环江毛南族自治县川山镇初级中学 2021年度部门决算
环江毛南族自治县川山镇初级中学
2021年度部门决算
单位负责人：谭俊谦
2022年10月8日
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2021年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县教育局作出报告。
（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规
和上级的各项规定；评估指导全校教育教学工作。
（四）负责全校推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全校教育工作。
（五）负责全校教师队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
（六）负责组织全校做好中考的考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。
（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作。
（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
二、部门决算单位构成
本单位为教育局下属机构，是最基层的预算单位。
第二部分：2021年度部门决算公开报表
公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表（详见附表） 表二：收入决算表（详见附表） 表三：支出决算表（详见附表） 表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附表） 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表） 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表） 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附表） 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表） 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
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第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入1815.85万元，其中本年收入1815.85万元, 较2020年度决算数减少182.43万元，下降9.13%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1815.85万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少182.43万元，下降9.13%。主要原因是一是人员减少，工资福利等支出相应减少，二是学生人数减少，相应的各项拨款也减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余423.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2020年度决算数持平。
（二）本部门2021年度总支出2239.4万元，其中本年支出2239.4万元, 较2020年度决算数增加664.68万元，增长42.2 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出2239.4万元：主要用于（1）教育支出1637.25万元；（2）社会保障和就业支出269.05万元；（3）住房保障支出64.65万元；（4）其他支出268.45万元（绩效考评、餐补等）。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余 0万元。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出2102.18万元，较2020年度决算数增加324.59万元，增长18.26 %。其中：基本支出 1549.29万元，项目支出552.89万元。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1265.89万元，支出决算为2102.18万元，完成年初预算的166.06%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1245.89万元，支出决算为2239.4万元，完成年初预算的179.74%。（主要用于（1）教育支出1637.25万元；（2）社会保障和就业支出269.05万元；（3）住房保障支出64.65万元；（4）其他支出268.45万元（绩效考评、餐补等）。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1549.29万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1501.01万元，完成年初预算的123.75%。
（二）商品和服务支出33.67万元，完成年初预算的101.94%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
2021年度政府性基金支出0万元。
2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元.
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度国有资本经营预算支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。支出数未超出年初预算数。
（一）因公出国（境）费支出万元，完成年初预算的%，比上年增加万元，原因是主要原因是本校无此项支出。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0加万元，原因是主要原因是本校无此项支出。购置了0辆公务用车，主要原因是本校没有购置公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本校无此项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增0万元，原因是本校无此项支出。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我单暂时无位预算绩效管理项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
