环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所

 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、预算管理、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行；

2、负责乡镇非税收入的管理;

3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、村级集体经济会计核算工作；

4、负责乡镇财政专项资金的监督；

5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，依法监管会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员；督促会计人员依法履行职责；监督乡镇范围内各单位的财务活动；

6、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

7、负责完成驻村工作任务及上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，明伦镇财政所部门决算由单位本级决算全额拨款事业单位 1 个。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

注：本部门2021年度没有“三公”经费资金收入，也没有“三公”经费资金安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入69.69万元，其中本年收入69.69万元, 较2020年度决算数减少16.37万元，下降 19 %。收入具体情况如下：

财政拨款收入69.69万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数（86.06）减少16.37万元，下降19 %，主要原因是城乡支出、农林水支出减少。

1.一般公共预算财政拨款收入 58.49万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.92万元，增长3%，主要原因是工资福利的增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.14 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少29.12万元，下降99 %，主要原因是全部收回指标。

（二）本部门2021年度总支出69.83万元，其中本年支出69.83 万元, 较2020年度决算数减少43.76万元，下降39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）58.49万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加1.92万元，增长3 %，主要原因是工资福利的增资。

2.社会保障和就业支出8.93万元，主要用于保障人员机关养老经费。较2020年度决算数增加0.45万元，增长5 %，主要原因是申报基数的增长。

3.农水林支出2.4万元，主要为完成各项涉农工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少0.49万元，下降17 %，主要原因是由于上年尚未完成绩效目标，预算安排减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0%，主要原因是没有结余分配。

5.年末结转和结余0.14 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）29.12万元，增长（下降）99%，主要原因是本年度的都已被收回。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（注明：从公开Z07表“一般公共预算财政拨款支出决算表”取数）

2021 年度一般公共预算财政拨款支出69.83万元，较2020年度决算数减少43.76万元，下降39%。其中：基本支出 67.42万元，项目支出 2.4万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   74.57万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的94%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为57.92 万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的  %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出

（二）社会保障和就业支出年初预算数9.51万元，支出决算数8.93万元，完成年初预算的，主要用于保障人员机关养老经费。

（三）农水林支出2.4万元，主要为完成各项涉农工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（注明：从公开Z08-1表“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”取数）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出69.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出67.05万元，完成年初预算的 100 %。

（二）商品和服务支出 0.38万元，完成年初预算的 5%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况（注明：从公开Z09表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”取数）

2021年度政府性基金支出  0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况（注明：从公开Z11表“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”取数）

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（注明：从公开F03表“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”取数）

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的  0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排机关、0  个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。：

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是没有公车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是没有公车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆  万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增减（减少）0万元，原因是没有发生该业务。国内公务接待批次0 次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。：

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 0.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 7.39 万元，降低95 %，比上年决算数减少1.42万元，降低78 %。主要原因是：主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等其他日常业务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，二级项目12  个，共涉及资金73.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西河池市环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所.XLS