环江毛南族自治县发展和改革局 2023年度部门决算

环江毛南族自治县发展和改革局

2023年度部门决算

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

①贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

②负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。

③承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

④提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

⑤规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。

⑥研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

⑦研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

二、机构设置情况

2023年度环江毛南族自治县发展和改革局汇总决算报表由1个单位决算报表构成。机构名称：环江毛南族自治县发展和改革局，机构性质：行政机关，单位组织机构代码：008065386，单位统一社会信用代码：114512260080965386P，为行政独立核算部门。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

对机构设置有：1个行政单位，即环江毛南族自治县发展和改革局本级；1个参公单位，即环江毛南族自治县价格认定中心；2个事业单位，即环江毛南族自治县项目管理办公室、环江毛南族自治县储备粮管理中心。

人员编制情况：人员编制总数为61人，其中行政编制17人，参公编制5人，事业编制38人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数51人，其中行政在职15人，参公编制3人，事业在职33人，离退休人员72人（其中离休0人）。编外在职实有人数,3人。具体情况如下：具体情况如下:政府购买服务人员3人，遗属人员11人。

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广西河池市环江毛南族自治县发展和改革局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，

故本表无数据。

(此部分可另附表格，详见附件：自治区本级2023年度部门决算公开附表)

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2259.31万元，其中本年收入2259.31万元，较2022年度决算数减少2859.47万元，下降126.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2259.31万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2859.47万元，下降126.56%，主要原因：是农林水收减少、其他支出收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少29.74万元，下降100%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出2259.31万元，其中本年支出2259.31万元, 较2022年度决算数减少2859.47万元，下降126.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）791.81万元。主要用于：用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数增加113.23万元，增长14.3%，主要原因是：日常运转发生的基本支出增加、保障单位事业发展而发生的项目支出增加。

2.国防支出（203 类）16.87万元。主要用于：人防警报系统设备维护，“九·一八事变”防空警报公告宣传，国防动员日常办公支出等。较2022年度决算数增加16.87万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2023年国防动员办从环江住房建设局转入环江发展和改革局。

3.科学技术支出（206类）34.58万元。主要用于：项目前期工作经费支出，如设计费、监理费支出等。较2022年度决算数增加34.58万元，增长100%，主要原因是：本年项目前期工作经费新增加列入科学技术支出科目。

4.社会保障和就业支出（208 类）79.55万元。主要用于：用于在职人员基本养老保险支出。较2022年度决算数减少1392.06万元，下降1749.91%，主要原因是：本年度只有在职人员基本养老保险支出，减少对原粮食系统28位职工随征土地（202179地块）拍卖补偿金支出。

5.节能环保支出（211 类）49.03万元。主要用于：新能源汽车推广财政补贴资金。较2022年度决算数增加49.03万元，增长100%，主要原因是：新增加财政对企业补贴项目。

6.城乡社区支出（212 类） 93.75万元。主要用于：2021年乡村振兴补助资金和。较2022年度决算数减少235.99万元，增长251.72%，主要原因是：只用于乡镇公共基础设施建设支出，减少对粮油公司职工补贴国有粮食企业改制职工医疗保险费。

7.农林水支出（213 类）811.06万元。主要用于：农村基础设施建设项目支出。较2022年度决算数减少300.19万元，增长37.01%，主要原因是：为减少农村基础设施建设项目资金支出。

8.住房保障支出（221 类）59.54万元。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增长7.51万元，增长1.26%，主要原因是：人员调入增加，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金相应增加。

9.粮油物资储备支出（222类）15万元。主要用于:粮油物资储备支出、粮油物资储备仓库维修、粮食执法、粮食统计等。较2022年度决算数减少54.85万元，减少365.67%，主要原因是：粮油物资储备支出减少、粮食执法费用减少、粮食统计费用减少。

10.其他支出（229类）308.11万元。主要用于：扶持人口较少民族发展项目支出、发放绩效等支出。2022年度决算数减少1079.6万元，下降356.24%，主要原因是：减少扶持人口较少民族发展项目支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无结余分配资金。

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2259.31万元，较2022年度决算数减少2859.47万元，下降126.56%。其中：基本支出1048.06万元，项目支出1211.25万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2759.51万元，支出决算为2259.31万元，完成年初预算的81.87%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为606.08万元，支出决算为791.81万元，完成年初预算的130.64%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

