环江毛南族自治县第一幼儿园 2021年部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县第一幼儿园

2021年部门决算及“三公”经费决算情况说明公开

单位负责人：何鸿　

2022年10月8日

目    录

第一部分：环江毛南族自治县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校幼儿教育发展规划并检查实施情况，向上级教育局作出报告。

（三）督促检查本园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全园教育教学工作。

（四）负责推进幼儿教育持续、稳定、健康发展。指导全园教育事业的发展。

（五）负责全园幼儿教师队伍建设，岗位培训、教师培训。

（六）负责组织本园做好幼儿园学籍管理工作。

（七）负责指导全园学生资助管理工作。

（八）负责指导推进语言文字和指导推广普通话工作。

（九）完成自治县教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.内设机构情况

本预算为环江毛南族自治县第一幼儿园本级预算，无内设科室。

2.人员编制实有情况。

环江毛南族自治县第一幼儿园编制人数28人，其中事业编制27人，工勤编制数1人，事业编制在职人数27人，工勤在职人数1人。

第二部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2021年部门决算报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

第三部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

（一）本年收入总计391.60万元，比上年减少68.65万元，减少14.92%。

1.财政拨款收入391.60万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年减少68.65万元，减少14.92%。主要原因是（1）我单位在职在编人员分流调出；（2）上级专款收入减少。

2.事业收入0万元，减少率100%，主要原因是:（1）事业收入全部纳入一般公共预算财政收入。

3.经营收入 0万元，教育系统无此类收入。

4.其他收入0万元,比上年减少0万元，减少0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元.

6.上年结转和结余78.02万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

   （二）本部门2021年度总支出469.61万元，其中本年支出469.61万元。支出主要包括：

1.教育支出321.51万元，主要用于教师工资及为开展教育教学活动的支出。较2020年度决算数减少127.59万元，增加28.41%，主要是：（1）我单位在职在编人员分流调出；（2）教育各项收支比上年度均有所减少。

2.社会保障缴费支出47.34万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2020年度决算数增加1.99万元，增加4.2%，主要是教职工“五险”比去年有所增加。

3.农林水支出0万元。

4.住房保障支出18.49万元。

5.其他支出82.28万元，主要是2021年绩效考评奖励金。

6.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）环江毛南族自治县第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数469.61元，其中：基本支出392.44万元，项目支出77.17万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为469.61元，支出决算数为469.61万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.教育支出321.51万元，2.社会保障和就业支出47.34万元3.住房保障支出18.49万元，4.其他支出82.28万元

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2763.74万元，其中：1.学前教育320.4元，2. 其他普通教育支出1.11万元， 3.社会保障和就业支出47.34万，4.住房保障支出18.49万元，5.其他支出82.28万元

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

（一）2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。支出数未超出年初预算数。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是教育局机关及各学校严格执行环江毛南族自治县公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

1.因公出国（境）费支出0万元，较2020年决算数无增减。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置0万元，较2020年决算数无增减。购置0辆公务车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本校无此项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆  0万元。

3.公务接待费支出0万元,国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。公务接待费支出比上年减少0万元，下降0%，减少的原因主要是教育局机关及各学校严格执行环江毛南族自治县公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，降低0%。减少的主要原因是：教育系统严格执行贯彻中央八项规定精神,减少行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值0万元以上通用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，2021年我幼儿园预算绩效评价项目为“公办幼儿生均公用经费”；涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果显示，该项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，通过认真落实《关于印发广西公办幼儿园生均公用经费财政拨款基本标准的通知》（桂财教〔2014〕253号精神，按300元/生/年的标准下拨生均公用经费，减轻学生家庭经济负担，改善学校办学件，在校生享受比例100%，师生及社会群众的满意度达99%以上。

（2）本单位尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江毛南族自治县第一幼儿园2021年部门决算公开表 - 副本.xlsx