环江毛南族自治县思恩镇中心小学 2021年部门决算公开

环江毛南族自治县思恩镇中心小学

2021年部门决算公开

单位负责人：谭华茂

2021年10月8日

目    录

第一部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本镇教育事业发展规划并检查实施情况，向上级教育部门作出报告。

 （三）督促检查全镇贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导义务教育、幼儿教育工作。

（五）负责全镇各校校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

   （六）负责组织全镇做好各校期末测试、小学毕业会考的考务工作、招生录取工作和学生学籍管理工作。

   （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全镇实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

   （八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

   （九）检查指导全镇开展电化教育和信息化教学工作。

   （十）负责全镇教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

   （十一）负责监督审计全镇教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

   （十二）负责全镇各学校教学教育常规管理评估工作，指导全镇各学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及少先队工作。

（十三）指导全镇的教育督导工作，组织和指导对义务教育及幼儿教育及教学质量的监测工作。

（十四）负责指导全镇学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成自治县教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

思恩镇中心小学有六个内设机构，分别为：校长办公室、主任办公室、资助办、财务办公室、语文教辅员办公室、数学教辅员办公室。

（二）二层机构情况

（三）下属机构情况

教育局下属机构有20个，其中小学12个，附属幼儿园8个。 

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学2021年部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

（一）本年收入总计3652.22万元，比上年增加355.23万元，增加9.7%。

1.财政拨款收入3217.71万元，为环江毛南族自治县思恩镇中心小学本级财政当年拨付的资金，比上年增加127.85万元，增加3.9%，主要原因是（1）工资标准比2020年有所提高；（2）教师年终绩效考评增量奖励金基数增加。

2.事业收入0万元，比上年减少0万元，减少率100%，主要原因是:由于疫情，附属幼儿园开园推迟。

3.经营收入 0万元，无此类收入。

4.其他收入0万元,无此类收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元.

6.上年结转和结余434.5万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

   （二）本部门2021年度总支出3652.22万元，其中本年支出3652.22万元。支出主要包括：

1.教育支出2,702.27万元，主要用于全镇教师工资及为开展教育教学活动的支出。较2020年度决算数增加345.76万元，增加12.7%，主要是教育各项收支比上年度均有所增加。

2.社会保障缴费支出313.43万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2020年度决算数增加106.01万元，增加3.9%，主要是人员退休人数增加，教职工“五险”基数调整比去年有所提高。

3.农林水支出0万元，无此类收入和支出。

4.住房保障支出100.04万元。

5.其他支出536.48万元，主要是2021年绩效考评奖励金。

6.年末结转和结余434.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）环江毛南族自治县思恩镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数3637.22元，其中：基本支出2763.74万元，项目支出873.48万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,637.22万元，支出决算数为3637.22万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.教育支出2,702.27万元，2.社会保障和就业支出313.43万元3.住房保障支出100.04万元，4.其他支出536.48万元

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2763.74万元，其中：1.小学教育1739.72万元，2. 其他普通教育支出67.5万元，3.教育费附加安排的支出13.68万元，4.社会保障和就业支出313.43万，5.住房保障支出100.04万元，6.其他支出536.48万元

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

（一）2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。其中，用于教育事业的彩票公益金支出15万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。支出数未超出年初预算数。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我校严格执行环江毛南族自治县公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

1.因公出国（境）费支出0万元，较2020年决算数无增减。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.无公务用车购置及运行费支出0万元。其中

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位未配备有公务车。

公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。

3.公务接待费支出0万元,国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。公务接待费支出比上年减少0万元，下降0%，减少的原因主要是我学校严格执行环江毛南族自治县公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本校无共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。