环江毛南族自治县水源镇初级中学 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县水源镇初级中学

2023年部门预算公开

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县水源镇初级中学2023年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  水源镇初级中学基本情况

第二部分:水源镇初级中学2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：水源镇初级中学2023年部门预算报表

第一部分 环江县水源镇初级中学基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订本校改革与发展规划并组织实施。

(二)围绕“教育教学”为中心展开各项工作，完善学校规章制度，增强老师的社会服务意识，提高教书育人的质量。让社会满意，家长满意。

二、机构设置情况

本单位有十个内设机构，分别为：学校党政办公室、政教处、总务处、教务处、语文组、数学组、英语组、政史组、理化组、综合组。

    三、人员构成情况

人员编制总数为58人，其中行政编制0人，事业编制58人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数60人，其中行政在职0人，事业在职54人，离退休人员45人。编外在职实有人数6人。学生人数710位，其中有3位学生是送教上门生，内宿生699人。

第二部分2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算1067.55万元，同比增加139.03万元，提高15%。增加的主要原因：①职工工资福利比去年提高;②学校活动多,支出费用增多;③上年结余26.41万元.

上年结余收入26.41万元，同比增加26.41万元。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算1067.55万元，其中基本支出928.52万元，占支出总预算的92.28%，同比增加112.61万元，增长12.91%；项目支出82.43万元，占支出总预算的7.72%，同比增加26.41万元，增长47.16%。基本支出增加主要原因：学校基本运转所需费用多了,水电开支多了,为了控辍保学须要费用也增加了。项目支出增加主要原因是学校基础维修增多了。

二、2023年部门收入总体情况说明

2023年本单位总收入为1067.55万元，同比增加139.03万元，提高15%.增加的主要原因是职工工资比去年提高及学校基础维修增多了.其中：本年收入1041.13万元，上年结余26.41万元(转为本年度收入)

三、2023年部门支出总体情况说明:

2023年本单位总体支出为1067.55万元,同比增加139.03万元，提高15%,其中:基本支出为985.13万元,同比增加112.61万元，提高12.9%,增加的主要原因是职工工资比去年提高了;项目支出82.42万元,同比增加26.42万元，提高47.18%,增加的主要原因是学校基础维修增多了.具体支出情况如下:

1、其他群众团体事务支出14.37万元,科目编码为2012999

2、初中教育支出820.88万元,科目编码为2050203

3、其他普通教育支出22.50万元,科目编码为2050299

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出119.88万元,科目编码为2080505

5、住房公积金支出89.91万元,科目编码为2210201

四、2023年财政拨款收支总体情况说明

1、2023年县财政预算拨款1041.13万元,同时上年结余26.42万元也反拨回来,合计收入1067.55万元。

2、本年度支出总数1067.55万元,同比增加139.03万元，提高15%,支出分别是:①一般公共服务支出14.37万元;②教育支出843.38万元;③社会保障和就业支出119.88万元;④住房保障支出89.91万元。

五、2023年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总数1041.13万元,其中:基本支出为985.13万元,项目支出56万元,具体支出情况如下:

1、其他群众团体事务支出14.37万元,科目编码为2012999，

2、初中教育支出816.97万元,科目编码为2050203，

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出119.88万元,科目编码为2080505,

4、住房公积金支出89.91万元,科目编码为2210201.

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年我单位一般公共预算基本支出总数是985.13万元,其中人员经经费为970.76万元,公用经费14.37万元,具体支出明细如下:①工资福利支出为937.63万元,支出经济分类科目是301;②商品和服务支出为14.37万元,支出经济分类科目是302;③对个人和家庭的补助为33.13万元,支出经济分类科目是303.

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，(去年“三公”经费也是0万元)具体如下：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我局将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我局行政公务用车已移交自治县公车办，事业单位公务用车有1辆，目前该车辆已暂停使用，2023年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)、事业单位运行经费预算安排情况

我事业单位运行经费14.37万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计）。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)、政府采购预算安排情况

我部门2023年政府采购预算总金额12万元。其中：货物类采购12万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)、国有资产占用情况

我单位2023年无国有资产占用相关情况

（四）、重点项目预算绩效目标等情况说明

    2023年本单位重点项目预算绩效目标有①乡村教师生活补助；②义务教育中央及区级级公用经费；③营养改善计划膳食补助资金；④非税收入(门面及小卖部租金)使用。绩效目标情况详见第四部分预算报表10

第三部分、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：水源镇初级中学2023年部门预算报表

表1:  2023年收支总体情况表,

表2:2023年收入情况表,

表3:2023年支出总体情况表,

表4:财政拨款收支总体情况表

表5:一般公共预算支出情况表,

表6:一般公共预算基本支出情况表,

表7:2023年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8:2023年政府性基金预算支出情况表

表9:2023国有资本经营预算支出情况表

表10:2023年度部门预算本级项目支出绩效目标申报表