环江毛南族自治县水源镇卫生院 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县水源镇卫生院
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：环江县水源镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江县水源镇卫生院2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：环江县水源镇卫生院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：水源镇卫生院概况
一、主要职能
根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、部门决算单位构成
2020年部门决算共1个，较2019年1个无变化。
第二部分：水源镇卫生院2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
| 公开01表部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇卫生院 金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1栏次 2一、一般公共预算财政拨款收入1747.26一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入218.33二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入5351.90五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3942.80 9 九、卫生健康支出40817.96 10 十、节能环保支出410.00 11 十一、城乡社区支出420.00 12 十二、农林水支出430.93 13 十三、交通运输支出440.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出450.00 15 十五、商业服务业等支出460.00 16 十六、金融支出470.00 17 十七、援助其他地区支出480.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出490.00 19 十九、住房保障支出5032.03 20 二十、粮油物资储备支出510.00 21 二十一、国有资本经营预算支出520.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出530.00 23 二十三、其他支出5448.34 24 二十四、债务还本支出550.00 25 二十五、债务付息支出560.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出5718.33本年收入合计271,117.48本年支出合计58960.39使用非财政拨款结余280.00结余分配5991.31年初结转和结余29344.43年末结转和结余60410.22 30 61 总计311,461.91总计621,461.91注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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表二：收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,117.48 | 765.58 | 0.00 | 351.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 975.99 | 624.09 | 0.00 | 351.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 762.24 | 410.34 | 0.00 | 351.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 652.92 | 301.02 | 0.00 | 351.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 109.32 | 109.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 213.75 | 213.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 206.14 | 206.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 960.39 | 623.13 | 337.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 817.96 | 541.69 | 276.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 694.73 | 541.69 | 153.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 561.61 | 541.69 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 113.23 | 0.00 | 113.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 102.22 | 0.00 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 48.34 | 6.61 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 48.34 | 6.61 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 48.34 | 6.61 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 18.33 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23401 | 基础设施建设 | 18.33 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 18.33 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 747.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18.33 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 557.38 | 557.38 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 18.33 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 765.58 | 本年支出合计 | 59 | 699.80 | 681.47 | 18.33 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 334.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 400.42 | 400.42 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 334.63 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,100.21 | 总计 | 64 | 1,100.21 | 1,081.89 | 18.33 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇卫生院 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 681.47 | 362.54 | 318.93 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 557.38 | 281.11 | 276.27 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 434.14 | 281.11 | 153.04 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 301.02 | 281.11 | 19.92 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | ||
21004 | 公共卫生 | 113.23 | 0.00 | 113.23 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 102.22 | 0.00 | 102.22 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | ||
21305 | 扶贫 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 48.34 | 6.61 | 41.73 | ||
22999 | 其他支出 | 48.34 | 6.61 | 41.73 | ||
2299901 | 其他支出 | 48.34 | 6.61 | 41.73 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 351.49 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 148.19 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 48.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.61 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 51.12 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 32.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 362.54 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分：自治县水源镇卫生院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入1117.48万元，较2019年度决算数减少31.53万元，下降2.74%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入747.26万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加76.32万元，增长11.37%，主要原因是疫情投入增加，卫生基建项目财政拨款增加。
2.政府性基金收入18.33万元。
3.事业收入351.9万元，为医疗卫生机构开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少126.18万元，下降26.39%，主要原因是业务收入减少。
4.上年结转和结余344.43万元，主要是医疗卫生项目结转资金。较2019年度决算数增加40.09万元，上升19.61%，主要原因是卫生院公共卫生项目结转资金及基建项目资金增加。
（二）本部门2020年度总支出960.39万元， 较2019年度决算数减少24.91万元，下降2.53%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出42.8用于本单位按国家规定发放的人员工资津补贴及职工养老保险缴费。较2019年度决算数减少3.75万元，下降8.05%，属于正常变动。
2、卫生健康支出817.96万元，一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2019年度决算数减少24.91万元，下降2.95%，属于正常变动。
3、农林水支出0.93万元，为其他扶贫支出，其中基本支出0万元，项目支出0.93万元。
4、住房保障支出32.03万元，主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2019年度决算数增加5.84万元，增长22.29%，属于正常变动。
5、其他支出48.34万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2019年度决算数减少21.34万元，减少30.62%，主要原因是2020年其他支出归口统计不一致。
6.抗疫特别国债安排的支出18.33万元。
7.结余分配91.31万元，为医疗单位业务收支结余按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。较2019年度决算数147.19万元减少55.88万元，下降37.96%，属于正常变动。
8.年末结转和结余410.22万元，为本年度或以前年度预算安排卫生计生项目资金、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，主要是财政拨款卫生基本建设及公卫项目资金结转。较2019年度决算数320.9万元增加89.32万元，增长27.83%，主要原因是基本建设及公共卫生项目结转资金增加。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）自治县水源镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算681.47万元，较2019年度决算数增加27.06万元，上升4.13%。其中：基本支出362.54万元，项目支出318.93万元。主要原因是项目投入增加。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330万元，支出决算为681.47万元，完成年初预算的206.5%。差异原因主要是疫情工作经费追加所致。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）年初预算数为45.85万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的87.61%，主要原因为人员减少。
2、卫生健康支出年初预算数为249.22万元，支出决算为557.38万元，完成年初预算的223.65%，主要原因是工资提高所致以及退休人员生活补助不在年初预算反应。
3、农林水年初预算为0，支出决算数为0.93万元，主要原因为追加预算。
4、住房保障支出年初预算数为34.93万元，支出决算为32.03 万元，完成年初预算的91.69%，主要原因为人员减少。
5、其他支出年初预算数为0万元，支出决算为48.34万元，主要原因是追加预算。
6、抗疫特别国债安排支出年初预算为0元，支出决算为18.33万元，主要原因是追加预算。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出362.54万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出351.49万元。
（二）对个人和家庭的补助11.05万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）自治县水源镇卫生院2020年度政府性基金支出18.33万元，较2019年度决算数增加18.33万元，2020年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、公共卫生体系建设、 重大疫情防控救治体系建设、 其他抗疫相关支出。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为18.33万元。2020年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、公共卫生体系建设、 重大疫情防控救治体系建设、 其他抗疫相关支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.42万元，完成年初预算0.42万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行费支出决算0.42万元，完成年初预算0.42万元的100%；支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加0.42万元，上升100%，主要原因是公务用车运行维护费增加，因为2020年新增了1辆车辆
1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数不变。
2、公务用车运行费支出0.42万元。主要用于开展基本公共卫生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.42万元，平均每辆0.21万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2020年度本单位政府采购支出总额27.8万元，其中：政府采购货物支出27.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台，100万元以上专用设备1台。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。
二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。
三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。
四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。