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环江毛南族自治县水源镇财政所 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-21 11:12:00160人阅读

环江毛南族自治县水源镇财政所

2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县水源镇财政所2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县水源镇财政所2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

本单位是环江毛南族自治县水源镇财政所，隶属于环江毛南族自治县财政局，是参照公务员法的事业单位。主要职能为财政预算、决算；财务管理和财政监督，预算外资金管理。

二、机构设置情况

预算编制单位一个，根据工作需要设定如下岗位：

1、领导岗：由财政所所长担任，负责统筹财政所各项业务的顺利开展；

2、会计岗：对单位的日常工作收支进行账务处理、负责上报各种报表、编制年初预算与年终决算；

3、出纳岗：负责单位产生的各项经费的支出；

4、涉农补贴管理岗：负责财政所涉及的各项农业补贴的核对和发放。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇财政所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

本部门2023年收入73.90万元，其中一般公共预算拨款73.90万元。支出73.90万元，其中一般公共服务支出58.57万元，社会保障和就业支出8.76万元，住房保障支出6.57万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算73.90万元，同比减少4.05万元，下降5.2%。增减主要原因：2022年度的预算在2021年第三季度已经形成，2022年第一季度单位有人员减少，因此2023年的预算较2022年有所减少。

公共财政预算拨款73.90万元，同比减少4.05万元，下降5.2%。增减主要原因：2022年度的预算在2021年第三季度已经形成，2022年第一季度单位有人员减少，因此2023年的预算较2022年有所减少。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%，无变动。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算73.90万元，其中基本支出73.90万元，占支出总预算的100%，同比减少4.05万元，下降5.2%；项目支出3万元，占支出总预算的4.06%，同比增加3万元，增长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

本部门2023年总收入73.90万元，同比减少4.05万元，下降5.2%。增减主要原因：2022年度的预算在2021年第三季度已经形成，2022年第一季度单位有人员减少，因此2023年的预算较2022年有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

本部门2023年一般公共预算支出73.90万元，其中基本支出70.90万元，包括人员经费63.05万元及公用经费7.85万元，占一般公共预算支出总预算的95.94%；项目支出3万元，占一般公共预算支出总预算的4.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算支出73.90万元，其中基本支出70.90万元，包括人员经费63.05万元及公用经费7.85万元，占一般公共预算支出总预算的95.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2023年公用经费的预算是7.85万元，其中包括了办公费0.14万元，用于支付购买办公用品的费用；水费0.1万元，用于支付本部门生活用水的费用；电费0.6万元，用于支付本部门工作用电的支出；差旅费0.6万元，用于支付本部门人员出差下乡开展部门相关业务的差旅费用；工会经费1.10万元，是本部门人员根据相关文件需要缴纳给给工会的工会费用；公务交通补贴4.68万元，是根据相关政策支付给本部门在职职工的公务交通补贴；公务移动通信补贴0.64万元，是根据相关政策支付给本部门在职职工的通讯补贴。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

环江毛南族自治县水源镇财政所工作经费：

1.数量指标：工作经费指标额度等于3万元；

2.质量指标：严格按照经费支出标准执行支付；

3.经费支出的时效范围：2023年内；

4.成本指标：严格控制经费支出在3万元内；

5.可持续影响指标：用于高效保障本部门日常的运转；

6.满意度指标：维护日常公用，提升干部满意度。

第三部分：名词解释

运转类其他经费(工作经费)：用于维持本部门正常运转的经费，一般用于支付本部门职工在开展部门相关工作过程中产生的一系列相关费用。

第四部分：环江毛南族自治县水源镇财政所2023年部门预算报表


表1：部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	73.90	一、一般公共服务支出	58.57
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	73.90	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	8.76
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	73.90	本年支出合计	73.90
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	73.90	支出总计	73.90


表2：部门收入总体情况表
																				单位：万元
部门（单位）代码		部门（单位）名称		合计	本年收入								上年结转结余
					小计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入		单位资金
**		**		1	2		3	4	5		6	7	8	9		10	11	12		13
		合计		73.90	73.90		73.90
703		环江毛南族自治县水源镇		73.90	73.90		73.90
703002		环江毛南族自治县水源镇财政所		73.90	73.90		73.90

表3：部门支出总体情况表
																			单位：万元
科目编码				部门（单位）代码		部门（单位）名称 (功能分类科目名称)		本年支出
								合计		基本支出			项目支出
													小计		其中：
															事业单位经营支出		上缴上级支出		对附属单位补助支出
**	**		**	**		**		1		2			3		4		5		6
						合计		73.90		70.90			3.00
				703		环江毛南族自治县水源镇		73.90		70.90			3.00
				703002		环江毛南族自治县水源镇财政所		73.90		70.90			3.00
201	06		01			行政运行		57.47		54.47			3.00
201	29		99			其他群众团体事务支出		1.10		1.10
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.76		8.76
221	02		01			住房公积金		6.57		6.57


表4：财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	73.90	一、本年支出	73.90
（一）一般公共预算拨款	73.90	（一）一般公共服务支出	58.57
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	73.90	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	8.76
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	6.57
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	73.90	支　　　出　　　总　　　计	73.90


表5：一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	73.90	70.90	63.05	7.85	3.00
			703	环江毛南族自治县水源镇	73.90	70.90	63.05	7.85	3.00
			703002	环江毛南族自治县水源镇财政所	73.90	70.90	63.05	7.85	3.00
201	06	01		行政运行	57.47	54.47	47.72	6.76	3.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.10	1.10		1.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	8.76
221	02	01		住房公积金	6.57	6.57	6.57


表6：一般公共预算基本支出情况表
															单位：万元
部门预算支出经济分类科目										本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称								合计			人员经费		公用经费
**	**	**								1			2		3
		合计								70.90			63.05		7.85
301		工资福利支出								63.05			63.05
301	01	基本工资								20.11			20.11
301	02	津贴补贴								13.60			13.60
301	03	奖金								10.32			10.32
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费								8.76			8.76
301	10	职工基本医疗保险缴费								3.48			3.48
301	12	其他社会保障缴费								0.21			0.21
301	13	住房公积金								6.57			6.57
302		商品和服务支出								7.85					7.85
302	01	办公费								0.14					0.14
302	05	水费								0.10					0.10
302	06	电费								0.60					0.60
302	07	邮电费								0.64					0.64
302	11	差旅费								0.60					0.60
302	28	工会经费								1.10					1.10
302	39	其他交通费用								4.68					4.68

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
															单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费							会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			小计		本级资金安排	上级补助资金安排

						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费

* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11


表8：政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3


表9：国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

表10：2023年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
表10：2023年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
项目名称	工作经费		项目编码	451226230370300007097
项目实施单位	环江毛南族自治县水源镇财政所		项目主管单位	703-环江毛南族自治县水源镇
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			30000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
	其中：一般公共预算拨款		本级	30000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	环江毛南族自治县水源镇财政所工作经费
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	环江毛南族自治县水源镇财政所工作经费
年度绩效目标	环江毛南族自治县水源镇财政所工作经费
中期绩效目标	环江毛南族自治县水源镇财政所工作经费
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工作经费指标额度	＝30000元
		质量指标	是否严格按照经费支出标准执行支付	是
		时效指标	经费支出的时效范围	2023年内
		成本指标	严格控制资金的使用额度	≥30000元
	效益指标	可持续影响指标	用于保障水源财政所日常的运转	高效
	满意度指标	服务对象满意度	维护日常公用，提升干部满意度	≥95%

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