环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 2021年部门决算公开

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园

2021年部门决算公开

单位负责人：谭林关

编  制  人：韦玉

2021年10月8日

目    录

第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在上级的领导下，全面实施辖区3-6岁适龄幼儿保育教育工作，促进幼教教育发展。。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本幼儿园的干部和教师进行管理，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。    

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局领导下，主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。幼儿园党支部对幼儿园行政工作起保证监督作用，并领导群团工作。幼儿园下设党支部、办公室、园务处、保卫科、总务处、财务室、保健室等。  

（二）下属机构情况

水源镇中心幼儿园下属机构有9个，其中有以下附属幼儿园，含香小学附属幼儿园、河钢幼儿园、宝江小学附属幼儿园、中涧小学附属幼儿园、上南小学附属幼儿园、三美小学附属幼儿园、三才小学附属幼儿园、广南附属幼儿园、温平小学附属幼儿园。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件）

表二：收入决算表（详见附件）

表三：支出决算表（详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （详见附件）

第三部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2021年度总收入 229.42 万元，其中本年收入229.42 万元, 较2020年度决算数增加79.54万元，增长53 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入229.42万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加79.54万元，增长53%，主要原因是2021年无事业收入，全部纳入一般公共预算财政拨款收入。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少159.59万元，下降100 %，主要原因保教费收入全部纳入一般公共预算财政拨款收入。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

4.其他收入 0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

6.上年结转和结余 89.41 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （二）本部门2021年度总支出318.83万元，其中本年支出318.83万元。较2020年度决算数增加98.77万元，增长44 %。支出具体情况如下支出主要包括：

1.教育支出310.12万元，主要用于幼儿园人员经费、和办公费支出。。较2020年度决算数增加94.44万元，增长43.78 %，主要原因是幼儿园聘用教师较多，经费开支较大。

2.社会保障缴费支出2.85万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2020年度决算数增加0.74万元，增长35 %，主要原因是基数教调整。

3.住房保障支出1.31万元。较2020年度决算数较少0.36万元，下降27.48%，主要原因是基数未调整。

4.其他支出4.55万元。较2020年度决算数增加3.95万元，增长86.68 %，主要原因用于开支幼儿园的日常办公用品等。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，

6.年末结转和结余89.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数318.83万元，较2020年度决算数增加98.77万元，增长44.88 %其中：基本支出30.27万元，项目支出288.57万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为157.63万元，支出决算数为318.83万元，完成年初预算的49.44%。具体情况如下：

1. 教育支出年初预算数为151.14，支出决算为310.12万元，完成年初预算的 105 %

2. 社会保障和就业支出年初预算数为3.71，支出决算为2.85万元，完成年初预算数的23.18%。

3. 住房公积金（项）年初预算为  2.78 万元，支出决算数为1.31万元，完成年初预算数的52.87%。

4. 其他支出4.55万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30.27万元，其中：人员经费27.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费2.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：

（一）工资福利支出27.43万元，完成年初预算的99.2%。

（二）商品和服务支出2.84万元，完成年初预算的0.07%。主要原因是教育局机关及学校严格控制商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

（一）因公出国（境）经费2021年预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0% 。

（二）公务接待费2021年预算 0 万元，2021年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为 0元，2021年我局将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2021预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %，其中：

1.公务用车运行维护费2021年预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %，2021年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2021年预算0万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出 25.10万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明  

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备台 0（套）。。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2021年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0  万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2021年部门决算报表.docx