环江毛南族自治县爱山林业试验场 2021年度部门决算

环江毛南族自治县爱山林业试验场

2021年度部门决算

环江毛南族自治县爱山林业试验场 2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

(二)负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(三)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

(四)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

(五)依据国家和自治区相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。负责林场森林资源保护管理情况的考核。

(六)负责林场林木、林产品和其他产品管理。

(七)负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

(八)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

爱山林业试验场设3个内设机构：办公室、营林绿化股、护林防火股。核定财政全额拨款事业编制9名，退休人员24名。具体情况如下表：

                                                     单位：人

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2021年没有“三公”经费资金收入，也没有“三公”经费资金安排的支出，故本表无数据。

本部门2021年没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。”

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入170.73万元，其中本年收入 170.73万元, 较2020年度决算数增加23.13万元，增长15.67 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入170.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加25.67万元，增长 17.7%，主要原因是项目经费及绩效考评奖增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出170.73万元，其中本年支出 170.73万元, 较2020年度决算数增加23.13万元，增长15.67 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.67万元：主要用于2019年度脱贫攻坚“百日攻坚冲刺”工作组人员第二批住勤补助费支出。较2020年度决算数增加1.67万元，增长100 %，主要原因是支付职工下乡开展扶贫工作差旅费。 

2.社会保障和就业支出（类）12.41万元，主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数增加2.67万元，增加27.41%，主要原因是养老基数调整增加。

3.农林水支出（类）121.58万元，主要用于本部门事业机构运行、森林资源培育。较2020年度决算数减少 6.78万元，下降5.28 %，主要原因是本年度退休2人，人员经费减少，

4.住房保障支出（类）9.37万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少 0.13 万元，下降1.37 %，主要原因是人员变动,本年度退休2人。

5.其他支出（类）25.69万元，主要用于2021年度绩效考评奖支出。较2020年度决算数增加25.69万元，增加100%，主要原因是功能分类科目调整，2020年绩效考评奖在农林水支出（类）核算，2021年发放2019年、2020年、2021年绩效考评奖在其他支出（类）核算。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 170.73万元，较2020年度决算数增加23.13万元，增长 15.67 %。其中：基本支出142.89 万元，项目支出27.83万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.3万元，支出决算为170.73万元，完成年初预算的115.91 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100 %。主要用于2020年职工下乡开展扶贫工作差旅费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.93万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的83.12 %。主要用于部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为121.18万元，支出决算为121.58万元，完成年初预算的100.33 %。主要用于事业机构运行、森林资源培育的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.2万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的 83.66 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

(五) 其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100%。主要用于发放2019、2020、2021年度绩效考评奖。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出119.17万元，完成年初预算的 114.97 %。预决算差异主要是：发放的绩效考评奖和伙食补助费在工资福利支出中核算。

（二）商品和服务支出2.35万元，完成年初预算的94 %。预决算差异主要是：2020年度考核评为优秀给予嘉奖奖金，调剂指标在工资福利支出中核算。

（三）对个人和家庭的补助21.37万元，完成年初预算的  142.56 %。预决算差异主要是：支付退休人员病故抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的0 %。2021年本单位无政府性基金收入支出项目。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出     0万元，项目支出0万元。

2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。2021年本单位无国有资本经营预算收入支出项目。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0    万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算收入支出项目。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，全年使用财政拨款安排 0 机关、 0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。2021年本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年， 0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。原因是本单位无公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增减（减少）0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。原因是本单位无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。比2020年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。原因是：本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算1个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金26.16万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分，2021年我场继续加强森林资源培育和管护，保持森林资源总量持续稳定增长，实现森林资源可持续利用。按照林场年度计划，12月前完成了爱山森林公园900亩花化绿化全年除草、扩坎施肥、病虫害防治等抚育管理工作。

2021年项目绩效目标完成情况：2021年我单位已按要求完成年度森林抚育管理工作（除草、施肥、病虫害防治）900亩，抚育质量合格率达90%以上；按要求完成护林防火、森林资源管护和档案建设等工作。

发现的主要问题及原因：由于2020年财政资金紧张压减项目资金，2021年部分项目经费用于支付2020年的项目款项，因此导致2021年下半年除草款项未能支付。下一步改进措施：使用2022年预算项目经费支付2021年下半年未支付森林除草抚育款项，完成每年预算足额支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西河池市环江毛南族自治县爱山林业试验场.XLS