环江毛南族自治县水源镇初级中学 2021年度部门决算

环江毛南族自治县水源镇初级中学

2021年度部门决算

单位负责人:韦壮木

2022年10月8日

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订本校改革与发展规划并组织实施,把国家的每一分钱用在教育的关健点上。

(二)围绕“教育教学”为中心展开各项工作，完善学校规章制度，增强老师的社会服务意识，提高教书育人的质量。让社会满意，家长满意。

二、部门决算单位构成

本单位有十个内设机构，分别为：学校党政办公室、政教处、总务处、教务处、语文组、数学组、英语组、政史组、理化组、综合组。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（注明：“本部门2021年度没有资金收入，也没有资金安排的支出，故本表无数据”。）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（注明：“本部门2021年度没有资金收入，也没有资金安排的支出，故本表无数据”。）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注明：“本部门2021年度没有资金收入，也没有资金安排的支出，故本表无数据”。）

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1462.47万元，其中本年收入1273.13万元, 较2020年度决算数增加78.26 万元，增长5.65 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1273.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加25.27万元，增长2.06 %，主要原因是职工工资比2020年增加了.

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门2021年度没有资金收入，也没有资金安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度没有资金收入，也没有资金安排的支出。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门2021年度没有资金收入，也没有资金安排的支出。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位是财政全额拨款的事业单位。

6.其他收入 0万元，主要原因是本单位是财政全额拨款的事业单位.

7.使用非财政拨款结余 0万元，较2020年度决算数增加0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是本单位是财政全额拨款的事业单位。

8.上年结转和结余189.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加52.98 万元，增长38.85%，主要原因是应付账款还有很多没有付给供货商。

（二）本部门2021年度总支出1462.47万元，其中本年支出1462.47万元, 较2020年度决算数增加267.6万元，增长22.4%。支出具体情况如下：

1.教育支出(包含人员经费)1084.74万元,较2020年度决算数增加116.21万元，增长12 %，主要原因是职工工资比上年度增加.

2.人员五险支出163.43万元,较2020年度决算数增加87.57万元，增长115.44%，主要原因是职工工资提高后,缴的五险随着提高,同时还补缴2020年医疗保险.

3.住房公积金支出65.21万元,较2020年度决算数增加2.09万元，增长3.31 %，主要原因是职工工资提高后,缴的住房公积金随着提高.

4.其他支出149.10万元,较2020年度决算数增加61.75万元，增长70.7 %，主要原因是2021年没有应付账款.结余为0万元,支出增加了.

5.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少 189.34万元，下降100 %，主要原因是本年支出增大了,没有结余

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1462.47万元，较2020年度决算数增加267.6 万元，增长22.4%。其中：基本支出1180.53万元，项目支出281.94万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1180.53万元，支出决算为1462.47万元，完成年初预算的123.88%。

（一）教育支出(含人员工资)年初预算为830.08万元，支出决算为1084.74万元，完成年初预算的 130.68 %。预决算差异主要是工资提高了及9月份新增特岗教师.

（二）住房公积金支出年初预算为 84.03万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的77.6%。预决算差异主要是预算数多了

（三）职工五险支出年初预算为 153.39 万元，支出决算为163.43万元，完成年初预算的 106.54%。预决算差异主要是9月份新进特岗老师也需要缴保险

（四）其他支出年初预算为113.03万元，支出决算为149.1万元，完成年初预算的131.91%。预决算差异主要办公费维修费超出年初预算.

（五）

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出１180.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1083.15万元，完成年初预算的 126%，年初预算是860.08万元,真正统发工资人员增加及工资提高了.

（二）商品和服务支出57.10万元，完成年初预算的101.96%,年初预算是56万元,超出预算的原因是办公用电支出增加了.

 (三)对个人和家庭的补助40.28万元，完成年初预算的 156.12%,初预算是25.8万元,超出预算的原因是遗属人员增加1人同时生活补助比去年提高了.

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0 万元，较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。其中：基本支出     0万元，项目支出 0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

2021年度没有政府性基金收入，也没有资金安排的支出，故本表无数据

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。2021年度没有资金收入，也没有资金安排的支出，故本表无数据

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减 0万元，主要原因是本单位是义务教育学校,没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，。全年使用财政拨款安排机关、 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组计0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本单位2021年无公务用车购置安排。

(2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出0万元。2021年预算数较2021年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

3.公务接待费支出0万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出,本单位2021年无公务接待安排。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0 万元，增长0  %，比上年决算数增加0 万元，增长0  %。比2020年增加0 万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0 分，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。