环江毛南族自治县自然资源局 2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县自然资源局
2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县自然资源局
2019年度部门决算
目 录
第一部分：自然资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自然资源局2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：自然资源局2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江县自然资源局概况
一、主要职能
根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见精神， 自治县自然资源局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规规定，组织拟订相关地方规范性文件草案，制定实施相关政策并监督检查全县执行情况。
（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区、河池市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇）自然资源调查监测评价工作。
（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订并组织实施全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责编制和实施县域城镇体系规划、县域乡镇村体系规划、乡镇域乡镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地规划的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块规划设计条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率等）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。
（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。
（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治县本级地质勘查项目。配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。
（十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担和协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请自治县应急管理局，以自治县应急指挥机构名义部署相关灾害防治工作。
（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。
（十四）根据授权，对各乡（镇)人民政府落实党中央、国务院、自治区、河池市、自治县党委和人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导各乡（镇)有关行政执法工作。
（十五）统一领导和管理自治县林业局。
（十六）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。自治县自然资源局要落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置及人员构成情况
本部门由机关本级和1个行政单位、3个财政拨款事业单位、2个自收自支事业单位组成。
2019年底止，行政编制11人，事业编制56人（其中：参公管理事业人员14人、全额拨款事业人员21人、自收自支事业人员21人）。2019年末行政在职人员9人，事业编制在职人员40人（其中：参公管理事业人员10人、全额拨款事业人员12人、自收自支事业人员18人）。退休人员30人。政府购买服务及其他聘请人员18人。
第二部分：环江县自然资源局2019年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县自然资源局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,463.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11,079.95 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 69.01 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 12,681.09 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,043.41 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 8,585.72 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 31.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 271.12 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 2,588.27 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 20,543.24 | 本年支出合计 | 52 | 25,270.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 14,997.77 | 年末结转和结余 | 54 | 10,270.87 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 35,541.01 | 总计 | 56 | 35,541.01 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县自然资源局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 20,543.24 | 20,543.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11,079.95 | 11,079.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,079.95 | 11,079.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,402.36 | 6,402.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 677.59 | 677.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,164.68 | 1,164.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,130.76 | 1,130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,130.76 | 1,130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 33.92 | 33.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 33.92 | 33.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,270.60 | 4,270.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 2,946.38 | 2,946.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 156.58 | 156.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 1,311.86 | 1,311.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 123.47 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 227.46 | 227.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 156.77 | 156.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 778.24 | 778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22003 | 测绘事务 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200304 | 基础测绘 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,304.95 | 1,304.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,304.95 | 1,304.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,927.48 | 3,927.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3,927.48 | 3,927.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3,927.48 | 3,927.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县自然资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 25,270.13 | 507.70 | 24,762.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12,681.09 | 0.00 | 12,681.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12,678.18 | 0.00 | 12,678.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,966.12 | 0.00 | 7,966.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 687.06 | 0.00 | 687.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,043.41 | 0.00 | 1,043.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,043.41 | 0.00 | 1,043.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,023.42 | 0.00 | 1,023.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,585.72 | 318.91 | 8,266.