环江毛南族自治县投资促进局2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县投资促进局 

2018年度部门决算

目    录

第一部分： 投资促进局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 投资促进局   2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 投资促进局  2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：  投资促进局  概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家以及地方政府有关对外开放和利用外资的方针、政策、法规；研究制订本县对外招商引资的具体办法和措施及有关规范文件草案，报自治县人民政府批准后组织实施。

    2.参与起草我县招商引资的中长期规划和发展战略，分析我县招商引资状况，提出合理化建议。

    3.贯彻执行国家和地方政府有关外来投资政策，负责组织全县利用外来资金、技术引进，人才引进、补偿贸易等“三来一补”项目的考案、论证、洽谈、签约。
    4.组织以县名义参加全国性或跨省（区）、跨市跨县的招商引资活动和项目对外合作与交流活动。
    5.负责归口联系、办理和协调全县组团赴区内外举行招商引资活动的工作。
    6.负责策划、组织实施全县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。
    7.负责管理、协调、指导全县招商引资工作，组织、牵头和协调全县重大招商引资活动。
    8.负责全县招商引资项目的收集、论证、整理和编订，建立与区内外政府招商部门的联系，传递信息和代表自治县人民政府发布我县招商项目公告。
    9.负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调县内有关部门和各个乡（镇）有关项目立项和项目储备工作。
    10.负责对外来投资企业的接洽，情况介绍，做好开办审查，登记备案以及项目的协议，合同、章程的履约跟踪督查工作，为外来投资企业协助办理各种证照；负责对外来环江投资企业和外地驻环江办事机构的协调、管理和服务工作，协调解决他们在筹建和生产经营中遇到的困难和问题，落实好自治区、河池市、自治县各种配套优惠政策。
    11.负责全县范围内招商引资的统计、上报工作。
    12.积极配合宣传部门，编制对外宣传材料，搞好招商引资的宣传工作。
    13.按照县人民政府的安排，做好来访经济代表团、经济能人、项目洽谈及接待工作。
    14.承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他工作。
    15.按照干部管理权限，负责对本单位的干部进行管理、教育和培训，加强对本单位队伍的政治文明建设、精神文明建设和物质文明建设，提高干部队伍整体素质。

二、部门决算单位构成

本单位是一级预算单位，属于财政全额拨款参公事业单位，内设机构有：1.办公室  2.招商项目股。未设二级预算单位。

第二部分：  投资促进局   2018年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：投资促进局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入176.25万元，其中本年收入171.47万元, 较2017年度决算数增加42 万元，增长32.44 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入171.47万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加42 万元，增长32.44 %，主要原因是人员增加及调资增资，所以工资福利支出增加。

2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。。

6.上年结转和结余 4.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加4.77  万元，增长100%。主要原因是项目经费支出缓慢。

（二）本部门2018年度总支出 112.44 万元，其中本年支出 112.44 万元, 较2017年度决算数减少12.25 万元，下降 9.8 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）86.11万元：主要用于投资促进局本级按国家规定发放工资等人员经费开支，及专项业务经费等支出。

较2017年度决算数减少22.64万元，下降20.82%，主要原因是招商引资项目尚未完工，无法支付。

2.208社会保障和就业支出（类）8.07万元：主要用于在职及购买服务人员基本养老保险缴费支出。

较2017年度决算数增加4.13万元，主要原因是基本养老保险基数增加及人员增加。

3.221住房保障支出（类）4.84万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加1.2万元，增长32.97 %，主要原因为住房公积金缴费人数及基数较上年有所提高。

4.229其他支出（类）13.42万元：主要用于2017年绩效考核支出。

比上年增加5.25万元，增加64.26 %。主要原因是人员增加。

5、年末结转和结余63.81万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数增加59.03万元，增长100 %，主要原因是本年项目资金有所增加，而招商引资项目尚未完工，无法支付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

投资促进  2018 年度一般公共预算支出112.44万元，较2017年度决算数减少 12.25 万元，下降9.8  %。其中：基本支出 68.47万元，项目支出  43.97  万元。

投资促进  2018 年度一般公共预算支出年初预算为 136.27 万元，支出决算为 112.44 万元，完成年初预算的 82.51 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 124.25 万元，支出决算为 86.11  万元，完成年初预算的 69.3 %。主要用于主要用于局本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费及专项业务经费等支出。

1.2011303机关服务支出3.19万元，较上年减少9.96万元，下降75.74%，主要原因是：此项款项是大健康招商费用，去年有费用预算，而今年只是用上年的余款。

2.3011308招商引资支出82.92万元，较上年减少12.68万元，下降13.26%。其中：基本支出42.14万元，较上年增加3.15万元，增长8.1%，主要原因是：单位人员增加变动及在职人员工资正常性增长；项目支出40.78万元，较上年减少15.83万元，下降27.96%，主要原因是：项目尚未完工，费用支出不出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.07万元，年初预算为 7.51万元，支出决算为8.07万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。较上年增加3.94万元，增长95.4%，主要原因是：因人员增加、增资及绩效额度较上年度增加，导致计算基本养老保险缴费基数相应增加，基本养老保险缴费开支增大。

（三）2210201住房公积金支出4.84万元, 年初预算为3.64万元，支出决算为4.84万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较上年增加1.2万元，增长32.97%，主要原因是：因人员增加、增资及绩效额度较上年度增加，导致计算公积金基数相应增加，公积金开支增大。

（四）2299901其他支出13.42万元，年初预算为0万元，支出决算为13.42万元，主要用于单位职工绩效奖支出，较上年增加5.25万元，增长64.26%。主要原因是：单位人员增加导致绩效奖金增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出373.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63.47万元，完成年初预算的142%（年初预算数44.69万元，决算数据增加，主要原因是职工工资正常性增长增加，增加绩效奖金及伙食费，导致工资工资福利支出增加）。

（二）商品和服务支出4.00万元，完成年初预算的71.3%。（年初预算5.61万元，决算数减少，主要原因是减少了其他交通费用（车改补贴）计入工资福利支出，增加其他办公费用）

（三）对个人和家庭补助1.01万元，完成年初预算的104.12%(年初预算数0.97万元，与决算数相差0.04万元，主要原因是通讯费增加)

四、2018年度政府性基金支出决算情况

投资促进局2018年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0元。

投资促进局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 0  万元；公务接待费支出决算4.741万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排投资促进局  0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元，购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年， 投资促进局、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 4.741万元,国内公务接待批次 50次，人次500 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。其中：公务接待费支出4.741万元,国内公务接待批次50次，人次500次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。与年初预算比较减少5.529万元，主要原因是严格实行中央八基规定，厉行节约，减少接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出4.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.61万元，降低28.7 %。主要原因是：减少了其他交通费用（车改补贴），增加其他办公费用，比2017年增加3.19  万元，增长100 %。主要原因是：其他办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本单位共组织对 1个项目了进行了绩效评价，该项目为制作2018年招商项目册。涉及一般公共预算当年财政拨款 6万元，占年初项目支出预算85万元的7.89%。该项目2018共印刷2500本招商项目册，总投入6万元，按照相关的管理制度进行，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“宣传册制作经费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看，制作2018年环江县招商引资项目整合制作成册，对有意来环江投资的客商和已在环江投资兴业的客商（以商招商），方便向外推介环江优质招商项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。