（二）国防支出（203 类）年初预算为0万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

（三）科学技术支出（206类）年初预算为0万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

（四）社会保障和就业支出（208类）年初预算为79.10万元，支出决算为79.55万元，完成年初预算的100.57%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

（五）节能环保支出（211 类）年初预算为0万元，支出决算为49.03万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

（六）城乡社区支出（212类）年初预算为0万元，支出决算为93.75万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

（七）农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为811.06万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

（八）住房保障支出（221类）年初预算为59.32万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的100.37%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

（九）粮油物资储备支出（222类）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

（十）其他支出（229）年初预算为0万元，支出决算为308.11万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：根据实际情况已补充原因。

支出具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.06万元，其中：人员经费支出903.12万元，公用经费支出144.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出711.08万元，完成年初预算的123.37%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

支出具体情况如下：30101基本工资214.4万元，30102津贴补贴62.17万元，30103奖金197.55万元，30107绩效工资62.88万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费79.55万元，30110职工基本医疗保险缴费32.7万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费2.16万元，30113住房公积金59.54万元，30199其他工资福利支出0.12万元。

（二）商品和服务支出199.47万元，完成年初预算的432.22%，主要原因是：日常办公经费增加。

支出具体情况如下：30201办公费25.41万元，30202印刷费4.43万元，30205水费0.73万元，30206电费2.3万元，30207邮电费4.19万元，30211差旅费19.06万元，30217公务接待费2.81万元，30227委托业务费39万元，30228工会经费9.89万元，30239其他交通费用17.26万元，30299其他商品和服务支出12.37万元。

（三）对个人和家庭的补助192.04万元，完成年初预算的271.28%，主要原因是：退休干部死亡抚恤金。

支出具体情况如下：30304抚恤金91.69万元，30305生活补助99.8万元,30307医疗费补助0.54万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出（基本建设）921.59万元，年初无预算，年中追加预算，完成预算的100%，主要原因是：本部门资本性支出（基本建设）项目支出。

（六）资本性支出173.99万元，年初无预算，年中追加预算，完成预算的100%，主要原因是：本部门资本性支出。

（七）对企业补助61.13万元，年初无预算，年中追加预算，完成预算的100%，主要原因是：本部门企业补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数减少29.74万元，下降100%。其中：本部门无政府性基金支出。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入及国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.81万元，完成年初预算的93.67%，比上年增加0.31万元，主要原因是：上级检查及调研各项工作增多。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算2.81万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：为本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出2.81万元，完成年初预算的93.67%， 比上年增加0.31万元，主要原因是：上级检查及调研各项工作增多。国内公务接待批次28次，人次218次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出144.94万元，比年初预算数增加15.68万元，增加10.81%，比上年决算数减少4.54万元，下降10.03%。原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目31个，二等项目0个，共涉及资金1135.74万元，占一般公共预算项目支出总额的50.27%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出750万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，主要完成以工代赈工程项目13个项目道路及漫水桥建设，满足当地人民群众出行的需要，大大地改善当地群众出行条件，不断完善基础设施建设。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2259.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数2066.2万元，年中调整1099.22万元，调整后预算数3165.42万元，完成全年预算数1135.74万元，完成预算执行率54.96%，自评得分为9.66分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

1、党员活运经费项目自评得分为99.94分。

2、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金自评得分为100分。一是项目建设完成情况；二是项目质量验收情况。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。

3、工程项目前期工作经费自评得分为80.74分。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，由于国库存资金紧张，没能足额支付工程款。下一步改进措施：待国库资金允许支付。

4、2023年储备粮油库建设维修项目评得分为100分。主要完成：2023年对乡镇老旧仓房进行维修，满足基层粮食业务需求，保障存粮安全。

5、国防动员办公经费评得分为92.29分。主要完成：人防警报系统设备维护，“九·一八事变”防空警报公告宣传，国防动员日常办公支出等。

6、乡村振兴产业发展基础设施建设项目得分为100分。主要完成：2021年乡村振兴项目基础设施建设支出。一是项目建设完成情况；二是项目质量验收情况。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（环江毛南族自治县发展和改革局）部门决算公开表-万元.xlsx

部门整体绩效自评表_301_环江毛南族自治县发展和改革局_202412311601450.xls

（环江县发改局）项目支出绩效自评表301.zip