环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2020年度部门决算及“三公”经费决算 情 况 说 明

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算及“三公”经费决算

情 况 说 明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

 环江毛南族自治县人大常委会是环江毛南族自治县人民代表大会的常设工作机构。主要职能为：1．在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执法。2．领导或主持自治县人民代表大会的选举；召集自治县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3．讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。4．根据自治县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5．监督自治县人民政府、自治县监察委员会、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作，联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。7．行使自治县人民代表大会授予的其他职权。8.完成党委有关中心工作。

二、部门决算单位构成

 2020年度环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室门决算报表由本级1个单位决算报表构成。自治县人民代表大会设立了法制监察与司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会三个专门委员会，简称“人大专委”，三个人大专门委员会是人民代表大会的常设机构，受人民代表大会领导，在大会闭会期间，受人大常委会领导，是人民代表大会的重要组成部分，是人大及其常委会依法行使职权的重要议政层次。办公室、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会是人大常委会的内设机构，是为人大常委会提供日常工作所需和专业服务的工作部门，在人大常委会和主任会议领导下开展工作。办公室下设人大信访接待室、人大网络信息中心。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表一：收入支出决算总表

                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                                                     单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入725.80万元，其中本年收入714.60万元, 较2019年度决算数减少17.66万元，下降2.41%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入714.60万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少17.66万元，下降2.41%，主要原因是单位项目收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0% 。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0% 。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0% 。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0% 。

6.上年结转和结余11.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少54.15万元，下降82.86%，主要原因是财政收回大部分结转结余资金。

（二）本部门2020年度总支出725.80万元，其中本年支出  725.80万元, 较2019年度决算数减少14.72万元，下降1.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）575.77万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少102.89万元，下降15.16%，主要原因是住房保障支出、其他支出不再列入一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）43.76万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。较2019年度决算数减少9.84万元，下降18.36%，主要原因是养老保险缴费比例下降。

3.农林水支出（类）4.34万元：主要用于扶贫支出，较2019年度决算数增加4.34万元，增长100%，主要原因是2019年此类支出没有单独列出。

4．住房保障支出（类）34.02万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加34.02万元，增长100%，主要原因是2019年此类支出没有单独列出。

5.其他支出（类）59.10万元。主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金及伙食补助。较2019年度决算数增加59.10万元，增长100%，主要原因是2019年此类支出没有单独列出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0% 。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少57.09万元，下降100%，主要原因是财政收回结转结余资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算725.80万元，较2019年度决算数减少14.72万元，下降1.99% 。其中：基本支出485.25万元，项目支出240.55万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1,304.64万元，支出决算为725.80万元，完成年初预算的55.63% 。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为391.81万元，支出决算为372.48万元，完成年初预算的95.07% 。预决算差异是因客观条件变化未执行完毕。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.人大会议（项）支出年初预算为60.70万元，支出决算为56.49万元，完成年初预算的93.06% 。预决算差异是按照厉行节约要求，压缩会议经费支出。主要用于县、乡人民代表大会及人大常委会会议经费支出。

3.人大立法（项）支出年初预算为4.00万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的615.25% 。预决算差异是列支了《环江毛南族自治县凤腾山古墓群保护条例》起草、《环江毛南族自治县自治条例》修改、评估等委托业务经费。主要用于人大立法工作方面的支出。

4.人大监督（项）支出年初预算为70.00万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的1.33% 。预决算差异是人大预算联网监督系统工程建设经费60万元，因客观条件变化未能执行。主要用于人大开展监督工作的支出。

5.人大代表履职能力提升（项）支出年初预算439.40万元，支出决算为102.14万元，完成年初预算的23.25% 。预决算差异是因新冠疫情等客观原因未能执行完毕。主要用于为提高人大代表履职能力所发生的各项支出。

6.代表工作（项）支出年初预算41.20万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的32.62% 。预决算差异是因新冠疫情等客观原因未能执行完毕。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.人大信访工作（项）支出年初预算5.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算差异是按照厉行节约要求，压缩经费支出。主要用于人大处理来信来访工作的支出。

8.其他人大事务（项）支出年初预算220万元（其中：人大机关20万元），支出决算为6.1万元，完成年初预算的2.77% 。预决算差异是此项经费200万元具体在各乡镇列支。主要用于年度人大代表建议意见议案落实办理专项经费支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为42.84万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的102.15%。预决算差异是缴费基数提高。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。

10.其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.34万元。预决算差异是这项支出年初没有预算。主要用于扶贫支出。

11.住房公积金（项）年初预算为31.40万元，支出决算为   34.02万元，完成年初预算的108.34%。预决算差异是预算差异主要是缴费基数提高。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

12.其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算59.10万元。预决算差异是这项支出年初没有预算。主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金及伙食补助。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出485.24万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出388.16万元，完成年初预算的118.54% 。预决算差异是增加职工年度绩效考评资金及伙食补助。

(二)商品和服务支出44.88万元，完成年初预算的133.29% 。预决算差异是办公经费支出增加。

(三)对个人和家庭的补助52.21万元，完成年初预算的183.51% 。预决算差异是年初没有预算抚恤金。

(四)资本性支出0万元，年初预算0 万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0% 。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算7.06万元，完成年初预算的78.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算7.06万元，完成年初预算的78.01%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少1.97万元，下降21.82%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数减少1.83万元，下降100 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。主要原因是2020年没有出国（出境）工作安排。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2019年决算数增加0万元，增长0% 。

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2020年决算数较2019年决算数增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出7.06万元,国内公务接待批次81次，人次705人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数减少0.14万元，下降1.94%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出44.88万元，比2019年增加0.02万元，增长0.04%。主要原因：正常增减。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.00万元，占一般公共预算项目支出总额的1.38%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）本办尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

我办根据年初设定的绩效目标“人大代表履职培训” 项目自评得分为95分。共组织对“人大代表履职培训”这1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.00万元。培训后代表们表示要牢记代表使命，当好基层群众的代言人，提出高质量的建议。在第八届人民代表大会第七次会议上提出的建议整体水平有所提高，代表的履职能力得到了提升。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目设定的各项目标。发现的主要问题及原因：年初计划的目标和措施有偏差。下一步改进措施：认真开展预算调研，广泛征求人大代表意见，按需预算，合理设置指标，制定措施并按既定预算目标执行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江县人大办2020年部门决算公开报表