环江毛南族自治县东兴镇中心小学 2021年度部门决算公开

环江毛南族自治县东兴镇中心小学

2021年度部门决算公开

单位负责人：覃朝慧

2022年10月8日

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

第一部分：环江毛南族自治东兴镇中心小学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全乡教育改革与发展规划并组织实施。

   （二）编制本乡教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级教育部门作出报告。

  （三）督促检查全乡贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全乡教育教学工作。

   （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

    （五）负责全乡教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

   （六）负责组织全乡做好中考、招生录取工作和中小学学籍管理工作。

   （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全乡实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

    （八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

    （九）检查指导全乡开展电化教育和信息化教学工作。

    （十）负责全乡教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

   （十一）负责监督全乡教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

    （十二）负责全乡中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全乡中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

    （十三）指导全乡的教育督导工作，组织和指导对基础教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

    （十四）负责指导全乡学生资助管理工作。

    （十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

    （十六）完成自治县教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

无

（二）二层机构情况

           无

（三）下属机构情况

无

第二部分：2021年度部门决算公开报表

本单位无“三公”经费决算数

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2147.01万元，其中本年收入2147.01万元, 较2020年度决算数增加397.79万元，增长18.52  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2147.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加397.79万元，增长18.52 %，主要原因：（1）聘用人员增加，财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4万元，下降100  %，主要原因是上级专款收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是:单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无事业收入、经营收入。

7.使用非财政拨款结余   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余152.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长0  %，主要原因是无。

（二）本部门2021年度总支出 2300万元，其中本年支出2300万元, 较2020年度决算数增加447万元，增长19.43 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2300万元：主要用于：教育支出1647.84万元，社会保障和就业支出163.71万元，住房保障支出76.53万元，其他支出411.91万元。较2020年度决算数增加447万元，增长19.43  %，主要原因是，人员增加自然产生人员经费，社会保险、住房保障等费的支出增加。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。

5.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出2295.77万元，较2020年度决算数增加598.35万元，增长26.06 %。其中：基本支出435.72万元，项目支出  162.63  万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1563.37万元，支出决算为2595.77万元，完成年初预算的 166 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为18.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无上级资金安排使用。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1863.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1709.39万元，完成年初预算的116.51 %。

（二）商品和服务支出26.39万元，完成年初预算的115.13 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出 4.23万元，较2020年度决算数增加1.16  万元，增长27.42  %。其中：基本支出0 万元，项目支出4.23万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0     万元，项目支出 0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0   万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）  0  万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出   0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）  0  万元，原因是：本单位无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增减（减少） 0   万元，原因是：本单位无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）0  %，比上年决算数增加（减少）0  万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：无，比2020年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单们无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2021年度1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0  %

组织对0 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年预算绩效评价总体情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：环江毛南族自治县东兴镇中心小学2021年部门决算公开报表