环江毛南族自治县大安乡卫生院 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县大安乡卫生院
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：自治县大安乡卫生院概况
一、所属单位主要职责和2020年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
第二部分：自治县大安乡卫生院2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：自治县大安乡卫生院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门基本情况
一、所属单位主要职责和2020年主要工作任务
（一）主要职责
以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
（二）2020年主要工作任务
提高医疗服务质量为主要指导思想，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭签约服务工作，努力提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
本单位属于差额拨款公益一类事业单位，开展的诊疗科目有：预防保健科、内科、儿科、妇产科、X线诊断科、医学检验科。
2.所属单位
本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。
（二）部门预算单位构成
本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
我单位核定编制人数22人，其中：管理人员1人，专业技术人员19人，后勤服务聘用人员2人。
（二）人员构成
我单位本年在职职工人数30人，其中编制内实有人数20人，单位自聘人员有10人。
第二部分：自治县大安乡卫生院2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 381.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.23 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 247.26 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.87 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 501.99 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 21.60 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 25.23 | ||
本年收入合计 | 27 | 654.27 | 本年支出合计 | 58 | 585.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 57.18 |
年初结转和结余 | 29 | 127.40 | 年末结转和结余 | 60 | 139.28 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 781.66 | 总计 | 62 | 781.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 654.27 | 407.00 | 0.00 | 247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 569.46 | 322.20 | 0.00 | 247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 449.77 | 202.51 | 0.00 | 247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 389.79 | 142.53 | 0.00 | 247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 59.98 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 119.69 | 119.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 107.14 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 585.20 | 360.44 | 224.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 501.99 | 322.47 | 179.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 408.72 | 322.47 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 336.10 | 322.47 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 72.62 | 0.00 | 72.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 93.28 | 0.00 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 80.08 | 0.00 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.84 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 21.60 | 1.60 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 21.60 | 1.60 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 21.60 | 1.60 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 25.23 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 25.23 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 25.23 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 381.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.23 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 311.91 | 311.91 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 25.23 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 407.00 | 本年支出合计 | 59 | 395.12 | 369.88 | 25.23 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 122.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 134.18 | 134.18 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 122.30 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 529.30 | 总计 | 64 | 529.30 | 504.07 | 25.23 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 369.88 | 170.36 | 199.52 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 311.91 | 132.39 | 179.52 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 218.64 | 132.39 | 86.25 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 146.02 | 132.39 | 13.63 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 72.62 | 0.00 | 72.62 | ||
21004 | 公共卫生 | 93.28 | 0.00 | 93.28 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 80.08 | 0.00 | 80.08 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.84 | 0.00 | 10.84 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 21.60 | 1.60 | 20.00 | ||
22999 | 其他支出 | 21.60 | 1.60 | 20.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 21.60 | 1.60 | 20.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 170.07 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 29.39 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 26.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 26.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 41.30 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.87 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 170.36 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：自治县大安乡卫生院
2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入654.27万元，较2019年度决算数减少163.5万元，减少19.99%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入381.77万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加14.81万元，增长4.03%，主要原因是疫情投入增加，卫生基建项目财政拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款25.23万元，主要原因是疫情投入增加。
3.事业收入247.26万元，为医疗卫生机构开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少203.56万元，下降45.15%，主要原因是医疗卫生机构业务收入减少。
4.上年结转和结余127.4万元，主要是医疗卫生项目结转资金。较2019年度决算数增加31.05万元，上升32.23%，主要原因是公共卫生项目资金结转增加。
（二）本单位2020年度总支出585.2万元， 较2019年度决算数减少96.84万元，下降14.2%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出20.87用于职工养老保险缴费。较2019年度决算数增加2.94万元，上升16.4%，属于正常变动。
2、卫生健康支出501.99万元，一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2019年度决算数减少116.84万元，下降18.88%，属于正常变动。
3．住房保障支出15.5万元，主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2019年度决算数增加3.04万元，增长24.4%，属于正常变动。
4.其他支出21.6万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2019年度决算数32.82万元减少11.22万元，下降34.19%，主要原因是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。
5.抗疫特别国债安排的支出25.23万元。
6.结余分配57.18万元，为医疗单位业务收支结余按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。较2019年度决算数128万元减少70.82万元，下降55.33%，下降原因主要是受疫情影响，事业收入减少。
7.年末结转和结余196.46万元，为本年度或以前年度预算安排卫生计生项目资金、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，主要是财政拨款公卫项目资金结转。较2019年度决算数232.09万元，减少35.63万元，下降15.35%，主要原因是基本支出上年有因客观原因应付未付资金在本年度已付完，所以基本资金结余减少。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）大安乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算369.88万元，较2019年度决算数增加10.66万元，上升2.97%。其中：基本支出170.36万元，项目支出199.53万元。主要原因是基本支出人员经费投入增加。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.6万元，支出决算为395.12万元，完成年初预算的225.01%。差异原因主要是疫情工作经费追加所致。具体情况如下：
1.一般公共服务年初预算为4.02万元，为工会经费财政拨款收入，支出决算数为0元。每年均做工会经费预算，但决算时不在本单位反应工会经费支出情况。
2.社会保障和就业支出（类）年初预算数为29.83万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的69.96%，主要原因为人员减少。
2.卫生健康支出年初预算数为125.52万元，支出决算为311.91万元，完成年初预算的248.49%，主要原因是工资提高所致以及退休人员生活补助不在年初预算反应。
3.住房保障支出年初预算数为16.23万元，支出决算为15.51 万元，完成年初预算的95.56%，主要原因为人员减少。
4.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为21.6万元，主要原因是追加预算。
5.抗疫特别国债安排支出年初预算为0元，支出决算为25.23万元，主要原因是追加预算。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.36万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出170.07万元，完成年初预算的175.6万元的96.85%，差异原因主要是工资提高所致。
（二）商品和服务支出0万元，原因是一般公共预算财政拨款基本支出没有商品和服务支出项。
（三）对个人和家庭的补助0.3万元，完成年初预算的0.5万元的60%，差异原因为遗嘱补助调整，因客观原因未能及时发放。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）自治县大安乡卫生院2020年度政府性基金支出25.23万元，较2019年度决算数增加25.23万元，2020年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、公共卫生体系建设、 重大疫情防控救治体系建设、 其他抗疫相关支出。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为25.23万元。2020年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、公共卫生体系建设、 重大疫情防控救治体系建设、 其他抗疫相关支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度“三公”经费支出决算0.87万元，完成年初预算0.9万元的96.67 %。
（二）2020年度“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加0.87万元，上升100%，主要原因是公务用车（救护车）运行维护费增加。
1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数不变。
2.公务用车（救护车）运行维护费支出0.87万元。
主要用于开展基本公共卫生服务项目所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.培训费支出0.07万元,较上年增加0.07万元，主要是公共卫生服务项目业务培训。
六、其他重要事项情况
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是乡镇卫生院不是行政机关单位，也不是参公事业单位，所以没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额45.27万元，其中：政府采购货物支出45.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，大安乡卫生院共有特种专业技术用车1辆，单位价值50万元以上专用设备1台，100万元以上专用设备0台。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。
二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。
三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。
四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。