广西壮族自治区环江毛南族自治县城西街道办事处 2023年度部门决算

目    录

第一部分：概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、本部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；以及办理上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年1个，增长0%。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年1个，比上年增长0%

第二部分：2023年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

城西街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

城西街道办事处无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3614.03万元，其中本年收入3614.03万元，较2022年度决算数增加3485.58万元，增长2713.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3614.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3485.58万元。主要原因：2023年环江毛南族自治县城西街道办事人员基本配齐，各项工作均已步入正轨。

2.2023年度政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，增加0万元。

4.2023年度事业收入为0.00万元。与2022年度相比，增加0万元。

5.2023年度经营收入为0.00万元。与2022年度相比，增加0万元。

6.2023年度其他收入为0.00万元。与2022年度相比，增加0万元。

7.非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

（二）本部门2023年度总支出3614.03万元，其中本年支出3614.03万元,较2022年度决算数增加3485.58万元，增长2713.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出461.58万元：主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出，较2022年度决算数增加387.82万元，增长525.79%，主要原因是2023年环江毛南族自治县城西街道办事人员基本配齐，各项工作均已步入正轨。

2.公共安全支出7.64万元，主要用于工资福利等支出，较2022年度决算数增加7.64万元，增长100%，主要原因是2023年环江毛南族自治县城西街道办事人员基本配齐，各项工作均已步入正轨。

3.文化旅游体育与传媒支出2.6万元，主要用于其他商品和服务支出等，较2022年度决算数增加2.6万元，增长100%，主要原因是2023年环江毛南族自治县城西街道办事人员基本配齐，各项工作均已步入正轨。

4.社会保障和就业支出62.21万元，主要用于工资福利、其他商品和服务支出等，较2022年度决算数增加61.75万元，增长13423.91%，主要原因是2023年环江毛南族自治县城西街道办事人员基本配齐，各项工作均已步入正轨。

5.卫生健康支出1.68万元，主要用于其他对个人和家庭的补助等，较2022年度决算数增加1.68万元，增长100%，主要原因是2023年环江毛南族自治县城西街道办事人员基本配齐，各项工作均已步入正轨。

6.节能环保支出11.00万元，主要用于劳务费支出等，较2022年度决算数增加11.00万元，增长100%，主要原因是2023年环江毛南族自治县城西街道办事人员基本配齐，各项工作均已步入正轨。

7.农林水支出3006.91万元，主要用于对个人和家庭的补助、基础设施建设、工资福利支出等，较2022年度决算数增加2969.5万元，增长7937.71%，主要原因是2023年年中追加的乡村振兴衔接资金。

8.自然资源海洋气象支出14.96万元，主要用于商品和服务支出等，较2022年度决算数增加14.96万元，增长100%，主要原因是2023年环江毛南族自治县城西街道办事人员基本配齐，各项工作均已步入正轨。

9.住房保障支出43.45万元，主要用于住房公积金支出等，较2022年度决算数增加43.45万元，增长100%，主要原因是2023年环江毛南族自治县城西街道办事人员基本配齐，各项工作均已步入正轨。

10.其他支出为2.00万元，主要用于工资福利支出等，较2022年度决算数减少14.82万元，下降88.11%，主要原因是2023年驻村第一书记、工作队员伙食补助已不列在其他支出内。

11.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年度无结余分配。

12.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年度无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

城西街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3614.03万元，较2022年度决算数增加3485.58万元，增长2713.56%。其中：基本支出497.55万元，项目支出3116.48万元。

城西街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.21万元，支出决算为3614.03万元，完成年初预算的1078.14%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为274.39万元，支出决算为461.58万元，完成年初预算的168.22%。存在差异主要原因是年初及年末单位存在人员变化。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。

（二）公共安全年初预算为0.00万元，支出决算数为7.64万元，完成年初预算的100%，存在差异主要原因是年初及年末单位存在人员变化，主要用于工资福利等支出。

（三）文化旅游体育与传媒年初预算为0.00万元，支出决算数为2.6万元，完成年初预算的100%，存在差异主要原因是年初无预算，改科目资金为年中追加资金，主要用于其他商品和服务支出等。

