环江毛南族自治县第一幼儿园2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县第一幼儿园2020年部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：环江毛南族自治县第一幼儿园概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县第一幼儿园概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本校幼儿教育发展规划并检查实施情况，向上级教育局作出报告。
（三）督促检查本园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全园教育教学工作。
（四）负责推进幼儿教育持续、稳定、健康发展。指导全园教育事业的发展。
（五）负责全园幼儿教师队伍建设，岗位培训、教师培训。
（六）负责组织本园做好幼儿园学籍管理工作。
（七）负责指导全园学生资助管理工作。
（八）负责指导推进语言文字和指导推广普通话工作。
（九）完成自治县教育局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
1.内设机构情况
本预算为环江毛南族自治县第一幼儿园本级预算，无内设科室。
2.人员编制实有情况。
环江毛南族自治县第一幼儿园编制人数40人，其中事业编制35人，工勤编制数5人，事业编制在职人数32人，工勤在职人数4人。编外聘用教师28人。
第二部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2020年部门决算报表
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 460.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 116.85 | 五、教育支出 | 36 | 449.09 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.93 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.55 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 32.36 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 577.10 | 本年支出合计 | 58 | 548.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 49.85 | 年末结转和结余 | 60 | 78.02 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 626.95 | 总计 | 62 | 626.95 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治第一幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计577.10460.250.00116.850.000.000.00205 教育支出444.09327.240.00116.850.000.000.0020502 普通教育440.09323.240.00116.850.000.000.002050201 学前教育436.22319.370.00116.850.000.000.002050202 小学教育2.742.740.000.000.000.000.002050299其他普通教育支出1.141.140.000.000.000.000.0020509 教育费附加安排的支出4.004.000.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出4.004.000.000.000.000.000.00208 社会保障和就业支出48.1048.100.000.000.000.000.0020805 行政事业单位养老支出48.1048.100.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.1048.100.000.000.000.000.00221 住房保障支出32.5532.550.000.000.000.000.0022102 住房改革支出32.5532.550.000.000.000.000.002210201 住房公积金32.5532.550.000.000.000.000.00229 其他支出52.3652.360.000.000.000.000.0022999其他支出52.3652.360.000.000.000.000.002299901 其他支出52.3652.360.000.000.000.000.00 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 548.93 | 538.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 449.09 | 438.16 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 445.09 | 434.16 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 439.17 | 428.25 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一中心幼儿园 金额单位：万 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 460.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 332.24 | 332.24 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 460.25 | 本年支出合计 | 59 | 432.08 | 432.08 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 49.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 78.02 | 78.02 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 49.85 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 510.10 | 总计 | 64 | 510.10 | 510.10 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县第一幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
注：本表无数据
注：本表无数据
第三部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）本年收入总计460.25万元.
1.财政拨款收入460.25万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资。
2.事业收入116.85万元，为学前教育保教取得的收入。
3.经营收入 0万元，教育系统无此类收入。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余49.85万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
（二）本部门2020年度总支出548.93万元。支出主要包括：
1.教育支出449.09万元，主要用于幼儿园员工工资及为开展教育教学活动的支出。
2.社会保障缴费支出34.93万元，主要用于缴纳教职工“五险”。
3.住房保障支出32.55万元。
4.其他支出1.6 32.36万元，主要是2020年绩效考评奖励金。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余78.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）环江毛南族自治县第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数432.08元，其中：基本支出421.15万元，项目支出10.93万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为460.25万元，支出决算数为432.08万元，完成年初预算的93.87%。具体情况如下：
1. 教育支出332.24万元。
2. 社会保障缴费支出34.93万元。
3. 住房保障支出32.55万元。
4.其他支出32.36万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出421.16万元，其中：人员经费394.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费27.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：
（一）工资福利支出357.81万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出27.12万元，完成年初预算的100 %。主要原因是教育局机关及各学校严格控制商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助0万。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
2020年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门无占用国有资产情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，2020年我局预算绩效评价项目为“公办幼儿园生均公用经费”；涉及一般公共预算当年财政拨款12.24万元，绩效评价结果显示，该项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，通过认真落实《关于印发广西公办普通高中生均公用经费财政拨款基本标准的通知》（桂财教〔2014〕253号精神，按300元/生/年的标准下拨生均公用经费，改善学校办学件。
（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。