环江毛南族自治县红茂矿区管理处 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县红茂矿区管理处

2018年度部门决算

目    录

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表                                   公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表                            公开03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表                          公开04表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                表五：一般公共预算财政拨款支出决算表                         公开05表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 红茂矿区管理处 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入525.75万元，其中本年收入465.22万元, 较2017年度决算数减少26.93万元，下降4.87%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入433.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少30.68万元，下降6.61%，主要原因是财政预算压减项目支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4.其他收入32.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加29.03万元，增长970.9%，主要原因是2018年财政拨入减速带工程款及档案管理费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余60.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少25.28万元，下降29.46%，主要原因是收入减少，支出增加。

（二）本部门2018年度总支出525.75万元，其中本年支出446.48万元, 较2017年度决算数减少45.67万元，下降9.28%。支出具体情况如下：

1、资源勘探信息支出293.51万元：主要用于为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出170.67万元，为完成特定事业发展的项目支出 122.84 万元。

2、农林水支出37.49万元：主要是用于社区干部工资支出和办公费支出。

3、住房保障支出21.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4、社会保障和就业支出35.48万元，主要是用于机关单位基本养老保险缴费。

5、其他支出58.70万元：是用于发放2017年度人员绩效奖及退休人员的退休费。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余79.27万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加18.74万元，增长30.96%，主要原因是财政资金不到位，部分项目未支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 红茂矿区管理处 2018 年度一般公共预算支出432.88  万元，较2017年度决算数减少30.99万元，下降6.68%。其中：基本支出323.64万元，项目支出109.24万元。

 红茂矿区管理处 2018 年度一般公共预算支出年初预算为314.89万元，支出决算为432.88万元，完成年初预算的137.47%。支出具体情况如下：

（一）、其他资源勘探信息支出年初预算为222.33万元，支出决算为279.91 万元，完成年初预算的125.90 %：主要用于为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出170.67万元，为完成特定事业发展的项目支出 109.24 万元。

（二）、农林水支出中的对村民委员会和村党支部的补助年初预算为26.10万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的143.68%，主要是用于社区干部工资支出和办公费支出。

（三）、住房保障支出中的住房公积金年初预算为21.63万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算98.47%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（四）、社会保障和就业支出44.83万元其中机关事业单位基本养老保险缴费35.47万元，主要是用于机关单位基本养老保险缴费。

（五）、其他支出58.70万元：是用于发放2017年度人员绩效奖及2018年退休人员的独生子女费用。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出323.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出298.42万元，完成年初预算的134.56%。主要原因是2018年退休1人，调进2人；增加伙食费补助4.1万元；2018年7-12月份调整补发工资4.06万元；调增社区干部工资10万元；绩效奖金53.6万元。

（二）商品和服务支出15.76万元，完成年初预算的107.58%。

（三）对个人和家庭的补助9.45万元，完成年初预算的393.75%。主要原因是发放退休死亡人员一次性抚恤金5.75万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 红茂矿区管理处  2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

  红茂矿区管理处   2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.39万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出3.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，红茂矿区管理处 单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.9万元，平均每辆1.95万元，较2017年度决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费支出1.39万元,国内公务接待批次26次，人次143次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，较2017年度决算减少0.23万元，减少14.20%。主要是认真落实中央八项规定，减少招待批次和人次。。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车2辆，环卫车3辆，及挂在本单位名下已报废未处置的五菱车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金31万元，自评覆盖率达到36.49%。

共组织对“洛阳安置点聘用环卫工工资”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出31万元。具体情况是一、环卫车的油料费、保险费和维修费2.57万元，购买环卫用具及环卫人员劳保用品1.06万元，环卫人员节假日加班补助费3.30万元。二、聘用环卫人员岗位补贴（含工资加养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）24万元 。从评价情况来看，洛阳安置点共84栋居民住宅楼公共环境卫生良好，居民满意度提高，环境卫生达到各级部门检查要求，支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。