环江毛南族自治县投资促进局 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县投资促进局
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家以及地方政府有关对外开放和利用外资的方针、政策、法规；研究制订本县对外招商引资的具体办法和措施及有关规范文件草案，报自治县人民政府批准后组织实施。
2.参与起草我县招商引资的中长期规划和发展战略，分析我县招商引资状况，提出合理化建议。
3.贯彻执行国家和地方政府有关外来投资政策，负责组织全县利用外来资金、技术引进，人才引进、补偿贸易等“三来一补”项目的考案、论证、洽谈、签约。
4.组织以县名义参加全国性或跨省（区）、跨市跨县的招商引资活动和项目对外合作与交流活动。
5.负责归口联系、办理和协调全县组团赴区内外举行招商引资活动的工作。
6.负责策划、组织实施全县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。
7.负责管理、协调、指导全县招商引资工作，组织、牵头和协调全县重大招商引资活动。
8.负责全县招商引资项目的收集、论证、整理和编订，建立与区内外政府招商部门的联系，传递信息和代表自治县人民政府发布我县招商项目公告。
9.负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调县内有关部门和各个乡（镇）有关项目立项和项目储备工作。
10.负责对外来投资企业的接洽，情况介绍，做好开办审查，登记备案以及项目的协议，合同、章程的履约跟踪督查工作，为外来投资企业协助办理各种证照；负责对外来环江投资企业和外地驻环江办事机构的协调、管理和服务工作，协调解决他们在筹建和生产经营中遇到的困难和问题，落实好自治区、河池市、自治县各种配套优惠政策。
11.负责全县范围内招商引资的统计、上报工作。
12.积极配合宣传部门，编制对外宣传材料，搞好招商引资的宣传工作。
13.按照县人民政府的安排，做好来访经济代表团、经济能人、项目洽谈及接待工作。
14.承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他工作。
15.按照干部管理权限，负责对本单位的干部进行管理、教育和培训，加强对本单位队伍的政治文明建设、精神文明建设和物质文明建设，提高干部队伍整体素质。
二、部门决算单位构成
本单位是一级预算单位，2020年度决算报表由1个单位决算报表构成，属于财政全额拨款参公事业单位，内设机构有：1.办公室 2.招商项目股。未设二级预算单位。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入210.63万元，其中本年收入136.98万元, 较2019年度决算数减少84.86万元，下降36.28 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入126.98 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少94.86万元，下降42.76 %，主要原因是：一是2020年没有招商引资奖励补助（上年为60万元），二是因财力原因，招商项目策划包装费没得支付；三因疫情和扶贫等原因，外出开展招商活动少，故经费用没有发生。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是我局没有此项收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有此项收入。
4.其他收入10万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加10万元，增长100%，主要原因是根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于深入推进督査督办信息化建设的实施意见》(桂政办发(2019)52号)建设视频会商系统的要求，为扎实推进上下联动的信息化商机制，按照提高开会效率、节约沟通成本、简化决策流程，决定启动运行全市投资促进机构远程视频会议系统接入工作，需购买视频会议设备一套，城开开发公司拨款给我局购买。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我局没有此项收入。
6.上年结转和结余73.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加9.84 万元，增长15.42 %，主要原因是项目经费支出缓慢。
（二）本部门2020年度总支出210.63万元，其中本年支出146.29万元, 较2019年度决算数减少65.47万元，增下降30.92%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）123.12万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少78.01万元，下降38.79%，主要原因是：2019年没有发生招商引资奖励补助给企业，项目包装策划经费未得完全支付，因疫情和扶贫原因外出招商活动减少、住房保障支出单位列支等。
2.208社会保障和就业支出（类）6.96万元：主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
较2019年度决算数减少3.68万元，下降34.59%，主要原因是今年只统计机关事业单位基本养老缴费支出，减少了上年其他行政事业单位离退休支出3万元。
3.229农林水支出（类）0.33万元：主要用于百日攻坚扶贫差旅支出。
比上年增加0.33万元，增长100%。主要原因是上年该项放到一般公共服务支出而今年单独列支。
4.221住房保障支出（类）5.72万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
较2019年度决算数增加5.72万元，增长100%，主要原因是2019年住房保障支出合并到一般公共服务支出，而2020年住房保障支出又单位列出。
5.229其他支出（类）10.16万元：主要用于视频会议设备采购支出10万元和疫情防控费用支出0.16万元。
比上年减少增加10.16万元，增长100%。主要原因是去年没有该项支出。
