环江毛南族自治县大安乡财政所 2023年度部门决算

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第一部分：环江毛南族自治县大安乡财政所单位概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县大安乡财政所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县大安乡财政所2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县大安乡财政所概况

一、本部门职责

1、预算管理、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行；

2、负责强农惠农资金“一卡式”发放；

3、负责乡镇财政专项资金的监督；

4、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，依法监管会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员；督促会计人员依法履行职责；监督乡镇范围内各单位的财务活动；

5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

6、负责完成上级主管部门和乡党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县大安乡财政所属于公务员管理的财政全额拨款事业单位，仅有大安乡财政所本部门，无下属机构。

第二部分：环江毛南族自治县大安乡财政所

2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表：

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

注：环江毛南族自治县大安乡财政所本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

第三部分：环江毛南族自治县大安乡财政所2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入39.01万元，其中本年收入39.01万元，较2022年度决算数增加2.02万元，增长5.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入39.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2.02万元，增长5.46%，主要原因是在职在编人员工资福利支出增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入和支出。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是本单位无经营性收入和支出。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无其他收入和支出。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位2022年和2023年没有非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位2022年和2023年无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出39.01万元，其中本年支出39.01万元, 较2022年度决算数增加2.02万元，增长5.46%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）39.01万元：主要用于行政运行、其他群众团体事务和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加2.02万元，增长5.46%，主要原因是在职在编人员工资福利支出增长。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无结余分配。。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡财政所2023年度一般公共预算财政拨款支出 39.01万元，较2022年度决算数增加2.02万元，增长5.46%。其中：基本支出37.84万元，项目支出1.18万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为39.47万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的98.83%。主要用于行政运行的人员经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出34.32万元，完成年初预算的106 %。存在差异是因为在职在编人员工资福利支出增长。

（二）商品和服务支出3.52万元，完成年初预算的86.1%。存在差异是因为资产运行维护支出减少和水电费开支减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 环江毛南族自治县大安乡财政所2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县大安乡财政所2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡财政所2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县大安乡财政所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出3.52万元，比年初预算数减少0.57万元，降低13.94 %，比上年决算数减少0.4万元，增长降低0 %。主要原因是资产运行维护支出减少和水电费开支减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数39.47万元，执行数39.01万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年实际支出39.01万元，其中：基本支出37.84万元：人员经费支出34.32万元，公用经费3.52万元，项目支出1.18万元；上年结转0万元，一般公共预算财政拨39.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，预算执行率98.83%。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目1个，项目支出总额1.64万元。其中，本级项目1个，本级项目支出1.64万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。项目已开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金3万元，占项目总数比例100%，年初预算3万元，全年执行数1.64万元，执行率54.74%；2、指标完成情况：①产出指标得分85.47分，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标。数量指标：全年支付工作经费12次，完成率100%，等分20分；质量指标：经费支出合规性，达标率在100%以上，得分10分；时效指标：工作经费按时间完成，达标率在100%以上，得分10分；成本指标：财政拨款经费3万元，已支付1.64万元，执行完成率54.47%，项目经费因厉行节约办公经费支出、职工差旅费减少而未使用完毕，得分5.47分。效益指标：提高干部职工工作效率100%，得分30分；满意度指标：服务对象满意100%，得分10分。工作经费项目支出维护了单位基本运行，保障职工的基本福利，满意度达到年初预期。

自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：落实好项目进度和资金使用，我单位将不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，按照财政支出绩效管理的要求，及时进行协调，提出整改措施，确保项目正常运行，达到预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表.xls

环江毛南族自治县大安乡财政所

                        日期：2024年12月6日