环江毛南族自治县水源镇初级中学2025年部门预算公开说明
环江毛南族自治县水源镇初级中学2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：水源镇初级中学2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：水源镇初级中学2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订本校改革与发展规划并组织实施。
（二）围绕“教育教学”为中心展开各项工作，完善学校规章制度，增强老师的社会服务意识，提高教书育人的质量,让社会认可，家长满意。
（三）加强教学各环节管理，确保普及九年义务教育工作成果，学校能持续发展。
（四）管理学校教育经费，按中小学财务管理制度管理学校经费，依法依规使用经费，经费使用在关健点上。
二、机构设置情况
本单位是九年义务教育学校,根据实际情况设有十个运行机构，分别为：学校党政办公室、政教处、总务处、教务处、语文组、数学组、英语组、政史组、理化组、综合组。
第二部分:水源镇初级中学2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门预算总收入845.01万元，总支出845.01万元。总收入较2024年度预算数1048.52万元，减少203.51万元，下降19.4%，主要原因是(1)本年学生数比去年人数少了,去年学生数是679人,今年学生数为596人;学生人数减少83人，所需经费减少28.51万元，(2)职工人数减少了,去年是57人,今年是43人，人数减少了14人工资福利及保险费预算收入减少175万元。预算总支出845.01万元，较2024年度预算数1048.52万元，减少203.51万元，下降19.4%，主要原因是(1)本年学生数比去年人数少了,去年学生数是679人,今年学生数为596人;学生人数减少83人，所需经费减少28.51万元，(2)职工人数减少了,去年是57人,今年是43人，人数减少了14人工资福利及保险费预算支出减少175万元。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门预算总收入845.01万元。总收入较2024年度预算数1048.52万元，减少203.51万元，下降19.4%，主要原因是(1)本年学生数比去年人数少了,去年学生数是679人,今年学生数为596人;学生人数减少83人，所需经费减少28.51万元，(2)职工人数减少了,去年是57人,今年是43人，人数减少了14人工资福利及保险费预算收入减少175万元。部门收入主要包括：1，一般公共预算财政拨款822.59万元，占总预算收入97.35％；2，上年结转结余22.42万元，占总预算收入2.65％，用扇形图如下
三、部门预算支出总体情况说明
预算总支出845.01万元，较2024年度预算数1048.52万元，减少203.51万元，下降19.4%，主要原因是(1)本年学生数比去年人数少了,去年学生数是679人,今年学生数为596人;学生人数减少83人，所需经费减少28.51万元，(2)职工人数减少了,去年是57人,今年是43人，人数减少了14人工资福利及保险费预算支出减少175万元。
部门支出主要包括:(1)一般公共服务支出7.86万元,(2)教育支出677.28万元,(3)社会保障和就业支出94.03万元,(4)住房保障支出65.84万元,支出扇形图如下：
预算支出具体分析情况如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出7.86万元，占支出总预算0.93%,比上年减少4.72万元，减少37.52%,主要原因是:教职工人数减少了,去年是57人,今年是43人，工会费支出随着减少。
(2)教育支出677.28万元，占支出总预算80.15%,比上年减少182.9万元，减少21.26%,主要原因是：教职工人数减少了,去年是57人,今年是43人，少了14人,工资福利随着减少;学生人数也减少了,去年学生数是679人,今年学生数为596人;学生人数减少83人，所需经费减少28.51万元.
(3)住房保障支出65.84万元，占支出总预算7.79%,比上年减少13.75万元，减少17.28%,主要原因是：职工人数减少了,去年是57人,今年是43人，少了14人,住房公积支付随着减少。
(3)社会保障和就业支出94.03万元，占支出总预算11.13%,比上年减少2.13万元，减少2.22%,主要原因是：职工人数减少了,去年是57人,今年是43人，少了14人,各保险支付随着减少.
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算779.85万元，占支出预算62.29%,比上年减少182.38万元，减少18.95%。其中：
(1)工资福利支出710.55万元，占基本支出总预算91.11%,比上年减少186.53万元，减少20.79%,主要原因是：职工人数减少了,去年是57人,今年是43人,工资福利随着减少。
(2)对个人和家庭的补助61.44万元，占基本支出总预算7.88%,比上年增长8.87万元，增长16.87%,主要原因是：(1)遗属补助提高,(2)退休职工人数多了及生活补助提高。
(3)商品和服务支出7.86万元，占基本支出总预算1.01%,比上年减少4.72万元，减少37.52%,主要原因是：去年是57人,今年是43人，工会费支出随着减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算65.16万元，占支出预算7.71%,比上年减少21.13万元，减少24.49%。其中：
(1)商品和服务支出45.18万元，占项目支出总预算69.34%,比上年减少27.11万元，减少37.41%,主要原因是：学生人数也减少了,去年学生数是679人,今年学生数为596人;学生人数减少83人，所需经费减少。
(2)资本性支出2.01万元，占项目支出总预算3.1%,比上年减少0万元，减少0%,与去持平.
