环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2023年部门预算公开

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

（二）全面贯彻党和国家的教育工作方针，执行上级主管部门的有关指示和下达的各项工作任务,努力完成“育人、服务”两大任务。

（三）为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展，同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（四）研究制订本园发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划实施。完善本园保教、后勤工作相关制度，并负责实施。

（五）负责本园教师工资、职称评审上报及人事管理、年度考核、事业统计年报工作，统筹规划教师队伍，强化师德师风建设，做好学校党建、党风廉政建设及清廉学校建设工作。向主管部门提交保教经费预算方案，配合县有关部门对县级下达的保教经费及其他款项教育经费的使用情况的审计。

（六）指导本园思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、卫生保健工作，安全教育工作和爱国教育等工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局领导下，主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。幼儿园党支部对幼儿园行政工作起保证监督作用，并领导群团工作。幼儿园下设办公室、园务处、保卫科、总务处、财务室、保健室等。  

（二）下属机构情况

水源镇中心幼儿园下属机构有7个，其中有以下附属幼儿园，含香小学附属幼儿园、河钢幼儿园、宝江小学附属幼儿园、中涧小学附属幼儿园、三美小学附属幼儿园、三才小学附属幼儿园、温平小学附属幼儿园。    

（三）人员构成情况

人员编制总数为9人，其中在编人数3人；教师控制数6人。教师聘用人员57人。实有财政供养人数9人，其中事业在职3人，教师控制数6人，编外实有人数57。

具体情况如下：

2023年幼儿园总编制人数3人，教师控制数6人，幼儿园聘用人员57人；学校专职保安人员1人，兼职协管人员5人，食堂钟点工4人。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算295.93万元，同比增加79.67万元，增长36.8%。增加的主要原因：幼儿园幼儿人数增多，保育教育费增加。

上年结余收入2.04万元，同比增加0万元

（二）支出预算说明

2023年支出总预算295.93万元，其中其他群众团体事务支出1.82万元；学前教育支出267.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.03万元；住房公积金支出11.27万元。2023年支出总预算比上一年度增加79.67万元，增加36.8%，增加的主要原因：1、2023年度教师招聘人数增加，教师工资福利也增长；2、教师五险缴存基数及住房公积金缴存基数也有所提高；3、幼儿园就读幼儿人数不断增加，以此保育教育费也不断增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算295.93万元，同比增加79.67万元，增长36.8%。增加的主要原因：1、2023年度教师招聘人数增加，教师工资福利也增长；2、教师五险缴存基数及住房公积金缴存基数也有所提高；3、幼儿园就读幼儿人数不断增加，以此保育教育费也不断增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算295.93万元，其中其他群众团体事务支出1.82万元；学前教育支出267.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.03万元；住房公积金支出11.27万元，2023年支出总预算比上一年度增加79.67万元，增加36.8%，增加的主要原因：1、教师招聘人数增加，教师工资福利支出也不断增长；2、幼儿设施不断完善，专用设备支出不断增加；3、教师的五险支出也增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入295.93万元，同比增加79.67，增加36.8%，其中学前教育预算收入267.81万元；住房公积金预算收入11.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费预算收入15.03万元；其他群众团体事务支出预算收入1.82万元。

2023年度财政拨款支出295.93万元，同比增加79.67，增加36.8%。其中基本支出115.89万元；项目支出180.04万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.事业运行267.6万元，其中：基本支出89.6万元（学前教育87.78万元；其他群众团体事务支出1.82万元），项目支出178万元。主要确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.03万元，其中：基本支出15.03万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.住房公积金11.27万元，其中：基本支出11.27万元，主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出293.89万元，同比增加77.63万元，增加35.8%。其中基本支出115.89万元，项目支出178万元。

基本支出：

1、其他群众团体事务支出1.82万元。

2、学前教育87.78万。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.03万元

4、住房公积金11.27万元。

项目支出:

1、学前教育178万元。主要确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出115.89万元，同比增加87.23，增加304%。

1、工资福利支出114.09万元。（基本工资37.85万元、津贴补贴8.51万元、奖金15.03万元、绩效工资19.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.03万元、职工基本医疗保险缴费支出5.96万元、其他社会保障缴费支出0.87万元、住房公积金支出11.27万元）。

2、商品和服务支出（工会经费）1.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（0万元，增长0%；公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

1.事业运行267.6万元，其中：基本支出89.6万元（学前教育87.78万元；其他群众团体事务支出1.82万元），项目支出178万元。主要确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.03万元，其中：基本支出15.03万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.住房公积金11.27万元，其中：基本支出11.27万元，主要用于住房公积金支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额7.5万元。其中：货物类采购7.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园年初预算经费，2023年1-12月要完成支出178万元，其中工资福利支出130万元；其他商品和服务支出40.5万元；资本性支出7.5万元）占项目总额99.9%。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年部门预算报表