（四）社会保障和就业初预算为27.92万元，支出决算数为62.21万元，完成年初预算的222.82%，存在差异主要原因是年末人员有所变动，主要用于工资福利、其他商品和服务支出等。

（五）卫生健康初预算为0.00万元，支出决算数为1.68万元，完成年初预算的100%，存在差异主要原因是该科目资金为年中追加资金，主要用于其他对个人和家庭的补助等。

（六）节能环保初预算为0.00万元，支出决算数为11.00万元，完成年初预算的100%，存在差异主要原因是该科目资金为年中追加资金，主要用于劳务费支出等。

（七）农林水初预算为131.12万元，支出决算数为3006.91万元，完成年初预算的2293.25%，存在差异主要原因是该科目资金为年中追加乡村振兴有效衔接项目资金，主要用于对个人和家庭的补助、基础设施建设、工资福利支出等。

（八）自然资源海洋气象初预算为0.00万元，支出决算数为14.96万元，完成年初预算的100%，存在差异主要原因是该科目资金为年中追加资金，主要用于商品和服务支出等。

（九）住房保障初预算为19.78万元，支出决算数为43.45万元，完成年初预算的219.67%，存在差异主要原因是年末人员有所增加，主要用于住房公积金支出等。

（十）其他支出初预算为0.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的100%，存在差异主要原因是该科目资金为年中追加资金，主要用于工资福利支出等。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出497.55万元，其中：人员经费支出466.76万元，公用经费支出30.79万元,支出具体情况如下：

（一）工资福利支出466.40万元。

（二）商品和服务支出307.9万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.36万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

城西街道办事处2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

城西街道办事处2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

城西街道办事处2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

城西街道办事处2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.61万元，完成年初预算的21.46%，比上年减少9.55万元，主要原因是城西街道办事处2023年度无公车、无因公出国。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是城西街道办事处2023年度无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是城西街道办事处2023年度无公车。

（三）公务接待费支出2.61万元，完成年初预算的21.46%，比上年减少9.55万元，原因是城西街道办事处2023年度公务接待次数少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出30.79万元，比上年决算数增加15.79元，增长105.29%。主要原因是：城西街道办事处2023年年末人员有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额1100.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1100.33万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额1100.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数3614.03万元，执行数3614.03万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年城西街道办事处经费支出合规，能按时支付各项款项，确保各项工作顺利开展，全面完成年度目标任务。但是也存在一些问题，例如财政资金紧缺，支付进度缓慢等，下一步我单位将按照上级部门相关要求，加大资金支付力度，完成支付率。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我单位2023年度有第五次全国经济普查工作经费、安全生产及森林防火工作经费、驻村第一书记及工作队员伙食补助、向未来牧业公司牛场配套设施建设项目、城西街道耐禾村塘英屯道路硬化工程等25个项目，其中基建项目数为10个。项目全年预算数为3116.48万元，执行数为3116.48万元，总体执行率100%。一年来，我单位能认真履行职责，做好统筹协调，业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到认真贯彻执行。项目资金支出坚持以保障正常开展各项日常工作为重点，为单位日常运转提供有力保障，切实加强自身建设和管理创新，不断提高政府服务能力和水平，为加快推进全县经济和社会发展建设做出了积极贡献。

所有项目均开展了绩效自评，一是项目自评得分情况项目：65个项目平均分92.36分；二是项目评分等级分布情况：59个项目自评为“一等”等级；1个项目自评为“二等”等次，5个项目自评为“四等”等次；三是财政拨款调整率大于等于30%的项目有45个，均为年中追加预算项目，其中多数为乡村振兴补助资金项目。自评发现的主要问题及原因：一是年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。二是个别项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。三是指标完成情况中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县城西街道办事处2023年度部门绩效自评表.zip