环江毛南族自治县环境卫生管理站 2020年度部门决算及“三公”经费决算 情况说明

环江毛南族自治县环境卫生管理站

2020年度部门决算及“三公”经费决算

情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；

2. 负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；

3. 负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。

4. 依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；

5. 负责县城建成区公厕的管理、维护维修工作；

6. 负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作；

7.  承办上级领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020年度，环江毛南族自治县环境卫生管理站纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1   个，比上年增减   0  个，设有站长办公室、副站长办公室、办公室、收费办公室、财务办公室、广场中队办公室、路灯管理办公室。

人员编制总数为14人，其中行政编制0人，事业编制14人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数59人，其中行政在职0人，事业在职10人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数45人。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

“本单位2020年度没有国有资本经营资金收入，也没有安排国有资本经营资金的支出，故本表无数据”。

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 2504.749万元，其中本年收入2504.749万元, 较2019年度决算数增加761.66万元，增长43.69 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 2504.79万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加761.66万元，增长43.69 %，其中，基本支出拨款收入增加18.49万元，项目支出拨款收入增加743.17万元， 主要是德胜垃圾场垃圾处理费项目增加。

2.事业收入0万元，较2019年度决算数增加0万元。

3.经营收入0万元，较2019年度决算数增加0万元。

4.其他收入0万元，较2019年度决算数增加0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算数增加0万元。

6.上年结转和结余150.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加47.68万元，增长46.37 %，主要原因是因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的结转和结余资金。

（二）本部门2020年度总支出2637.12 万元，其中本年支出2637.12万元, 较2019年度决算数增加941.67万元，增长55.54 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元

2.社会保障和就业支出15.85万元，较2019年度决算减少2.66万元，原因是2019年支出含2018年度退休人员生活补助支出，2019无此项支出。

3．城乡社区支出2575.66万元；较2019年度决算数增加906.79万元，增长54.34%，增加原因是德胜垃圾场垃圾处理费的增加。

4．住房和保障支出10.01万元，较2019年度决算数增加10.01万元，增长100%，增加原因是2019年度住房公积金支出归集到城乡社区支出。

5．其他支出25.71万元，较2019年度决算数增加17.64万元，增长218.59%，增加原因主要是奖励金增加9.73万元，生活补助增加1.73万，专用材料费增加14.25万元.

6．结余分配 0万元

7．年末结转和结余18.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少132.32万元，下降87.91%，主要原因是项目执行率高资金使用基本完成。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算1753.12万元，较2019年度决算数增加57.67万元，增长3.4%，其中：基本支出148.97万元，项目支出1604.15万元。政府性基金预算财政拨款支出决算884万元，较2019年度决算数增加884万元，增长100%，其中项目支出884万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1773.16万元，支出决算为1753.12万元，完成年初预算的98.87%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出年初预算为16.1万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的98.45%。年中两人调出，费用减少。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．卫生和健康支出年初预算为0万元，支出决算为9.89万元，超出年初预算的100%。新冠疫情属不可预见突发公共事件，年初无预算，支出主要用于购买防控物资。

3、城乡社区支出年初预算为1744.98万元，支出决算为1691.66万元，完成年初预算的96.94%。主要用于本单位人员工资、办公经费及单位各项业务运行经费。

4、住房公积金（项）年初预算为12.08万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的82.86%。年中两人员调出，所以支出减少，主要用于本单位按规定的比例计缴的住房公积金。

5.其他支出年初预算为0万元，支出决算为25.71万元，超出年初预算的100%。年终决算其他支出包含绩效奖金、生活补助和专用材料费，主要用于本单位在职人员绩效考评奖和生活补助及购买专用保洁用具费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出148.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出131.44万元，完成年初预算的54.02%。年初预算工资福利支出包含其他聘用人员工资补助126.83万元，部门决算工资福利项支出不包含其他聘用人员工资补助，故差异较大。

（二）商品和服务支出5.79万元，完成年初预算的91.47%。交通费指标有结余。

（三）对个人和家庭的补助11.74万元，完成年初预算的160.16%。决算取数对应功能科目有变，因此造成差异。

四、2020年度政府性基金支出决算情况（一）2020年度政府性基金支出884万元，较2019年度决算数增加884 万元，增长100 %。其中：基本支出 0万元，项目支出884万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 884万元，超出年初预算的100%。具体情况如下：

1.德胜生活垃圾处理场前期运行经费由市级及各县级分摊，所以该专项资金由政府性基金安排支出，年初预算为0万元，支出决算数为884万元，超出预算100%，主要原因是，德胜生活垃圾场为新建项目，所以费用分摊处理，年中才出分摊费用情况，因此年初无预算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.41万元，完成年初预算的61.32 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.41万元，完成年初预算的61.32%；公务接待费支出决算0万元。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少0.28万元，下降10.41%，主要原因是车子维修用油减少。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.41万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2019年决算数增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行费支出2.41万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出万元，平均每辆万元。2019年决算数较2019年决算数减少0.28万元，下降10.41 %，主要原因是车子维修用油减少。

3.公务接待费支出0万元,较2019年决算数增加（减少）0万元.

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出2.41万元，比2019年减少4.08万元，下降62.87 %。主要原因是： 车辆维修运行费下降，办公费、差旅费开支极少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆1辆、特种专业技术用车辆2辆、其他用车辆7辆，其他用车主要是垃圾车辆、路面洒水车辆、扫地车辆生产用车；单位价值50万元以上通用设备台（套），100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金546万元，占一般公共预算项目支出总额的34.03%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评。

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，城区生活垃圾处理费，项目自评得分为98 分。该项目年初预算546万元，项目内容：城市生活垃圾清运及处理，全年全县生活垃圾大概18615吨，每天生活垃圾及时清运，全部进行无害化处理，减少环境污染，改善城区市容环境。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江毛南族自治县环境卫生管理站2020年部门决算公开报表