环江毛南族自治县环境卫生管理站 2023年度部门决算

环江毛南族自治县环境卫生管理站

2023年度部门决算

2024年12月

目    录

第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站单位概况

一、本部门职责

1、负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；

2. 负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；

3. 负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。

4. 依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；

5. 负责县城建成区公厕的管理、维护维修工作及公共厕所的清掏保洁和蚊蝇消杀工作；

6. 负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作；

7.  完成上级领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（一）、根据上述职责，环卫站设6个办公室。

(1) 站长、副站长办公室。

(2) 办公室（卫生管理人员办公室）。

(3) 财务室。  

(4) 市容监督队办公室。

(5) 收费办公室。

(6) 广场中队办公室。

（二）、人员构成情况

人员编制总数为20人，其中行政编制0人，事业编制20人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人，其中行政在职0人，事业在职19人，离退休人员9人（其中离休0人）。编外在职实有人数48人。

第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站

2023年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入554.31万元，其中本年收入554.31万元，较2022年度决算数减少487.64万元，增下降46.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入546.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少495.64万元，下降47.57%，主要原因是河池市德胜生活垃圾处理场运营经费和专项项目建设经费本年度未完成当年度经费开支，资金缺口571.19万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入8万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8万元，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2023年度总支出554.31万元，其中本年支出554.31万元, 较2022年度决算数减少487.64万元，下降46.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出3万元：主要用于职工工会经费支出。较2022年度决算数增加0.51万元，增长20.48%，主要原因：单位人员增加。

2.社会保障和就业支出24.97万元：主主要用于：支付职工失业工伤保险费。较2022年度决算数减少22.78万元，减少47.71%，主要原因是职工社保支出大多在城乡环境卫生功能科目下支出。

3.科学技术支出211.90万元：主要用于城区亮化电费支出。较2022年度决算数增加211.90万元，增长100%，主要原因是将上年在城乡社区支出中的城区亮化电费调剂到科学技术支出。

4.城乡社区支出269.82万元：主要用于主要用于：聘用人员工资，退休生活补助，遗属金，社会保险费，办公费，路灯及亮化电费，公厕水费，公厕管理维修费，大广场维修费，园林绿化管护费，德胜垃圾场运行经费及垃圾处理费等。较2022年度决算数减少675.25万元，减少71.45%，主要原因是将城区亮化电费调放科学技术支出中，其次是德胜垃圾场运行经费预算指标变少。

5.住房保障支出18.37万元：主要用于：在职在编人员住房公积金缴纳。较2022年度决算数增加4.52万元，增长32.64%，主要原因：单位人员增加。

6.其他支出26.25万元：主要用于：在职在编人员奖励性补贴工资发放。较2022年决算数减少6.54万元，减少19.95%，主要原因是：奖励性补贴部分未发放。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出546.31万元，较2022年度决算数减少495.64万元，下降47.57%。其中：基本支出226.93万元，项目支出319.38万元。

环江毛南族自治县环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.31万元，支出决算为546.31万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

2.社会保障和就业支出24.97万元，支出决算24.97万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

3.科学技术支出211.90万元，支出决算为211.90万元，完成年初预算的100%。具体支出情况如下：

4.城乡社区支出269.82万元，支出决算为269.82万元，支出决算100%。具体支出情况如下：

5.住房保障支出18.37万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的100%。具体支出情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出546.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出200.53万元，完成年初预算的100 %。支出情况如下：30101基本工资57.52万元、30102津贴补贴28.37万元、30103奖金30.74万元、30107绩效工资30.01万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费24.97万元、30110职工基本医疗保险缴费9.57万元、30112其他社会保障缴费0.99万元、30113住房公积金18.37万元。

（二）商品和服务支出11.25万元，完成年初预算的100%。支出情况如下：30201办公费0.55万元、30207邮电费1.5万元、30211差旅费1.5万元、30228工会经费3万元、30231公务用车运行维护费4.7万元。

（三）对个人和家庭的补助15.144万元，完成年初预算的100 %。支出情况如下：30305生活补助15.138万元、30399其他对个人和家庭的补助0.006万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：

（五）其他资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：

（六）其他支出0万元，完成年初预算的0%，支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 环江毛南族自治县环境卫生管理站2023年度政府性基金支出8万元，较2022年度决算数增加8万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出8万元。

环江毛南族自治县环境卫生管理站2023年度政府性基金支出年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

城市建设支出（2121903类）年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。主要用于城市建设项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县环境卫生管理站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县环境卫生管理站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县环境卫生管理站单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.7万元，完成年初预算的100%，比上年增加4.7万元，主要原因是车辆运行维护需要经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.7万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出4.7万元，完成年初预算的100%，比上年增加4.7万元，原因是车辆运行维护需要经费。主要用于业务用车出行以及开展环卫业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是垃圾车辆、路面洒水车辆、扫地车辆生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数877.94万元，执行数1116.27万元，本单位通过产出指标、效益指标和满意度指标对单位总体进行绩效自评，预算执行率98.16%，自评结论一等。从自评情况来看，我单位2023年保障县城区路灯照明、景观亮化、垃圾清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁及维修、完成园林绿化日常管护及种植修剪、大广场维护维修管理及垃圾处理费收取上缴，由于财政资金紧张，部分经费无法安排支付，导致执行率低，绩效自评结果不理想。下一步将积极与财政局沟通，争取资金拨付。于事前、事中、事后对项目进行严格管理，争取减少开支。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目16个，项目支出总额1116.27万元。其中，本级项目16个，本级项目支出1116.27万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金1081.62万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例96.9%；4个项目评为二等，涉及资金34.65万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例3.1%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是有些项目资金由于财政资金紧张未形成支付；二是有些项目推进根据进度付款导致预算执行率降低。下一步改进措施：一是在可支付的是尽量支付；二是负责项目的工作人员要抓好项目进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，城区路灯电费项目自评得分为99.21分，一等，项目全年预算数为230万元，执行数为211.90万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成路灯6953盏照明用电；二是保证全年365天正常照明率百分百。自评发现的主要问题及原因：一是有些时候电费单送达时间过晚导致支付不及时；二是支付不及时导致产生不必要的滞纳金。下一步改进措施：一是在可支付的是尽量支付；二是负责该项目的工作人员要做好项目的后期工作，保证能够做到按时及时的支付电费款项，保证群众在夜间能享受到亮丽的灯光。

3.部门绩效评价结果。

组织对“城区路灯电费”等12个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金1081.62万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各个项目有序推进，在规定的时间内完成支付，特别是城区环卫清扫保洁和垃圾清运项目，保持城区环境良好，给人们提供一个干净整洁的环境，得到群众的一致好评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定；所属单位公开格式可参考部门公开格式）

2023部门整体绩效自评.xls

环江毛南族自治县环境卫生管理站决算公开表.xlsx

2023绩效自评.zip