环江毛南族自治县大安乡中心小学 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县大安乡中心小学
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分 大安乡中心小学2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：大安乡中心小学2023年部门预算报表
第一部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学基本情况
一、主要职责
1.贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。
2.实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
二、机构设置情况
本预算为环江毛南族自治县大安乡中心小学本级预算，无内设科室。
三、人员构成情况
2023年全校总编制人数86人，教师控制数12人，借调出去人员23人，学校专职保安人员6人，兼职协管人员2人，食堂钟点工10人。
第二部分：大安乡中心小学2023年部门预算预算说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算1280.56万元，同比增加87万元，增加6.9%。增加的主要原因：1.工资数比2022年有所增加；2.养老保险及住房公积金缴纳基数增加。
其中：公共财政预算拨款1260.91万元，同比增加87万元，增长6.9%。
上年结余收入19.66万元，同比增加19.66万元。
2023年收入总预算1280.56万元，同比增加87万元，增加6.9%。增加的主要原因：1.工资数比2022年有所增加；2.养老保险及住房公积金缴纳基数增加。
其中：公共财政预算拨款1260.91万元，同比增加87万元，增长6.9%。
上年结余收入19.66万元，同比增加19.66万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入预算1260.91万元，同比增加87万元，增加6.9%。上年结余收入19.66万元，其中：一般公共预算结余17.67万元，政府性基金预算结余1.98万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算1280.56万元，同比增加87万元，上年结余19.66万元，
1.基本支出1258.99万元，占支出总预算的98.32%，增加的主要原因：工资数比2022年有所增加；养老保险及住房公积金缴纳基数增加。
2.项目支出21.58万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年收入预算1260.91万元，一般公共预算1260.91万元，本级预算1260.91万元。上年结余收入19.66万元，其中：一般公共预算结余17.67万元，政府性基金预算结余1.98万元。
2023年支出总预算1280.56万元，其中：一般公共服务支出18.40万元，教育支出992.29万元，社会保障和就业支出153.08万元，住房保障支出114.81万元，其他支出1.98万元。
主要用于教师基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算支出1260.91万元
1.基本支出1258.99万元，其中:人员经费1240.59万元，公用经费18.40万元。
2.项目支出1.92万元。
主要用于教师基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1258.99万元。
1.工资福利支出1192.71万元，其中:基本工资439.75万元;津贴补贴95.53万元；奖金129.53万元；绩效工资129.53万元；基本养老保险缴费153.08万元;基本医疗缴费60.75万元；其他保障缴费8.8万元；住房公积金缴费114.81万元。
2.商品和服务支出18.40万元。
3.对个人和家庭的补助47.87万元，其中：退休费33.82万元；生活补助14.04万元；其他对个人家庭的补助0.1万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2023年预算0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我校将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。
（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：
1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，2023年无公务用车支出预算。
2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算支出1.98万元，其中用项目支出1.98万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我校2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
事业运行1280.56万元，有基本支出预算和项目支出预算。为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
我部门2023年政府采购预算总金额25.12万元。其中：货物类采购25.12万元。
（三）国有资产占用情况
我校2023年无国有资产占用相关情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
环江县大安乡中心小学年初预算经费，2023年1-12月要完成支付21.93万元，（其中乡村教师生活补助1.26万元、营养膳食补助3.91万元、少年宫经费1.8万元、中央公用经费6.67万元、营养改善计划补助资金3.1万元、自治区公用经费2.72万元、行政办公费1.92万元）
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。
第四部分：大安乡中心小学2023年部门预算报表
表一、2023年部门预算收支总表 | |||
部门:环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位： 万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 1260.91 | 一、一般公共服务支出 | 18.40 |
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||
2、本级 | 1260.91 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||
1、上级补助 | 五、教育支出 | 992.29 | |
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 153.08 | |
2、本级 | 九、卫生健康支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十二、农林水支出 | ||
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 114.81 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 1.98 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,260.91 | 本 年 支 出 合 计 | 1,280.56 |
上年结转结余 | 19.66 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,280.56 | 支 出 总 计 | 1,280.56 |
表二、2023年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
部门:环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,280.56 | 1,260.91 | 1,260.91 | 19.66 | 17.67 | 1.98 | ||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 1,280.56 | 1,260.91 | 1,260.91 | 19.66 | 17.67 | 1.98 | |||||||
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 1,280.56 | 1,260.91 | 1,260.91 | 19.66 | 17.67 | 1.98 | |||||||
表三、部门支出总体情况表 | ||||||||||||||
部门:环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 其中： | |||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,280.56 | 1,258.99 | 21.58 | |||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 1,280.56 | 1,258.99 | 21.58 | ||||||||||
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 1,280.56 | 1,258.99 | 21.58 | ||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 18.40 | 18.40 | |||||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 974.61 | 972.69 | 1.92 | ||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 17.67 | 17.67 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.08 | 153.08 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 114.81 | 114.81 | |||||||||
229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.98 | 1.98 | |||||||||
