环江毛南族自治县环境卫生管理站 2021年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县环境卫生管理站 2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；

2. 负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；

3. 负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。

4. 依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；

5. 负责县城建成区公厕的管理、维护维修工作；

6. 负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作；

7.  承办上级领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1   个，比上年增减   0  个，设有站长办公室、副站长办公室、办公室、收费办公室、财务办公室、广场中队办公室、路灯管理办公室。

人员编制总数为17人，其中行政编制0人，事业编制17人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数59人，其中行政在职0人，事业在职14人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数45人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门2021年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1505万元，其中本年收入1505万元, 较2020年度决算数减少999.749万元，下降39.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1425.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少194.82万元，下降12.02%，主要原因是县城区道路清扫保洁市场化运作项目转到执法局管理。

2.政府性基金预算财政拨款收入79.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少804.97万元，下降91.06%，主要原因是德胜垃圾场建设经费减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，较2020年度决算数无变化。

5.经营收入0万，较2020年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，较2020年度决算数无变化。

7.上年结转和结余18.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少132.32万元，下降87.91%，主要原因是2020年预算执行率较高。

（二）本部门2021年度总支出1523.19万元，其中本年支出1523.19万元, 较2020年度决算数减少1113.93万元，下降42.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：

2.社会保障和就业支出4.43万元：主要用于人职在编人员养老保险支出，较2020年度决算数减少11.42万元，下降72.05 %，主要原因是社会保险费支出大部分通过城乡社区支出科目支出。

3.城乡社区支出1500.36万元：主要用于路灯电费人员工资，退休生活补助，遗属金，社会保险费，办公费，路灯及亮化电费，公厕水费，公厕管理维修费，大广场维修费，园林绿化管护费，德胜垃圾场运行经费及垃圾处理费。较2020年度决算数减少1075.3万元，下降41.75 %，主要原因是减少县城区道路清扫保洁市场化运作项目转到执法局管理，德胜垃圾场运行经费减少。

4.住房保障支出5.07万元：主要用于在职人员住房公积金支出，较2020年度决算数减少4.94万元，下降49.35 %，主要原因是在职人员住房公积金支出通过城乡社区支出科目支出。

5.其他支出13.33万元：主要用于绩效奖支出，较2020年度决算数减少12.38万元，下降48.15%，主要原因是减少疫情防控支出。

6.结余分配0万元

7.年末结转和结余0万元，主要原因是今年以支定收无结余。

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1444.16万元，较2020年度决算数减少308.96万元，下降17.62%。其中：基本支出309.92万元，项目支出1134.24万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1094.11万元，支出决算为   1444.16万元，完成年初预算的131.99%。

（一）事业单位离退休支出年初预算为0.72万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的77.78%。主要用于退休人员独生子女提高退休费，主要原因是部分支出通过城乡社区支出科目支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算14.81万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的26.13%。主要用于事业单位养老保险支出，主要原因是部分支出通过城乡社区支出科目支出。

（三）其他城乡社区管理事务支出年初预算0万元，支出决算为13.45万元。主要用于环江毛南城4A景区验收大广场配套修缮费。

（四）其他城乡社区公共设施支出年初预算0万元，支出决算为41.28万元，主要用于城区路灯电费及路灯维修配件费，追加预算。

（五）城乡社区环境卫生支出年初预算1068.2万元，支出决算为1366.6万元，完成年初预算的127.93%。主要用于路灯电费人员工资，退休生活补助，遗属金，社会保险费，办公费，路灯及亮化电费，公厕水费，公厕管理维修费，大广场维修费，园林绿化管护费，德胜垃圾场运行经费及垃圾处理费，主要原因是预算数较少，年中追加预算，还有部分社会保险费支出大部分通过城乡社区支出科目支出。

（六）住房公积金支出年初预算为11.1万元，出决算为5.07万元，完成年初预算的45.68%。主要用于主要用于人职在编人员住房公积金支出，主要原因是住房公积金支出大部分通过城乡社区支出科目支出。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算支出为13.33万元，主要用于绩效奖支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出276.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出270.36万元，完成年初预算的106.83%。主要原因是年中招录增加4人。

（二）商品和服务支出5.33万元，完成年初预算的84.2 %。主要原因是公车运行维护费有结余。

（三）对个人和家庭和家庭的补助支出1.27万元，完成年初17%，主要原因是退休生活补助通过工资福利支出科目支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出79.03万元，较2020年度决算数减少804.97万元，下降91.06%。其中：基本支出0万元，项目支出79.03万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为79.03万元，超完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出年初预算为 0万元，支出决算为79.03万元，超完成年初预算的100%。主要用于德胜垃圾场建设经费。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0 万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.7万元，完成年初预算的68.7%，比上年增加0.29万元，主要原因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.7万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.7万元，完成年初预算的68.7%，比上年增加0.29万元，原因是公车运行维护费减少。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出2.7万元，平均每辆0.675万元。

（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出2.7万元，比年初预算数减少1.23万元，降低31.30%，比上年决算数增加0.29万元，增长12.03 %。主要原因是公车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是垃圾车辆、路面洒水车辆、扫地车辆生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金14.4万元，占一般公共预算项目支出总额的1.19%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，项目全年预算数为834.71万元，执行数为1213.27万元，完成预算的145.35%。项目绩效目标完成情况：环江县城区主干道花卉绿化、美化养护管理项目。

环境卫生管理站 项目绩效自评综述：城区绿化水平得到不断提高，城区花厢覆盖广，花期长，花开多，绿植修剪有型，减少空气污染，减少碳排放，为市民提供绿化、美化的宜居环境。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。