环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本校幼儿教育发展规划并检查实施情况，向上级教育局作出报告。
（三）督促检查全镇幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇幼儿教育教学工作。
（四）负责推进幼儿教育持续、稳定、健康发展。指导全镇幼儿园教育事业的发展。
（五）负责全镇公办幼儿教师队伍建设，岗位培训、教师培训。
（六）负责组织全镇公办、民办幼儿园做好幼儿园学籍管理工作。
（七）负责指导全镇幼儿园学生资助管理工作。
（八）负责指导推进语言文字和指导推广普通话工作。
（九）完成自治县教育局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
1.内设机构情况
环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园内设2个机构，其中包过行政办公室、财务室。
2.人员编制实有情况。
我单位编制人数4人，年末实有人数4人。
第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园2020年部门决算报表
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 52.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 67.5 | 五、教育支出 | 36 | 110.57 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1.6 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 120.48 | 本年支出合计 | 58 | 116.7 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 3.78 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 120.48 | 总计 | 62 | 120.48 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计120.4852.980.0067.500.000.000.00205 教育支出114.0946.590.0067.500.000.000.0020502 普通教育111.6444.140.0067.500.000.000.002050201 学前教育111.2643.760.0067.500.000.000.002050202 小学教育0.260.260.000.000.000.000.002050299其他普通教育支出0.120.120.000.000.000.000.0020509 教育费附加安排的支出2.452.450.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出2.452.450.000.000.000.000.00208 社会保障和就业支出3.243.240.000.000.000.000.0020805 行政事业单位养老支出3.243.240.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.243.240.000.000.000.000.00221 住房保障支出2.352.350.000.000.000.000.0022102 住房改革支出2.352.350.000.000.000.000.002210201 住房公积金2.352.350.000.000.000.000.00229 其他支出0.800.800.000.000.000.000.0022999其他支出0.800.800.000.000.000.000.002299901 其他支出0.800.800.000.000.000.000.00 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 116.70 | 107.88 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 110.57 | 101.75 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 108.12 | 99.30 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 107.86 | 99.04 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园 金额单位：万 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 52.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 52.98 | 本年支出合计 | 59 | 49.2 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 52.98 | 总计 | 64 | 52.98 | 52.98 | 0 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.98 | 41.23 | 11.75 | 49.20 | 40.38 | 8.82 | 3.78 | 0.85 | 2.93 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.59 | 34.84 | 11.75 | 43.07 | 34.25 | 8.82 | 3.52 | 0.59 | 2.93 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.14 | 32.39 | 11.75 | 40.62 | 31.80 | 8.82 | 3.52 | 0.59 | 2.93 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.76 | 32.13 | 11.63 | 40.36 | 31.54 | 8.82 | 3.40 | 0.59 | 2.81 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 37.93 | 302 | 商品和服务支出 | 2.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 16.23 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.84 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 37.93 | 公用经费合计 | 2.45 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
备注：本园无三公经费，所以本表没有数据
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
备注：本校政府性基金，所以本表无数据
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
财决批复08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | |||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
备注：本园无国有资本经营，所以没有数据
第三部分：环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）本年收入总计120.48万元.
1.财政拨款收入52.98万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资。
2.事业收入67.5万元，为学前教育保教取得的收入。
3.经营收入 0万元，教育系统无此类收入。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元，主要本单位为2019年独立，于2020年单独做部门预算、部门决算。
（二）本部门2020年度总支出116.7万元。支出主要包括：
1.教育支出110.57万元，主要用于幼儿园员工工资及为开展教育教学活动的支出。
2.社会保障缴费支出2.98万元，主要用于缴纳教职工“五险”。
3.住房保障支出2.35万元。
4.其他支出0.8万元，主要是2020年绩效考评奖励金。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余3.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数49.2元，其中：基本支出40.38万元，项目支出8.82万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为120.48万元，支出决算数为116.7万元，完成年初预算的96.86%。具体情况如下：
1. 教育支出110.57万元。
2. 社会保障缴费支出2.98万元。
3. 住房保障支出2.35万元。
4.其他支出0.8万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出40.38万元，其中：人员经费37.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费2.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：
（一）工资福利支出37.93万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出2.45万元，完成年初预算的100 %。主要原因是教育局机关及各学校严格控制商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助0万。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
2020年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门无占用国有资产情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，2020年我局预算绩效评价项目为“公办幼儿园生均公用经费”；涉及一般公共预算当年财政拨款11.4万元，绩效评价结果显示，该项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，通过认真落实《关于印发广西公办普通高中生均公用经费财政拨款基本标准的通知》（桂财教〔2014〕253号精神，按300元/生/年的标准下拨生均公用经费，改善学校办学件。
（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。