环江毛南族自治县扶贫开发办公室 2018年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县扶贫开发办公室

2018年部门决算

目    录

第一部分：环江县扶贫办单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县扶贫办2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县扶贫办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区、市和县有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施全县扶贫开发工作计划。

2.根据市委、市人民政府和自治县党委、自治县人民政府提出的扶贫开发目标、任务、拟订全县扶贫开发总体规划和年度实施方案。

3.根据自治区年度下拨的财政扶贫计划资金指标（不含以工代赈、民族发展资金，下同）负责和组织有关部门研究财政扶贫资金的投向和分配计划。

4.负责扶贫项目的实施，扶贫效益追踪和各项扶贫措施的落实；扶贫资金、扶贫物资的投放和使用；组织全县贫困状况的监测与统计。

5.协助自治县党委、自治县人民政府组织、动员社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直单位挂钩扶贫责任制,负责全县内外对口帮扶协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

6.组织实施贫困地区基础设施建设，组织开展扶贫搬迁工作，负责全县扶贫信贷计划、协调和组织实施工作。

7.承担全县贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作，参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作，协调组织实施教育扶贫和科技扶贫，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人才资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

8.负责指导外资扶贫项目的实施。

9.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

1、综合股

负责起草全县扶贫开发总体规划，协助办领导综合管理全县扶贫开发各项事务工作，协调办二层机构的日常工作，起草综合性文件和材料，制定机关工作制度。扶贫产业开发项目规划、两项制度有效衔接试点工作、扶贫统计、扶贫统计监测、相关会议记录和各项活动的组织、日常文电处理、办公自动化、秘书事务、上报材料、编写简报、综合调研、文书档案、处理群众来信来访、机要、保密、党史等工作；负责本办年度总结考核、政务公开、保卫、环卫和固定资产使用、公务用车的使用管理、后勤接待和报刊杂志的征订、分发、离退休人员管理、革命老区促进会等工作。督促检查实行有关规章制度落实情况。做好科技养牛场、九万山公司、养猪场服务管理工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

2、项目管理股

负责扶贫项目的规划，建立扶贫项目储备库。年度上报项目的编制和实施项目的监督检查；负责扶贫基础设施建设项目、全县“整村推进”项目、重点扶持村建设项目、整乡推进综合扶贫开发试点及其他扶贫项目的测设和施工管理、检查验收及材料总结等工作。起草本股文件、材料。对应联系开展综治维稳、安全生产工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

3、资金管理股

负责配合有关部门草拟全县各项扶贫资金投向规划和年度分配计划建议；草拟扶贫资金使用管理办法：督促检查扶贫资金到位和使用管理情况；负责本办财务、编制、医疗保险、公共节能、固定资产的统计上报、本办人员的考核晋级、工资福利等管理工作；协助综合股完成年度各级各部门报刊杂志的征订工作。对应联系县财政、人社、编制等部门开展的各项工作。承担外资扶贫项目管理中心的各项工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

4、社会扶贫股

负责对外联络和社会扶贫的管理工作，广东对口帮扶项目；组织、协调、指导信贷贴息扶贫项目；贫困村互助资金协会项目的调查、立项申报、组织实施、监督管理、检查验收和材料汇报；区内外对口帮扶、机关单位包村扶贫工作规划、政府中心工作、年度计划；贫困农村实用技术培训、贫困农村劳动力转移就业培训、“雨露计划”培训等扶贫培训等工作；负责上述项目立项审核和项目实施检查、评价和验收材料总结；做好贫困农村劳务输出管理；扶贫物资的保管、发放；负责本办扶贫点的联络工作；完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

5、政研督查股

负责组织扶贫开发的调查研究；起草扶贫开发管理的地方性法规、规章、规范性文件；督促检查扶贫开发政策措施的落实和扶贫资金管理使用、扶贫项目规划和实施情况；组织对开发扶贫项目监督检查；收集开发扶贫资料，发布开发扶贫信息；对应联系组织部、宣传部、县直工委开展的组织建设、思想建设、机关党建工作、行政效能、绩效考评等工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

