环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室

2018年度部门决算

目    录

第一部分：县志办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：县志办2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：县志办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：县志办概况

一、主要职能

我单位主要职能是编修自治县志；编写自治县年鉴；指导、审验、参与编写各乡镇志、部门志、专业志。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室，成立于1982年9月，为县人民政府直属事业单位，2007年被批准为参照公务员管理事业单位，机构编制为6人，2018年实有人数7人。财政供养人数13人，其中在职7人，退休6人。

第二部分：县志办 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：县志办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：县志办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入153.08万元，其中本年收入145.90万元, 较2017年度决算数增加24.24万元，增长18.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入145.90万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加17.33万元，增长13.48%，主要原因是增加了《环江年鉴·2018》编纂印刷出版经费、《环江毛南族自治县志（1988-2005）》三级评稿会经费的支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余7.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加6.9万元，增长2555.56 %，主要原因是《环江年鉴.2016-2017》编纂印刷出版以及自治区、市年鉴及其他地情资料两个项目未完成，因此2017年经费尚未拨付。

（二）本部门2018年度总支出142.82万元，其中本年支出142.82万元, 较2017年度决算数增加21.25万元，增长17.38%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出105.38万元,其中：基本支出62.41万元，主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，较2017年决算数减少13.74万元，下降18.04%，主要原因是减少离退工资性支出以及一次性抚恤金的发放；项目支出42.97万元，主要用于确保单位正常运转的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加21.87万元，增长103.65%，主要原因是环江年鉴编纂印刷出版等经费的增加。

2、社会保障和就业支出12.34万元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加5.08万元，增长69.97 %，主要原因是养老保险基数提高，导致养老保险支出增加。

3、住房保障支出7.35万元；主要用于缴纳职工住房公积金。较2017年度决算数增加0.71万元，增长11.03 %，主要原因是住房公积金基数提高。

4、其他支出17.75万元；主要用于年终绩效考核奖支出。较2017年度决算数增加7.20万元，增长68.25 %，主要原因是年终绩效考核奖的增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余10.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加3.08万元，增长42.96%，主要原因是《环江年鉴.2018》编纂印刷出版尚未完成，未能按时拨付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

县志办2018 年度一般公共预算支出142.82万元，较2017年度决算数增加21.25万元，增长17.38%。其中：基本支出99.85万元，项目支出42.97万元。

县志办2018 年度一般公共预算支出年初预算为92.43万元，支出决算为142.82万元，完成年初预算的154.52%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为92.43万元，支出决算为105.38万元，完成年初预算的114.01%。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员工资的增资调资、项目控制数的影响，未能将全部项目列入年初预算按排，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。具体支出如下：

行政运行89.58万元，用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.80万元，主要用于年鉴编纂印刷出版所需经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为14.98万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的82.38%。预决存在差异主要是人员的减少。具体支出如下：

     机关事业单位基本养老保险缴费支出12.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）住房保障支出年初预算为7.18万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的102.37%。具体支出如下：

     住房公积金7.35万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（四）其他支出年初预算为0万元，支出决算为17.75万元。预决算数存在差异主要是因为其他支出未列入部门预算。具体支出如下：

    其他支出17.75万元，主要用于年终绩效考核奖支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出99.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出97.10万元，完成年初预算的136.70%。预决存在差异主要是受人员工资的增资调资影响，导致预决算存在差异。

（二）商品和服务支出2.16万元，完成年初预算的123.43%。预决存在差异主要是增加了邮电费的支出。

（三）对个人和家庭的补助0.59万元，完成年初预算的100%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

县志办2018年度政府性基金支出0万元。

县志办2018年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次5次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出2.16万元，比年初预算数增加0.41万元，增长23.43%。主要原因是增加了邮电费的支出，比2017年增加0.41万元，增长72.80%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产14.19万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.5万元，占一般公共预算项目支出总额的5.82%。

共组织对“自治区、市志书、年鉴及其他地情资料供费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2.5万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。