环江毛南族自治县环境卫生管理站2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县环境卫生管理站2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 环江县环卫站概况

一、主要职能。

1、负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；

2. 负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；

3. 负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。

4. 依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；

5. 负责县城建成区公厕的管理、维护维修工作；

6. 负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作；

7.  完成上级领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

 2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1      个，比上年增减   0   个，设有站长办公室、副站长办公室、办公室、收费办公室、财务办公室、广场中队办公室、路灯管理办公室。

人员编制总数为12人，其中行政编制0人，事业编制12人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数52人，其中行政在职0人，事业在职10人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数42人。

第二部分：  环江县环卫站2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

公开07表   单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  单位：万元

注：本部门2019年没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金资金安排的支出，故本表无数据.

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入 1743.13  万元，其中本年收入 1743.13 万元, 较2018年度决算数减少13.59 万元，下降0.77 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 1743.13 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少13.59 万元，下降0.77 %，主要原因 城西纬四路、经二路、经三路种植路树减少。

2、 事业收入0万元，与上年持平。

3、 经营收入0万元，与上年持平。

4、 其他收入0万元，与上年持平。

5、用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。.

6、上年结转和结余102.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加47.68万元，增长46.36%，主要原因是观条件变化未执行完毕项目资金、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2019年度总支出 1695.45 万元，其中本年支出 1695.45万元, 较2018年度决算数减少71.32万元，减少4.04 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 0万元;

2、社会保障和就业支出18.51万元;较2018年度决算数增加7.72万元，原因是2018年没有安排退休人员生活补助。主要用于退休人员生活补助。

3、城乡社区支出1668.87万元；较2018年度决算数减少77.44万元，减少4.43%，减少原因是2019年减少城区路树的种植。

4、其他支出8.07万元，较2018年度决算数增加6.57万元，增长438%，增加原因主要是政府春节慰问环卫工人资金4.7万元。

5、结余分配 0万元

6、年末结转和结余150.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加47.68万元，增长 46.37 %，主要原因是项目结余的公厕管理费及城区路灯电费。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

（一）环江县环卫站2019 年度一般公共预算支出1695.45万元，较2018年度决算数减少71.32万元，减少4.04%。其中：基本支出288.88万元，项目支出 1406.57万元。

（二）环江县环卫站2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1767.92万元，支出决算为 1695.45万元，完成年初预算的 95.90 %。具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为13.42万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的88.82%。主要用于单位基本养老保险缴费。

（二）其他行政事业单位离退休支出年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。主要用于单位离退休人员生活补助。

 （三）城乡社区环境卫生支出年初预算为1737.54万元，支出决算为1660.42万元。完成年初预算的95.56%。主要用于工资福利支出255.78万元、城区路灯亮化电费200.89万元、县城区道路清扫保洁市场化运作购买服务564.83万元、德胜垃圾场处理费545.87万元及路灯维护费、单位办公费等。

（四）其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费支出。

（五）其他支出年初预算为8.07万元，支出决算8.07万元。完成年初预算的100%。主要用于伙食补助3.31万元，政府春节慰问环卫工人慰问金4.7万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出288.88 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 275.77万元，完成年初预算的136.33%。主要是人员工资增加。

（二）商品和服务支出6.49万元，完成年初预算的 104.5 %。主要是公用经费的支出。

（三）对个人和家庭的补助6.62万元，完成年初预算的882.67%。主要原因是增加退休人员生活性补贴的支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

环江县环卫站2019年度政府性基金支出０万元，与上年持平。2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元；公务用车购置及运行费支出决算2.69万元；公务接待费支出决算 0万元

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.69万元。比年初预算数减少1.36万元，较2018年度增加2.07万元，增长333.87%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年环卫站开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆为综合执法车辆，全年运行费支出2.69 万元。

（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。比年初预算数减少0万元，较2018年度增加0万元，增长0%。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出6.49万元，比年初预算数增加0.28万元，增长4.31%。主要原因是：主要是办公费和邮电费增加。比2018年增加0.04万元，增长0.62 %。主要原因是：办公费和邮电费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额582.31万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出582.31 万元。授予中小企业合同金额 582.31万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额582.31 万元，占政府采购支出总额的100  %。

（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车7 辆，其他用车主要是垃圾车辆、路面洒水车辆、扫地车辆生产用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我站组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出545.87万元，占一般公共预算项目支出总额的32.20 %。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门整体支出绩效评价结果

我部门根据年初设定的绩效目标，部门自评得分为100分，专家评分为98分。发现的主要问题及原因：（1）绩效评价材料的归档和整理不够规范，无专门的人员负责绩效评价管理工作，材料归档不够及时、不够完整；（2）部分科室对预算绩效管理的认识不够，重视程度不足，导致部门开展绩效评价时，开展工作难度较大。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。