环江毛南族自治县交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县交通运输局2020年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 2020年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 交通运输局基本情况
一、基本职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章。
（二）承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作；负责地方航道管理工作。
（三）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。
（四）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。
（五）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
（六）负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。
（七）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。
（八）承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。
二、机构设置情况
交通局为行政事业混编的职能部门，交通局本级为全额行政单位，下属事业单位有公路管理所、路政大队、航务管理所。
三、人员构成情况
人员编制总数为53人，其中行政编制8人，事业编制44人，工勤编制1人。实有财政供养人数43人，其中行政在职8人，事业在职31人，政府购买服务实有人数4人。
第二部分 2020年部门预算表格
表一：2020年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 1039.01 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 433.55 | |
1.经费拨款 | 1039.01 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 384.25 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 25.33 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 23.97 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 605.46 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 49.3 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 51.82 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 948.32 | 9.基本建设支出 | 344.73 | |
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | 211.43 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 38.87 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | |||
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 1039.01 | 支 出 总 计 | 1039.01 | 支 出 总 计 | 1039.01 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2020年部门收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 51.82 | 51.82 | ||||
2140101 | 行政运行 | 124.09 | 124.09 | ||||
2140106214010621401062140106214 | 公路凌护 | 824.24 | 824.24 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 38.87 | 38.87 | ||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | |||||||
(表三)2020年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：交通局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1,039.01 | 433.55 | 384.25 | 25.33 | 23.97 | 605.46 | 0.00 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 344.73 | 211.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 948.32 | 342.86 | 293.57 | 25.33 | 23.97 | 605.46 | 0.00 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 344.73 | 211.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 948.32 | 342.86 | 293.57 | 25.33 | 23.97 | 605.46 | 0.00 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 344.73 | 211.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 124.09 | 123.79 | 94.15 | 11.63 | 18.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 824.24 | 219.08 | 199.41 | 13.70 | 5.97 | 605.16 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 344.73 | 211.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:2020年财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：交通局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,039.01 | 一、一般公共服务 | 0.00 | 一、基本支出 | 433.55 |
1.经费拨款 | 1,039.01 | 二、外交 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 384.25 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 25.33 |
（1）专项收入安排的资金 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 23.97 |
（2）行政事业性收费收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 | 二、项目支出 | 605.46 |
（3）罚没收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
（4）国有资本经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 49.30 |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 51.82 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.00 |
（6）捐赠收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 4.债务利息及费用支出 | 0.00 |
（7）政府住房基金其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 5.资本性支出(基本建设） | 344.73 |
（8）其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 | 6.资本性支出 | 211.43 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | 7.对企业补助（基本建设） | 0.00 |
十三、农林水事务 | 0.00 | 8.对企业补助 | 0.00 | ||
十四、交通运输 | 948.32 | 9.对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等事务 | 0.00 | 10.其他支出 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||||
十七、金融支出 | 0.00 | ||||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | 0.00 | ||||
二十、住房保障支出 | 38.87 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
二十二、预备费 | 0.00 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 1,039.01 | 本 年 支 出 合 计 | 1,039.01 | 本 年 支 出 合 计 | 1,039.01 |
三、上年结余收入 | 0.00 | ||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 1,039.01 | 支出总计 | 1,039.01 | 支出总计 | 1,039.01 |
表五 :2020年部门一般公共预算支出 | ||||
编制单位：交通局 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,039.01 | 433.55 | 605.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.82 | 51.82 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.82 | 51.82 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.82 | 51.82 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 948.32 | 342.86 | 605.46 |
21401 | 公路水路运输 | 948.32 | 342.86 | 605.46 |
2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 124.09 | 123.79 | 0.30 |
2140106 | 公路养护 | 824.24 | 219.08 | 605.16 |
221 | 住房保障支出 | 38.87 | 38.87 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 38.87 | 38.87 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 38.87 | 38.87 | 0.00 |