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 7,580.77 | 318.91 | 7,261.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 156.58 | 156.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 247.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 676.74 | 0.00 | 676.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 86.75 | 0.00 | 86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 5,130.18 | 0.00 | 5,130.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 300.42 | 0.00 | 300.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 156.77 | 156.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 826.32 | 5.55 | 820.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,004.95 | 0.00 | 1,004.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,004.95 | 0.00 | 1,004.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 271.12 | 0.00 | 271.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 271.12 | 0.00 | 271.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 271.12 | 0.00 | 271.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,588.27 | 88.27 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,588.27 | 88.27 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,588.27 | 88.27 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县自然资源局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,463.28 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,079.95 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 12,681.09 | 2.91 | 12,678.18 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,043.41 | 1,043.41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 8,585.72 | 8,585.72 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 271.12 | 271.12 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 2,588.27 | 2,588.27 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 20,543.24 | 本年支出合计 | 53 | 25,270.13 | 12,591.95 | 12,678.18 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 14,997.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 10,270.87 | 7,932.48 | 2,338.40 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 11,061.14 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 3,936.62 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 35,541.01 | 总计 | 58 | 35,541.01 | 20,524.43 | 15,016.58 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县自然资源局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 12,591.95 | 507.70 | 12,084.25 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | ||
213 | 农林水支出 | 1,043.41 | 0.00 | 1,043.41 | ||
21305 | 扶贫 | 1,043.41 | 0.00 | 1,043.41 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,023.42 | 0.00 | 1,023.42 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,585.72 | 318.91 | 8,266.81 | ||
22001 | 自然资源事务 | 7,580.77 | 318.91 | 7,261.86 | ||
2200101 | 行政运行 | 156.58 | 156.58 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 247.00 | 0.00 | 247.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 676.74 | 0.00 | 676.74 | ||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 86.75 | 0.00 | 86.75 | ||
2200110 | 国土整治 | 5,130.18 | 0.00 | 5,130.18 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 300.42 | 0.00 | 300.42 | ||
2200150 | 事业运行 | 156.77 | 156.77 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 826.32 | 5.55 | 820.76 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,004.95 | 0.00 | 1,004.95 | ||
2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,004.95 | 0.00 | 1,004.95 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 271.12 | 0.00 | 271.12 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 271.12 | 0.00 | 271.12 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 271.12 | 0.00 | 271.12 | ||
229 | 其他支出 | 2,588.27 | 88.27 | 2,500.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,588.27 | 88.27 | 2,500.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,588.27 | 88.27 | 2,500.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县自然资源局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 457.05 | 302 | 商品和服务支出 | 13.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 122.93 | 30201 | 办公费 | 1.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 87.61 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 83.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 11.83 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.69 | 30206 | 电费 | 0.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.29 | 30211 | 差旅费 | 3.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 35.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 36.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 18.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.06 | ||||||