6．外资扶贫项目管理及信息中心

负责开展调查研究，参与制定外资扶贫的中长期规划；承担外资扶贫项目引进、论证和申报等方面的具体工作；承担外资扶贫项目的组织、实施与管理工作；开展外资扶贫项目的宣传及项目人员培训工作；负责开展与国内外社会、经济组织在扶贫领域的合作交流，积极争取外资用于扶贫；协助做好河池外资扶贫项目管理中心和广西壮族自治区外资扶贫项目管理中心安排的相关项目；完成本中心年度总结和自治县扶贫开发办公室交办的工作。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为27人，其中行政编制10人，事业编制16人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数43人，其中行政在职9人，事业在职14人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，退休人员11人，编外在职实有人数8人。

第二部分：环江县扶贫办 2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江县扶贫办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 16,522,318.39 元。

1.财政拨款收入 181,476,548.56 元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。

2.用于扶贫的彩票公益金收入 1,440,000.00 元。

3.上年结转和结余 16,522,318.39 元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （二）支出总计 178,027,172.48 元。包括：

1.农林水支出  176,152,131.12 元：主要用于行政运行、 一般行政管理事务、农村基础设施建设、扶贫贷款奖补和贴息、扶贫事业机构、其他扶贫支出。

2.住房保障支出 215,726.00  元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.社会保障和就业支出 353,368.50 元，主要用于职工各类保险支出。

4.其他支出 1,305,946.86 元。主要为用于扶贫的彩票公益金支出和其他支出。

5.年末结转和结余 19,905,545.34 元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县扶贫办2018 年度一般公共预算支出 178,027,172.48 元，其中：基本支出 3,834,866.73元，项目支出 174,192,305.75 元。

（一）扶贫办一般公共预算基本支出 3,834,866.73 元。

1.扶贫行政运行 1,083,844.75 元。

2.扶贫事业机构 875,980.62 元。

3.住房保障支出 215,726.00 元。

4.社会保障和就业支出 353,368.50 元

5.其他支出 1,305,946.86 元。

（二）扶贫办一般公共预算项目支出 174,192,305.75 元。

1.行政运行 1,536,252.22 元。

2.一般行政管理事务 75,849.00 元。

3.农村基础设施建设 81,910,156.00 元。

4.生产发展 32,901,417.03 元。

5.社会发展 4,290,000.00 元。

6.扶贫贷款奖补和贴息 18,306,169.87 元。

7.其他扶贫支出  33,694,094.42 元。

8.其他农林水支出 1,478,367.21 元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

环江县扶贫办2018年度政府性基金支出 1,440,000.00 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 1,440,000.00 元。

2018年用于扶贫的彩票公益金支出 1,440,000.00 元。主要用于农村基础设施建设和扶贫产业开发项目。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.37万元。

（一）人员经费 3,714,211.08 元，主要包括：

1. 工资福利支出 3,714,211.08 元：基本工资 1,044,956.00 元，津贴补贴 262,355.00 元，奖金 1,286,065.86 元，伙食补助费 39,960.00 元，绩效工资 260,610.00 元，机关事业单位基本养老保险费 61,221.00 元，职工基本医疗保险缴费 102,674.58 元，其他社会保障缴费 362,642.64 元，住房公积金 215,726.00 元，其他工资福利支出 78,000.00 元。

2.对个人和家庭的补助 16,246.75 元，其中生活补助 16,126.75 元，奖励金 120.00 元。

（二）公用经费 104,408.90 元，主要包括：办公费 65,700.00 元、邮电费 4,600.00 元，公务用车运行维护费 34,108.90 元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 34,108.90 元；公务接待费支出决算 104,886.00 元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 34,108.90 元。其中：

公务用车运行支出  34,108.90 元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫项目、业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出 104,886.00 元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 104,408.90 元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年 72,571.47增加了 32,837.43 元，增加45 %。主要原因是：因脱贫攻坚工作导致办公等相关经费大幅增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 384 万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。