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环江毛南族自治县龙岩乡中心小学2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2021-11-17 17:51:00142人阅读

目录

第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲，巩固提高“两基’成果。

（四）积极办好小学教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展学习的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

我校设有个9处室和6个教研组，分别为：校长室、政教处、教务处、行政办公室、语言文字办公室、工会办公室、资助办公室、财务室、总务处，语文教研组、数学教研组、英语教研组、综合教研组、理化教研组、图音体教研组。

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
					财决批复01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡中心小学					金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,098.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	856.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	178.77
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	91.49
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,102.19	本年支出合计	58	1,182.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	170.38	年末结转和结余	60	89.99
	30			61
总计	31	1,272.57	总计	62	1,272.57

	表二：收入决算表
											财决批复02表
	部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡中心小学										金额单位：万元
科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入



类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
				合计	1,102.19	1,102.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
205				教育支出	864.32	864.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20502				普通教育	859.87	859.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050202				小学教育	622.22	622.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050299				其他普通教育支出	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20509				教育费附加安排的支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2050999				其他教育费附加安排的支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208				社会保障和就业支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805				行政事业单位养老支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221				住房保障支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102				住房改革支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201				住房公积金	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
229				其他支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22960				彩票公益金安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2296004				用于教育事业的彩票公益金支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22999				其他支出	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2299901				其他支出	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

	表三：支出决算表
										财决批复03表
	部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡中心小学									金额单位：万元
科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类		款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
				合计	1,182.58	1,031.84	150.74	0.00	0.00		0.00
205				教育支出	856.34	708.05	148.29	0.00	0.00		0.00
20502				普通教育	851.84	703.55	148.29	0.00	0.00		0.00
2050201				学前教育	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00		0.00
2050202				小学教育	594.25	586.68	7.57	0.00	0.00		0.00
2050299				其他普通教育支出	243.46	102.74	140.72	0.00	0.00		0.00
20509				教育费附加安排的支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00		0.00
2050999				其他教育费附加安排的支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00		0.00
208				社会保障和就业支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00		0.00
20805				行政事业单位养老支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00		0.00
221				住房保障支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00		0.00
22102				住房改革支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201				住房公积金	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00		0.00
229				其他支出	91.49	89.04	2.46	0.00	0.00		0.00
22960				彩票公益金安排的支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00		0.00
2296004				用于教育事业的彩票公益金支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00		0.00
22999				其他支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00		0.00
2299901				其他支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00		0.00

表四：财政拨款收入支出决算总表
									财决批复04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡中心小学									金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,098.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	855.57	855.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.77	178.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.98	55.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	91.49	89.04	2.46	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,102.19	本年支出合计	59	1,181.82	1,179.36	2.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	169.62	年末财政拨款结转和结余	60	89.99	82.26	7.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	162.93		61
政府性基金预算财政拨款	30	6.69		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,271.81	总计	64	1,271.81	1,261.62	10.19	0.00

	表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
	部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡中心小学														财决批复05表金额单位：万元				金额单位：万元
科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转	项目支出结余

类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
				合计	162.93	157.09	5.84	1,098.69	951.07	147.62	1,179.36	1,031.07	148.29	82.26		77.09	5.18	0.00
205				教育支出	33.02	27.18	5.84	864.32	716.70	147.62	855.57	707.28	148.29	41.77		36.60	5.18	0.00
20502				普通教育	32.98	27.13	5.84	859.87	712.25	147.62	851.07	702.79	148.29	41.77		36.60	5.18	0.00
2050201				学前教育	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14	14.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202				小学教育	8.35	8.35	0.00	622.22	612.22	10.00	593.48	585.91	7.57	37.08		34.65	2.43	0.00
2050299				其他普通教育支出	10.49	4.65	5.84	237.65	100.03	137.62	243.46	102.74	140.72	4.69		1.94	2.75	0.00
20509				教育费附加安排的支出	0.05	0.05	0.00	4.45	4.45	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999				其他教育费附加安排的支出	0.05	0.05	0.00	4.45	4.45	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	129.91	129.91	0.00	87.53	87.53	0.00	178.77	178.77	0.00	38.67		38.67	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	129.91	129.91	0.00	87.53	87.53	0.00	178.77	178.77	0.00	38.67		38.67	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.91	129.91	0.00	87.53	87.53	0.00	178.77	178.77	0.00	38.67		38.67	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	56.73	56.73	0.00	55.98	55.98	0.00	0.75		0.75	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	56.73	56.73	0.00	55.98	55.98	0.00	0.75		0.75	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	56.73	56.73	0.00	55.98	55.98	0.00	0.75		0.75	0.00	0.00
229				其他支出	0.00	0.00	0.00	90.11	90.11	0.00	89.04	89.04	0.00	1.07		1.07	0.00	0.00
22999				其他支出	0.00	0.00	0.00	90.11	90.11	0.00	89.04	89.04	0.00	1.07		1.07	0.00	0.00
2299901				其他支出	0.00	0.00	0.00	90.11	90.11	0.00	89.04	89.04	0.00	1.07		1.07	0.00	0.00

	表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
										财决批复06表
	部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡中心小学									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码		科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301		工资福利支出	930.92	302	商品和服务支出	28.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101		基本工资	337.08	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息	0.00
30102		津贴补贴	93.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103		奖金	171.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106		伙食补助费	12.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107		绩效工资	54.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	178.77	30206	电费	7.69	31003	专用设备购置	0.00
30109		职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111		公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112		其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113		住房公积金	55.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114		医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199		其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303		对个人和家庭的补助	71.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301		离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302		退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303		退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304		抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305		生活补助	71.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306		救济费	0.00	30226	劳务费	5.35	399	其他支出	0.00
30307		医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308		助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309		奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310		个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311		代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计			1,002.42	公用经费合计					28.66

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

																财决批复07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡中心小学																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转		项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
			合计	6.69	0.00	6.69	3.50	0.00	3.50	2.46	0.00	2.46	7.73	0.00	0.00		7.73
229			其他支出	6.69	0.00	6.69	3.50	0.00	3.50	2.46	0.00	2.46	7.73	0.00	0.00		7.73
22960			彩票公益金安排的支出	6.69	0.00	6.69	3.50	0.00	3.50	2.46	0.00	2.46	7.73	0.00	0.00		7.73
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	6.69	0.00	6.69	3.50	0.00	3.50	2.46	0.00	2.46	7.73	0.00	0.00		7.73

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡中心小学

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

备注：本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）本年收入总计1272.57万元。

1.财政拨款收入1098.692万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余170.38万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出1272.57万元，其中本年支出1031.84万元。支出主要包括：

1.教育支出708.05万元，主要用于我校职工工资及为开展教育教学活动的支出。

2.社会保障缴费支出178.77万元，主要用于缴纳教职工“五险”。

3.住房保障支出55.98万元。

4.其他支出89.04万元，主要是2020年绩效考评奖励金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

环江毛南族自治县龙岩乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数1182.58元，其中：基本支出1031.84万元，项目支出150.74万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.08万元，其中：人员经费1002.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费28.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：

（一）工资福利支出930.92万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出28.66万元，完成年初预算的100 %。主要原因是学校严格控制商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助71.49万元，完成年初预算的100 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

无三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明。

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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