人员经费合计 | 494.63 | 公用经费合计 | 13.07 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县自然资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县自然资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,936.62 | 11,079.95 | 12,678.18 | 0.00 | 12,678.18 | 2,338.40 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3,936.62 | 11,079.95 | 12,678.18 | 0.00 | 12,678.18 | 2,338.40 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,936.62 | 11,079.95 | 12,678.18 | 0.00 | 12,678.18 | 2,338.40 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,889.45 | 6,402.36 | 7,966.12 | 0.00 | 7,966.12 | 2,325.69 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 9.47 | 677.59 | 687.06 | 0.00 | 687.06 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 12.71 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 12.71 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分：环江县自然资源局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入35541.01万元，其中本年收入20543.24万元, 较2018年度决算数增加13319.62万元，增长64.84 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入20543.24万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1229.38万元，增长6.37%，主要原因是：城乡社区等支出11079.95万元，较2018年增加2573.05万元，增长30.25%。
2.事业收入0万元，和上年持平。
3.经营收入0万元，和上年持平。
4.其他收入0万元，和上年持平。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，和上年持平。
6.年初结转和结余14997.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加12090.23万元，增长415.82%，主要原因是：（1）城乡社区支出和农林水支出的结转结余4157.33万元，主要是征地和拆迁补偿支出。（2）自然资源海洋气象等支出类结转结余10840.44万元，主要是国土整治项目、地质灾害防治项目、地质矿产资源利用与保护、回拨市县耕地开垦预算资金等。
（二）本部门2019年度总支出35541.01万元，其中本年支出25270.13万元, 较2018年度决算数增加18893.97万元，增加296.32%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出类69.01万元，主要用于在职干部职工养老保险及政府采购服务人员养老保险及其他保险。
2.城乡社区支出类12681.09万元，主要是用于土地储备交易中心用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的、城乡建设的征地和拆迁补偿费支出，土地开发支出等。较2018年度增加8015.43万元，增加171.8%。
3.农林水支出类1043.41万元，主要是用于农村基础设施建设的征地拆迁补偿费支出。较2018年度增加1025.55万元，增加5742.16%。
4.自然资源海洋气象等支出类8585.72万元。主要是用于人员工资，公用经费、国土专项业务等支出。较2017年度增加7128.53万元，增加489.2%，原因主要是全县第三次土地调查、国土整治项目、旱改水项目指标收储金等支出增加。
5.住房公积金支出类31.52万元，主要用于在职干部职工养老保险及政府采购服务人员住房公积金。较2018年增加0.37万元，增加1.19%。
6.灾害治理及应急管理支出271.12万元，用于重大地质灾害防治项目支出。较2018年增加271.12万元，增加100%。
7.其他支出类2588.27万元，主要是财政拨入的单位在职人员年终绩效奖、伙食补助、耕地指标交易收益分成款。较2018年增加2439.23万元，增长1636.96%，主要原因是2019年度增加耕地指标交易收益分成款2500万元（2018年度无此项支出）。
8.结余分配0万元。
9.年末结转和结余10270.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少5574.36万元，减少35.18%，主要原因是： ⑴城乡社区支出结转2338.4万元，主要是征地补偿费、土地开发等费用结转，较2018年减少2437.63万元，减少51.04%；⑵农林水支出338.57万元，较上年增加75.06万元，主要是农村基础设施建设的征地拆迁补偿费结转数；⑶国土海洋气象等支出5275.5万元，较2018年减少4904.35万元，减少48.18%，主要是土地资源利用与保护结转、地质灾害防治项目结转和结余、地质矿产资源利用与保护、国土整治结转和结余。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
（一）环江县自然资源局2019 年度一般公共预算支出12591.95万元，较2018年度决算数增加10841.6万元，增加619.4 %。其中：基本支出507.7万元，项目支出12084.25万元。
（二）环江县自然资源局2019 年度一般公共预算支出年初预算为728.72万元，支出决算为1750.35万元，完成年初预算的306.42%。具体情况如下：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为52.53万元，支出决算数为51.61万元，完成年初预算的98.25%，差异原因是年内有退休、调出人员，无调入人员。主要用于部门按规定的比例缴纳的养老保险。
2.其他行政事业单位离退休支出年初预算为0万元，支出决算数为17.4万元，差异原因是年内增加退休人员生活补助。主要用于支付部门退休人员生活补助。
3.其他城乡社区公共设施支出年初预算0万元，支出决算数2.91万元。主要用于年内地质灾害应急演练支出。
4.农村基础设施建设年初预算为0万元，支出决算数为19.99万元。主要用于水源镇、思恩镇集体土地补偿费。
5.其他扶贫支出初预算为0万元，支出决算数为1023.42万元。主要用于扶贫车间建设项目征地补偿费。
6.行政运行支出年初预算为143.05万元，支出决算数为156.58万元，完成年初预算的109.46%，原因是年内调资。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
7.土地资源调查年初预算为0万元，支出决算数为247万元，差异原因是年内追加资金。主要用于全县第三次土地调查项目。
8.土地资源利用与保护年初预算为42万元，支出决算数为676.74万元，差异原因是年内追加资金及上级财政预算资金下达。主要用于基本农田保护项目和城市建设用地报批等支出。
9.自然资源行业业务管理年初预算为24.97万元，支出决算数为86.75万元，差异原因是年内追加资金。主要用于土地执法监察和优化营商不动产百日攻坚行动支出。
10. 国土整治年初预算为0万元，支出决算数为5130.18万元，差异原因是上级财政预算资金下达。主要用于我县整县推进土地整治重大工程项目。
11.地质矿产资源利用与保护年初预算为20.07万元，支出决算数为300.42万元，差异原因是上级财政预算资金下达。主要用于地质灾害治理工程项目和矿产资源总体规划编制等支出。
12.事业运行年初预算为148.31万元，支出决算数为156.77万元，完成年初预算的105.7%，差异原因是年度正常调资。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
13.其他自然资源事务支出年初预算为265.65万元，支出决算数为826.32万元，差异原因是年内追加资金。主要用于全县第三次土地调查、不动产数据整合和耕地占用税支出。
14.其他自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算数为1004.95万元，用于支出旱改水提质改造项目指标收储金。
15.住房公积金年初预算为31.52万元，支出决算数为31.52万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
16.地质灾害防治年初预算为0万元，支出决算数为271.12万元，差异原因是上级财政预算资金下达，用于地质灾害治理项目。
17.其他支出年初预算为0万元，支出决算数为2588.27万元。主要用于支出耕地指标交易收益分成款。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出507.7万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出457.05万元，完成年初预算的131.2%。2019年年初预算工资福利支出348.4万元，差异原因是机关事业单位每年年中正常调资及年底调整基本工资标准。
（二）商品和服务支出13.07万元。2019年年初预算数是26.24万元，差异原因是年初预算的公务交通补助因使用的经济科目原因在决算时列入工资福利支出。
（三）对个人和家庭的补助37.58万元。2019年年初预算数0.75万元，差异原因为年内增加退休人员生活补助及退休人员抚恤金。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
环江县自然资源局2019年度政府性基金支出12678.18万元，较2018年度决算数增加8052.37万元，增加174.07%。其中：基本支出0万元，项目支出12678.18万元。
环江县自然资源局2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为12678.18万元。
年初该类项目无预算，由财政部门根据实际情况调配拨付支出，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，其中：征地和拆迁费支出7966.12万元（工业园区、城西、华威电子厂等项目征地补偿费）、土地开发支出687.06万元、城市建设25万元、土地出让业务支出4000万元（冷链项目场地平整等费用）。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算4万元，完成年初预算的50%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少0.19万元，下降4.5%。
“三公”经费支出（全部为公务接待费支出）减少原因为我单位严格执行八项规定要求，进一步取消部分公务接待，按规定降低公务接待标准，积极压缩公务接待费用，降低行政成本，因此，2019年公务接待费支出同比上年度下降。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出13.07万元，比2018年减少16.67万元，降低56.05%。主要原因是：因2019年度公用经费预算按人员定额标准编制，部分机关运行经费在一般项目业务经费中列支，编制决算时列入项目支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额6083.52万元，其中：政府采购货物支出34.5万元、政府采购工程支出5125.38万元、政府采购服务支出923.72万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金49.5万元。占一般公共预算项目支出总额的0.41% 。
（2）组织对“环江县城镇基准地价更新项目”等1各项目进行了绩效评价，从评价情况来看，完成了环江县城区及11个乡镇（含吉祥和都川)土地级别更新、各类土地用途的级别基准地价更新；县城地价动态监测体系的建立、数据建库、成果编制及成果公布实施。对深化土地市场建设，实现土地资产的合理配置，使有限 的城区土地发挥最大经济和社会效益提供地价水准的技术支撑，为政府在土地使用权有偿出让时提供依据，同时为土地使用权在土地使用者之间转让提供参考依据。整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，环江县城镇基准地价更新项目项目自评得分为10分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。