环江毛南族自治县交通运输局2019年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县交通运输局2019年度
部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：交通运输局2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：交通运输局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章。
（二）承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作；负责地方航道管理工作。
（三）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。
（四）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。
（五）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
（六）负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。
（七）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。
（八）承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本部门由局机关本级，纳入部门预算的单位有3个，一个是交通局机关本级,一个是航运管理所,还有一个是公路管理所。其人员情况如下表：
单位：人
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款 事业单位 | 财政补助 事业单位 | 聘用人员 | |
参（依）公管理 | 其他 | |||||
编制数 | 53 | 8 | 4 | 41 | 5 | |
在职人数 | 53 | 8 | 4 | 41 | ||
其中：在岗人数 | 53 | 8 | 4 | 41 | ||
离退休人数 | 39 | 9 | 2 | 28 | ||
其中：离休人数 | ||||||
退休人数 | 39 | 9 | 2 | 28 | ||
第二部分：交通运输局2019年度部门决算报表
表一、收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,832.02 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 73.13 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,380.49 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 4,183.99 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 36.08 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 104.90 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 7,832.02 | 本年支出合计 | 52 | 6,782.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,670.36 | 年末结转和结余 | 54 | 3,720.19 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 10,502.38 | 总计 | 56 | 10,502.38 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,832.02 | 7,832.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,318.63 | 2,318.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,306.61 | 2,306.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,306.61 | 2,306.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 5,295.68 | 5,295.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,735.53 | 3,735.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 126.82 | 126.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 2,679.30 | 2,679.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 681.38 | 681.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 248.03 | 248.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 246.65 | 246.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 246.05 | 246.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,782.19 | 535.36 | 6,246.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,380.49 | 0.00 | 2,380.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,368.47 | 0.00 | 2,368.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,306.61 | 0.00 | 2,306.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61.86 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4,183.99 | 321.25 | 3,862.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 2,522.31 | 321.25 | 2,201.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,350.27 | 0.00 | 1,350.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 654.96 | 199.26 | 455.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 376.24 | 0.00 | 376.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,649.88 | 0.00 | 1,649.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 101.30 | 0.00 | 101.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,548.58 | 0.00 | 1,548.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,832.02 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,380.49 | 2,380.49 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 4,183.99 | 4,183.99 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 7,832.02 | 本年支出合计 | 53 | 6,782.19 | 6,782.19 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,670.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,720.19 | 3,720.19 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,670.36 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 10,502.38 | 总计 | 58 | 10,502.38 | 10,502.38 | 0.00 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||||
部门：环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 2,670.36 | 0.00 | 2,670.36 | 7,832.02 | 541.35 | 7,290.68 | 6,782.19 | 535.36 | 6,246.83 | 3,720.19 | 5.99 | 3,714.20 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 54.74 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 61.94 | 0.00 | 61.94 | 2,318.63 | 0.00 | 2,318.63 | 2,380.49 | 0.00 | 2,380.49 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 61.94 | 0.00 | 61.94 | 2,306.61 | 0.00 | 2,306.61 | 2,368.47 | 0.00 | 2,368.47 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,306.61 | 0.00 | 2,306.61 | 2,306.61 | 0.00 | 2,306.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61.94 | 0.00 | 61.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 61.86 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 2,525.07 | 0.00 | 2,525.07 | 5,295.68 | 327.24 | 4,968.44 | 4,183.99 | 321.25 | 3,862.74 | 3,636.76 | 5.99 | 3,630.78 | 0.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 1,173.16 | 0.00 | 1,173.16 | 3,735.53 | 327.24 | 3,408.29 | 2,522.31 | 321.25 | 2,201.06 | 2,386.38 | 5.99 | 2,380.39 | 0.00 | |||||
2140101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.82 | 126.82 | 0.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 697.29 | 0.00 | 697.29 | 2,679.30 | 0.00 | 2,679.30 | 1,350.27 | 0.00 | 1,350.27 | 2,026.32 | 0.00 | 2,026.32 | 0.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 72.99 | 0.00 | 72.99 | 681.38 | 200.41 | 480.96 | 654.96 | 199.26 | 455.70 | 99.41 | 1.16 | 98.25 | 0.00 | |||||
2140111 | 公路还贷专项 | 18.89 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | |||||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 383.99 | 0.00 | 383.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.24 | 0.00 | 376.24 | 7.75 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.03 | 0.00 | 248.03 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 229.18 | 0.00 | 229.18 | 0.00 | |||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 246.65 | 0.00 | 246.65 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 245.83 | 0.00 | 245.83 | 0.00 | |||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 246.05 | 0.00 | 246.05 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 245.83 | 0.00 | 245.83 | 0.00 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,350.43 | 0.00 | 1,350.43 | 1,304.00 | 0.00 | 1,304.00 | 1,649.88 | 0.00 | 1,649.88 | 1,004.56 | 0.00 | 1,004.56 | 0.00 | |||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 101.30 | 0.00 | 101.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.30 | 0.00 | 101.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,249.13 | 0.00 | 1,249.13 | 1,304.00 | 0.00 | 1,304.00 | 1,548.58 | 0.00 | 1,548.58 | 1,004.56 | 0.00 | 1,004.56 | 0.00 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 104.90 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 462.39 | 302 | 商品和服务支出 | 23.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 136.63 | 30201 | 办公费 | 1.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 90.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 92.87 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 12.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.74 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.31 | 30207 | 邮电费 | 2.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 30211 | 差旅费 | 4.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 36.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.44 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 24.70 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 24.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.35 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 511.82 | 公用经费合计 | 23.54 | ||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.70 | 0 | 8.70 | 0 | 8.70 | 2.00 | 6.14 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0.80 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | ||||||||||||||||
部门：环江毛南族自治县交通运输局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
第三部分： 交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入 10502.38 万元，其中本年收入7832.02 万元, 较2018年度决算数增加2059.06 万元，增长24.39 %。收入具体情况如下：
1、财政拨款收入7832.02 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加14.78 万元，增长0.19 %，主要原因是上级拨入专款车辆购置税用于农村建设项目资金。
2、 事业收入0万元，与上年持平。
3、 经营收入0万元，与上年持平。
4、 其他收入0万元，与上年持平。
5、用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。
6、上年结转和结余 2670.42 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加2044.34万元，增长323 %，主要原因是观条件变化未执行完毕项目资金、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2019年度总支出 10502.38 万元，其中本年支出 6782.19 万元, 较2018年度决算数增加4729.47 万元，增长81.93 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 0万元;
（一）2、社会保障和就业支出73.13万元, 主要是职工养老保险支出54.74和其他行政事业单位离退休支出18.38万元.
