广西壮族自治区环江毛南族自治县城西街道办事处居民委员会 2023年度部门决算

广西壮族自治区环江毛南族自治县城西街道办事处居民委员会

2023年度部门决算

目    录

第一部分：概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、本部门职责

完成城西街道办党工委、办事处布置的各项工作

二、机构设置情况

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年1个，0%。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年1个，比上年0%。

第二部分：2023年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

城西街道办事处居民委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

城西街道办事处居民委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表

城西街道办事处居民委员会无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入127.50万元，其中本年收入127.50万元，较2022年度决算数增加112.19万元，增长732.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入127.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加112.19万元。主要原因：2022年8月街道办成立，三乐社区、城西社区、毛南社区、耐禾村划归城西街道办事管辖。

2.2023年度政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，增加0万元。

4.2023年度事业收入为0.00万元。与2022年度相比，增加0万元。

5.2023年度经营收入为0.00万元。与2022年度相比，增加0万元。

6.2023年度其他收入为0.00万元。与2022年度相比，增加0万元。

7.非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

（二）本部门2023年度总支出127.50万元，其中本年支出3614.03万元,较2022年度决算数增加112.19万元，增长732.79%。支出具体情况如下：

1.农林水支出127.50万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等，较2022年度决算数增加112.19万元，增长732.79%，主要原因是2022年8月街道办成立，三乐社区、城西社区、毛南社区、耐禾村划归城西街道办事管辖。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年度无结余分配。

3.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年度无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

城西街道办事处居民委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出127.50万元，较2022年度决算数增加112.19万元，增长732.79%。其中：基本支出127.50万元，项目支出0.00万元。

城西街道办事处居民委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.73万元，支出决算为127.50万元，完成年初预算的91.25%。

（已）农林水初预算为139.73万元，支出决算数为127.50万元，完成年初预算的91.25%，存在差异主要原因是2023年年初预算不精准，主要用于于对村民委员会和村党支部的补助等。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出127.50万元，其中：人员经费支出111.90万元，公用经费支出15.60万元,支出具体情况如下：

（一）对个人和家庭的补助支出111.90万元。

（二）商品和服务支出15.60万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

城西街道办事处居民委员会2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

城西街道办事处居民委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

城西街道办事处居民委员会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

城西街道办事处居民委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少0.00万元，主要原因是城西街道办事处2023年度无公车、无因公出国、无公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是城西街道办事处居民委员会2023年度无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是城西街道办事处居民委员会2023年度无公车。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少0.00万元，原因是城西街道办事处居民委员会2023年度无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：城西街道办事处居民委员会不属于机关，因此无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数139.73万元，执行数127.50万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年城西街道办事处居民委员会经费支出合规，能按时支付各项款项，确保各项工作顺利开展，全面完成年度目标任务。但是也存在一些问题，例如财政资金紧缺，支付进度缓慢等，下一步我单位将按照上级部门相关要求，加大资金支付力度，完成支付率。

（二）项目支出绩效自评结果。

环江毛南族自治县城西街道办事处居民委员会无绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。