环江毛南族自治县档案馆2021年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明

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环江毛南族自治县档案馆2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区、河池市有关档案管理的 法律法规规章及有关规定规划计划，配合做好全县档案事业发展规划编制、档案公共管理。编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整和安全。

(二)依法接收环江毛南族自治县县乡党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全县各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

(四) 收集本县各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物等对国家和社会有保存价值的档案。

  (五) 征集本县散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

(六) 开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县乡

各单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。

(七)开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利 用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案 陈列展览，为党委和人民政府决策提供参考，为社会提供服务。

(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设 党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作，推进专业人才队伍建设。

(九)开展档案信息化建设，负责县乡重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用，配合做好全县档案信息化、推进数字化档案共享等事务性工作。

(十) 完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县档案馆是自治县党委直属正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，由自治县党委办公室代管。内设办公室和档案管理股(信息编研和业务指导股)两个机构。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入149.05万元，其中本年收入148.64万元, 较2020年度决算数增加15.23万元，增长11.38 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入148.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加20.91万元，增长16.37%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长 0 %，主要原因是本部门2021年没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2021年没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5.68万元，下降93.27 %，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（二）本部门2021年度总支出149.05万元，其中本年支出148.64万元, 较2020年度决算数15.64万元，增长11.72 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）110.82万元：主要用于档案馆机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；确保档案馆机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。档案馆馆内基础建设经费（包含档案库房设施设备购置和维护、档案数字化、档案消毒等档案抢救和安全保管等）；档案征集、档案培训、档案宣传和指导等业务工作经费。较2020年度决算数增加9.23万元，增长9.09%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

2.社会保障支出8.82万元，比上年减少0.51 万元，减少5.47%。主要原因为社会保障缴费额度减少。

3.住房保障支出6.61万元，比上年减少0.4万元，减少5.70%。主要原因为2021年7月份本单位有一人退休，故住房保障缴费额度减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无结余分配情况。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.41万元，下降100%，主要原因是支付上年度未结算的商品和服务支出、其他资本性支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出149.05万元，较2020年度决算数增加15.64万元，增长11.72%。其中：基本支出106.12万元，项目支出42.93万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.98万元，支出决算为149.05万元，完成年初预算的131.93%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为95.07万元，支出决算为110.82万元，完成年初预算的116.57%。主要用于本单位基本支出和项目支出。

1.档案行政运行67.89万元，完成年初预算的100%。

2.档案项目支出32.93万元，完成年初预算的99.79 %。

3.其他档案事务支出10万元，完成年初预算的100 %。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出106.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出96.10万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出3.04万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出6.98万元，完成年初预算的100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。本部门2021年没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。本部门2021年没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.72万元，完成年初预算的44.44%，比上年减少0.38万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2021年本部门无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排  0  机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是2021年本部门无公务用车购置费用支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是2021年本部门无公务用车费用支出。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的44.44%， 比上年减少0.38万元，原因是公务接待次数减少。国内公务接待批次1次，人次32次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出3.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加减少4.69万元，降低 60.67 %，比上年决算数增加1.08万元，增长55.10%。主要原因是：人员增加，比2020年增加1.08万元，增长55.10%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门无国有资产；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的9.09 %。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年度环江县档案馆基础设施设备运行维护”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，档案馆基础设施设备运行维护在2021年提供的服务质量与计划数一致，项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目支出在2021年度完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做到了专款专用,项目绩效情况良好，均达到了预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，对经济、社会等效益予以明确。

档案馆基础设施设备运行维护项目绩效自评综述：一是确保档案馆基础设施设备正常运行，馆藏各时期各门类档案长久得以安全保管，更好地提供档案信息利用，发挥档案服务社会作用；二是更加注重群众利益，处理好与群众切身利益相关的事项。发现的主要问题及原因：是预算编制不够明确和细化，下一步改进措施：做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。