环江毛南族自治县第五小学 2021年部门决算公开表

环江毛南族自治县第五小学

2021年部门决算公开表

单位负责人：莫华明

2022年10月8日

目    录

第一部分：环江毛南族自治县第五小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县第五小学2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县第五小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县第五小学基本情况

一、主要职能

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

 二、机构设置情况

学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。

    三、人员构成情况

2021年学校总编制人数47人，其中事业编制数42人，机关控制数5人；实有在职人数46人，其中事业在职41人，控制数5人；退休人员3人。

第二部分：环江毛南族自治县第五小学2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附表）

表二：收入决算表（详见附表）

表三：支出决算表（详见附表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第三部分：环江毛南族自治县第五小学2020年度部门决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入781.78 万元，其中本年收入763.47万元, 较2020年度决算数增加149.25万元，增长24.30 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入763.47万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加149.25  万元，增长24.30 %，主要原因是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.事业收入 0 万元。

5.经营收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.使用非财政拨款结余 0 万元。

8.上年结转和结余 18.30   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出 781.78  万元，其中本年支出 781.78 万元, 较2020年度决算数增加167.55 万元，增长27.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 781.78  万元：主要用于学校日常办公、校舍维护维修，教职工社保费及住房保障等其他支出。

2.结余分配 0万元。

3.年末结转和结余 0 万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021 年度一般公共预算财政拨款支出781.78 万元，较2020年度决算数增加185.87万元，增长31.19 %。其中：基本支出 694.37 万元，项目支出87.41万元。

（二）2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为763.47 万元，支出决算为781.78 万元，完成年初预算的102.40 %。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.37   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 686.44 万元，完成年初预算的   134.74%。预决算差异是人员增加，调整基本工资标准及正常晋薪工资的发放。

（二）商品和服务支出 4.69 万元，完成年初预算的 59.07  %。倡导节能环保办公，节约经费支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年本单位没有政府性基金收入，也没有资金安排的支出，故本表册无数据。    

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年本单位没有国有资本经营预算收入，也没有资金安排的支出，故本表册无数据。。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有资金安排的支出，故本表册无数据。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 0 万元，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无国有资产占有情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：环江毛南族自治县第五小学2021年部门决算公开表 .xlsx