;
3、城乡社区支出2380.49万元, 主要是公路建设的支出和乡镇基础设施建设的支出。
4、农林水支出3.60万元,主要用于扶贫支出;
5、交通运输支出4183.99万元,主要用于人员经费支和公路建设;
6、住房保障支出36.08万元,主要用于住房公积金支出;
7、其他支出104.90万元,主要用于年度绩效奖的支出。
8、结余分配 0万元
9、年末结转和结余3720.19万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1049.83万元，增长 37.31 %，主要原因是项目结余的工程款及质保金。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
交通运输局2019 年度一般公共预算支出6782.19万元，较2018年度决算数增加1009.28万元，增长17.48 %。其中：基本支出535.36万元，项目支出 6246.83 万元。
交通运输局2019 年度一般公共预算支出年初预算为 935.21万元，支出决算为 6782.19万元，完成年初预算的 725.21 %。
（二） 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为54.74万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算的100%。主要是职工养老保险支出; 2. 其他行政事业单位离退休支出18..
（三） 1.小城镇基础设施建设城年初预算为0万元，支出决算为23,06.6万元, 主要是公路建设的支出 2.其他城乡社区公共设施支出61.86万元,主要原因是增加乡镇基础设施建设的支出。
（四） 其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。主要是增加扶贫慰问贫困户就餐的支出。
（五） 1.行政运行年初预算为 126.82万元，支出决算为121.99万元，完成年初预算的96.2%。2. 公路建设年初预算为0, 支出决算为1350.3万主要是增加公路建设的支出. 3.公路养护初预算为6813.38万元, 支出决算为654.96万元, 完成年初预算的96.1%;4.公路还贷专项支出0;5.取消政府还贷二级公路收费专项支出376.24万元, 主要是公路建设的支出 6. 其他公路水路运输支出年初预算为0万元, 支出决算为18.84万元, 主要是公路建设的支出; 7. 对农村道路客运的补贴支出年初预算为0万元, 支出决算为0.6万元,用于码头建设;8. 成品油价格改革补贴其他支出年初预算为0万元, 支出决算为1.7万元, 主要是公路建设的支出;9.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出初预算为0万元, 支出决算为101.3万元,要是公路建设的支出;9.车辆购置税用于农村公路建设支出初预算为0万元, 支出决算为1548.6万元,主要是公路建设的支出; 10. 其他交通运输支出年初预算为0万元, 支出决算为9.5万元,用于治超站建设.
（六） 住房公积金住支出年初预算为34.80万元，支出决算36.08万元，完成年初预算的103.68%。主要是住房公积金基数调增。
（七）其他支出年初预算为0万元，支出决算104.90万元。主要是增加年度绩效奖的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出535.36 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 462.39万元，完成年初预算的141.24%。主要是人员工资增加。
（二）商品和服务支出23.54万元，完成年初预算的 96.28 %。主要是减少公用经费的支出。
（三）对个人和家庭的补助49.44万元，完成年初预算的837.97%。主要原因是增加退休人员生活性补贴的支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
交通运输局2019年度政府性基金支出０万元，与上年持平。交通运输局2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元；公务用车购置及运行费支出决算5.34万元；公务接待费支出决算 0.80万元
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 5.34 万元。比年初预算数减少3.36万元，较2018年度减少0.52万元，下降9.73%。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，交通运输局出本级没公务车。2个二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出5.34 万元，平均每辆 1.78万元。
（三）公务接待费支出 0.80 万元,国内公务接待批次9次，人次 65次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。比年初预算数减少1.2万元，较2018年度增加0.69万元，增长627.27%。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出 23.54 万元，比年初预算数减少0.91万元，下降3.72 %。主要原因是：主要是劳务费和公务车辆运行维护费及差旅费减少。
比2018年减少11.12万元，下降32.08 %。主要原因是：主要是减少劳务费和公务车辆运行维护费及差旅费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额6339.7万元，其中：政府采购货物支出5.37 万元、政府采购工程支出6334.33 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额6334.33万元，占政府采购支出总额的99.92%。
（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公路管理所生产用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的0.69 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对关安至内典1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出43万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，完成1.69公里农村公路村道安全隐患处置工程建设，项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
绩效项目为基础设施建设43万元，主要完成关安至内典农村公路村道安防建设，改善农村公路安全、通畅能力,公路通行能力，安全畅通能力不断提高进一步促进当地经济发展，为贫困人中脱贫致富提供优质交通服务，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。