6.年末结转和结余64.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2019年度决算数减少9.32万元，下降12.65%，主要原因是疫情和因扶贫原因，本年外出招商活动减少，项目资金没有支付和因财政紧张无法支付。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算136.29万元，较2019年度决算数减少75.47万元，下降35.64 %。其中：基本支出84.5万元，项目支出51.8万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.45万元，支出决算为136.29万元，完成年初预算的 89.4%。具体情况如下：
1．2011308招商引资（项）支出年初预算为140.02万元，支出决算为123.12万元，完成年初预算的87.93%。原因是因疫情和扶贫影响外出招商活动减少，项目包装策划经费因财政紧张无法支付。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算7.11万元，支出决算决算数为6.96万元，完成年初预算的97.89%。原因是由于错用业务费支付了0.15万元。主要用于支付在职人员基本养老保险缴费支出。
3．2130599其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。原因是这项预算是由其他部门统一做。主要用于百日攻坚扶贫差旅支出。
4.2210201住房公积金（项）年初预算为5.33万元，支出决算为 5.72万元，完成年初预算的107.5 %。预决算差异原因是人员基数增加。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
5.2299901其他支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。预决算差异是年初没有这项预算。主要用于本部门疫情防控费用支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出84.5万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出78.37万元，完成年初预算的117.8%。预决算差异原因：年度绩效考评奖年初未预算，公务交通补贴暨其他交通费用4.26万元预算放商品和服务支出而决算列入工资福利支出。
（二）商品和服务支出1.77万元，完成年初预算的 28.23 %。预决算差异原因：1.公务交通补贴暨其他交通费用4.26万元预算放商品和服务支出而决算列入工资福利支出，所以出入较大；2.涉密电脑采购用了0.22万元，列入资本性支出。
（三）对个人和家庭的补助4.14万元，完成年初预算的104.28%。预决算差异原因：提高了遗属生活补助标准。
（四）资本性支出0.22万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：涉密电脑采购用了商品和服务支出年初预算数的0.22万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.43万元，完成年初预算的60.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算4.43万元，完成年初预算的60.68 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少0.74万元，下降14.31 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出和因扶贫降疫情原因外出招商活动减少。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年未安排出国团组，也不参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。主要原因是公车改革后本单位无公车，故没有产生费用。
3.公务接待费支出4.43万元,国内公务接待批次40次，人次360次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数减少0.74万元，下降14.31%，主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出和因扶贫降疫情原因外出招商活动 减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出1.99万元，比2019年减少10.57万元，降低84.16 %。主要原因是：2019的购买服务支出人员的费用10.55万元列入该项，2020年把购买服务支出人员的费用列入工资福利支出下的其他工资福利支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出 2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个1项目支出开展绩效自评，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额0.58的%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点工作，本单位尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况。我单位根据年初设定的绩效目标，对“宣传册制作经费”1个项目进行了绩效评价，项目绩效评价自评得分为100分。该该项目年初预算为6万元，制作宣传册1000本。而本2020年的实际支出为3万元。
原因是宣传册变化不大，我局在原版本的基础上请人重新增加一些内容，并印制宣传册1500本，完成目标值1000本的150%，制作经费支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，制作完成后东盟期间就拿到南宁参会，在河池签约专场向参会的客商发放，给外地客商很好的了解环江的招商环境和项目，起到很好的效果。存在的问题是因为今年的招商宣传册制作是在旧版本的基础是修改，往后的版本将要重新改版，费用会增加一至两倍，预算的难度会是个问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：环江县投资促进局2020年部门决算公开报表