表六:2020年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：交通局 | 单位：万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 433.55 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 384.25 | 302 | 商品和服务支出 | 25.33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.97 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 135.11 | 302 | 01 | 办公费 | 9.63 | 303 | 01 | 离休费 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 63.50 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 303 | 02 | 退休费 | 0.67 |
301 | 03 | 奖金 | 41.58 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 24.97 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 | 303 | 05 | 生活补助 | 23.24 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.09 | 302 | 06 | 电费 | 0.00 | 303 | 06 | 救济费 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 302 | 07 | 邮电费 | 1.40 | 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.20 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 303 | 08 | 助学金 | 0.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 38.87 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.00 | ||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.84 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | ||||
302 | 15 | 会议费 | 0.00 | ||||||||
302 | 16 | 培训费 | 0.00 | ||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | ||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | ||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | ||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | ||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | ||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | ||||||||
302 | 29 | 福利费 | 0.00 | ||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 7.80 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
表七:2020年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：交通局 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,039.01 | 433.55 | 605.46 | ||
301 | 工资福利支出 | 384.25 | 384.25 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 135.11 | 135.11 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 63.50 | 63.50 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 41.58 | 41.58 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 24.97 | 24.97 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.09 | 54.09 | 0.00 |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.20 | 14.20 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 38.87 | 38.87 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 74.63 | 25.33 | 49.30 | |
302 | 01 | 办公费 | 19.63 | 9.63 | 10.00 |
302 | 05 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
302 | 06 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 3.40 | 1.40 | 2.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 15.70 | 0.00 | 15.70 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
302 | 16 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 9.80 | 7.80 | 2.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
309 | 资本性支出(基本建设） | 344.73 | 0.00 | 344.73 | |
309 | 05 | 基础设施建设（基建） | 344.73 | 0.00 | 344.73 |
310 | 资本性支出 | 211.43 | 0.00 | 211.43 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 210.43 | 0.00 | 210.43 |
表八：2020年政府性基金支出预算表 单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九:2020年部门一般公共预算三公经费支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位：交通局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 2020年比2019年增减% | ||||||||||||||||||||
* * | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
一、“三公”经费小计 | 10.7 | 8.50 | -20.56% | ||||||||||||||||||||
（一）因公出国（境）费用 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
（二）公务接待费 | 2 | 2.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
（三）公务用车费 | 8.7 | 6.50 | -25.29% | ||||||||||||||||||||
1.公务用车运行费 | 8.7 | 6.50 | -25.29% | ||||||||||||||||||||
2.公务用车购置费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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表十：2020年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | ||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||
表十一:2020年部门预算政府购买服务预算表 | |||||||||
编制单位：交通局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 2019年县乡联网路监理费 | 监理费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算1039.01万元，同比增加103.8万元，增长11.1%。增长主要原因:基本人员经费增加75.84万元,项目增加27.96万元。
公共财政预算拨款1039.01万元，同比增加103.8万元，增长11.1%。增长主要原因:基本人员经费增加75.84万元,项目增加27.96万元。
上年结余收入3046万元，同比增加375.65万元，增长14.1%。增长主要原因：项目结转资金较多,等提交竣工资料后付款.
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算1039.01万元，其中基本支出433.55万元，占支出总预算的41.72%，同比增加75.84万元，增加13.13%；项目支出605.46万元，占支出总预算的58.28%，同比增加27.96万元，增加4.8%。增加主要原因：基本支出增加37.68万元，主要是今年增加绩效考评奖38.16万元；项目支出增加27.96万元，主要是拨农村公路水毁抢修经费。
二、2019年财政拨款支出预算情况
2019年度财政拨款支出1039.01万元，其中：基本支出433.55万元，项目支出605.46万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行433.55万元，其中：基本支出433.25万元，项目支出0万元。主要用于交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保交通运输局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2020年预算2.0万元，同比增加2.0万元，同比持平。主要是用于：上级部门各种业务联系接待;
（三）公务用车费2020年预算6.5万元，同比减少2.2万元，下降25.29%。其中：
1. 公务用车运行维护费2020年预算6.5万元，同比减少2.2万元，下降25.29%。主要用于：公务车辆加油费,维修费和保养老费等.下降原因分析：实行车改，车辆由自治县车改办统一管理使用，本单位只留事业单位车辆，公务车车辆运行维护费用减少。
2. 公务用车购置2020年预算0万元.
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行25.33万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2020年部门预算安排政府采购预算6万元，比2019年减少0万元，同比持平。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算6万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2020年政府购买服务预算安排情况预算6万元.
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆，其中：事业单位公务用车3辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款125万元，占年初项目预算的20.65%。
六、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县交通运输局
2020年2月13日