表四、财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||
部门:环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位： 万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | |||||||||||
一、本年收入 | 1,260.91 | 一、本年支出 | 1,280.56 | |||||||||||
（一）一般公共预算拨款 | 1,260.91 | （一）一般公共服务支出 | 18.40 | |||||||||||
1、上级补助 | （二）外交支出 | |||||||||||||
2、本级 | 1,260.91 | （三）国防支出 | ||||||||||||
3、一般债券 | （四）公共安全支出 | |||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （五）教育支出 | 992.29 | ||||||||||||
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | |||||||||||||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||
3、专项债券 | （八）社会保障和就业支出 | 153.08 | ||||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （九）卫生健康支出 | |||||||||||||
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | |||||||||||||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | |||||||||||||
二、上年结转结余 | 19.66 | （十二）农林水支出 | ||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 | 17.67 | （十三）交通运输支出 | ||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | 1.98 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | |||||||||||||
（十六）金融支出 | ||||||||||||||
（十七）援助其他地区支出 | ||||||||||||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||
（十九）住房保障支出 | 114.81 | |||||||||||||
（二十）粮油物资储备支出 | ||||||||||||||
（二十一）国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||
（二十三）其他支出 | 1.98 | |||||||||||||
（二十四）债务还本支出 | ||||||||||||||
（二十五）债务付息支出 | ||||||||||||||
（二十六）债务发行费用支出 | ||||||||||||||
二、结转下年支出 | ||||||||||||||
收 入 总 计 | 1,280.56 | 支 出 总 计 | 1,280.56 | |||||||||||
表五、2022年一般公共预算支出情况表
部门:环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | ||||
部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1,260.91 | 1,258.99 | 1,240.59 | 18.40 | 1.92 |
环江毛南族自治县教育局 | 1,260.91 | 1,258.99 | 1,240.59 | 18.40 | 1.92 |
环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 1,260.91 | 1,258.99 | 1,240.59 | 18.40 | 1.92 |
其他群众团体事务支出 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | ||
小学教育 | 974.61 | 972.69 | 972.69 | 1.92 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.08 | 153.08 | 153.08 | ||
住房公积金 | 114.81 | 114.81 | 114.81 | ||
表六、一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||||||
部门:环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
合计 | 1,258.99 | 1,240.59 | 18.40 | ||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,192.71 | 1,192.71 | ||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 439.75 | 439.75 | |||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 95.53 | 95.53 | |||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 129.53 | 129.53 | |||||||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 190.46 | 190.46 | |||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.08 | 153.08 | |||||||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.75 | 60.75 | |||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.80 | 8.80 | |||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 114.81 | 114.81 | |||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 18.40 | 18.40 | ||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 18.40 | 18.40 | |||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 47.87 | 47.87 | ||||||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 33.82 | 33.82 | |||||||||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 14.04 | 14.04 | |||||||||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||
表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||||||||
部门:环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
表八、政府性基金预算支出情况表 | |||||||
部门:环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1.98 | 1.98 | |||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 1.98 | 1.98 | ||||
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 1.98 | 1.98 | ||||
229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.98 | 1.98 | ||
表九、国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
部门:环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
表十、2023年预算项目绩效目标公开表 | ||||
部门:环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 单位：万元 | |||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 21.39 | |||
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 桂财教〔2020〕164号 提前下达2021年城乡义务教育自治区经费(乡村教师生活补助) | 1.26 | 年中调整 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 桂财教〔2020〕166号 提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(营养膳食补助) | 3.91 | 年中调整 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费 | 1.80 | 年中调整 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 义务教育中央级公用经费 | 6.67 | 保障学校正常运转 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 0.68 | 年中调整 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 2.42 | 年中调整 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 自治区公用经费 | 2.72 | 保障学校正常运转 |
201026 | 环江毛南族自治县大安乡中心小学 | 环江县大安乡中心小学年初预算经费(行政办公费) | 1.92 | 2023年完成支付 |