(3)工资福利支出17.97万元，占项目支出总预算27.3%,比上年增长6.15万元，增长52.03%,主要原因是：工资福利提高了。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年无“三公”经费预算
七、机关运行经费安排情况说明
我部门2025年无“机关运行”经费预算
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额18.3万元。其中：货物类采购18.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目8个，预算资金65.16万元，
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算金额（万元） | 年度绩效目标 |
合计 | 65.16 | |
451226220420100005959-义务教育中央级公用经费 | 13.69 | 通过这项经费,,学校办公经费有保障,教育教学得到稳定发展 |
451226220420100007246-自治区公用经费 | 3.37 | 通过这项经费,,学校办公经费有保障,教育教学得到稳定发展 |
451226230420100007796-自治区级乡村教师生活补助 | 4.22 | 通过自治区乡村教师生活补助的发放,提高乡村教师生活水平,促进偏远山区教育发展 |
451226230420100009046-公用经费(特教)自治区补助 | 0.29 | 保障学校有足够的经费为残疾学生教育教学服务,送教上门服务,购买书籍服务,确保残疾学生受到同等的教育 |
451226240420100009719-公用经费(特教)中央补助 | 0.86 | 可行性和必要性：保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转，；实施内容：学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等。 |
451226250320100010227-学校工作经费 | 25.00 | 确保经费使用效率高，人员工资及时发放，确保学校教学正常运转 |
451226250320100010232-学校日常工作经费 | 4.00 | 确保资金使用效率，老师素质全面提高，教育教学健康发展 |
451226250420100010804-特岗教师工资性补助 | 13.75 | 通过特岗教师工资保障学校工作正常运转 |
第三部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：水源镇初级中学2025年部门预算报表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 822.59 | 一、一般公共服务支出 | 7.86 |
（一）上级补助 | 13.75 | 二、外交支出 | |
（二）本级 | 808.84 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | 677.28 | |
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 94.03 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 65.84 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 822.59 | 本 年 支 出 合 计 | 845.01 |
上年结转结余 | 22.42 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 845.01 | 支 出 总 计 | 845.01 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
845.01 | 822.59 | 822.59 | 22.42 | 22.42 | ||||||||||
845.01 | 822.59 | 822.59 | 22.42 | 22.42 | ||||||||||
201048 | 环江毛南族自治县水源镇初级中学 | 845.01 | 822.59 | 822.59 | 22.42 | 22.42 | ||||||||
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
845.01 | 779.84 | 65.16 | ||||||||
845.01 | 779.84 | 65.16 | ||||||||
845.01 | 779.84 | 65.16 | ||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 7.86 | 7.86 | |||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 676.14 | 612.11 | 64.02 | ||||
205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 1.14 | 1.14 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.33 | 7.33 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.70 | 86.70 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.84 | 65.84 | |||||
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 822.59 | 一、一般公共服务支出 | 7.86 |
（一）上级补助 | 13.75 | 二、外交支出 | |
（二）本级 | 808.84 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 677.28 | |
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 94.03 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 65.84 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 822.59 | 本 年 支 出 合 计 | 845.01 |
上年结转结余 | 22.42 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 845.01 | 支 出 总 计 | 845.01 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
845.01 | 779.84 | 771.98 | 7.86 | 65.16 | |||||
845.01 | 779.84 | 771.98 | 7.86 | 65.16 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | |||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 676.14 | 612.11 | 612.11 | 64.02 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.70 | 86.70 | 86.70 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | |||
205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 1.14 | 1.14 | ||||
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
779.84 | 771.98 | 7.86 | ||||
779.84 | 771.98 | 7.86 | ||||
710.55 | 710.55 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 252.24 | 252.24 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 36.15 | 36.15 | ||
301 | 03 | 奖金 | 28.13 | 28.13 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 163.81 | 163.81 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.29 | 95.29 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.55 | 38.55 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.22 | 4.22 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 72.29 | 72.29 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.85 | 19.85 | ||
7.86 | 7.86 | |||||
302 | 28 | 工会经费 | 7.86 | 7.86 | ||
61.44 | 61.44 | |||||
303 | 02 | 退休费 | 56.33 | 56.33 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 5.10 | 5.10 | ||
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
本部门无此数据
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本部门无此数据
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本部门无此数据
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 201048 | 环江毛南族自治县水源镇初级中学 | **义务教育中央级公用经费 | 通过这项经费,,学校办公经费有保障,教育教学得到稳定发展 |
3 | 201048 | 环江毛南族自治县水源镇初级中学 | **公用经费(特教)自治区补助 | 保障学校有足够的经费为残疾学生教育教学服务,送教上门服务,购买书籍服务,确保残疾学生受到同等的教育 |
4 | 201048 | 环江毛南族自治县水源镇初级中学 | 学校日常工作经费 | 确保资金使用效率，老师素质全面提高，教育教学健康发展 |
5 | 201048 | 环江毛南族自治县水源镇初级中学 | **自治区公用经费 | 通过这项经费,,学校办公经费有保障,教育教学得到稳定发展 |
6 | 201048 | 环江毛南族自治县水源镇初级中学 | **公用经费(特教)中央补助 | 可行性和必要性：保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转，；实施内容：学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等。 |
7 | 201048 | 环江毛南族自治县水源镇初级中学 | 学校工作经费 | 确保经费使用效率高，人员工资及时发放，确保学校教学正常运转 |
8 | 201048 | 环江毛南族自治县水源镇初级中学 | **自治区级乡村教师生活补助 | 通过自治区乡村教师生活补助的发放,提高乡村教师生活水平,促进偏远山区教育发展 |
9 | 201048 | 环江毛南族自治县水源镇初级中学 | 特岗教师工资性补助 | 通过特岗教师工资保障学校工作正常运转 |
环江毛南族自治县水源镇初级中学
2025年2月10日