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元，30110职工基本医疗保险缴费3.75万元，30112其他社会保障缴费0.38万元，30113住房公积金7.01万元，30199其他工资福利支出93.34万元。

（二）商品和服务支出3.15万元，完成年初预算的70%，主要原因是：年初预算的公务用车运行维护费在实际支付中未达到预算测算。故造成了预算和决算的差异。

支出具体情况如下：30201办公费1.42万元，30228工会经费1.19万元,30231公务用车运行维护费0.54万元。

债务利息及费用支出0.00万元。

资本性支出0.00万元。

其他支出0.00万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2023年度政府性基金支出500万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出500万元。

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为500万元。

（一）城乡社区支出（212 类）年初预算为0.00万元，支出决算为500万元。预决算存有差异原因是：根据实际工作推进，调整追加土地指标收储经费。

支出具体情况如下：

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.78万元，完成年初预算的54%，因我单位为新增决算公开单位，无上年对比数。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车运行维护费支出决算0.54万元，公务接待费支出决算0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%。

（二）公务用车运行维护费0.54万元，完成年初预算的38%。

（三）公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的17%。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目3个，二等项目3个，共涉及资金527.6598万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）修复中心公用经费项目自评得分为80分。自评结论为二等。

（2）旱改水项目项目自评得分为80分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（3）指标收储金项目自评得分为80分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（4）奖励性补贴项目自评得分90分。自评结论为一等。

（5）奖励性补贴（非三保）项目自评得分为100分。自评结论为一等。

（5）项目工程质保金自评得分为80分。自评结论为二等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表-修复中心.zip