环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算及“三公”经费决算

          环江毛南族自治县人民代表大会常务

委员会办公室2018年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人大常委会办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县人大常委会概况

一、主要职能

 环江毛南族自治县人大常委会是环江毛南族自治县人民代表大会的常设工作机构。主要职能为：1．在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执法。2．领导或主持自治县人民代表大会的选举；召集自治县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3．讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。4．根据自治县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5．监督自治县人民政府、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作，联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。7．行使自治县人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

 自治县人民代表大会设立了法制与内务司法委员会、财政经济委员会两个专门委员会，简称“人大专委”，两个人大专门委员会是人民代表大会的常设机构，受人民代表大会领导，在大会闭会期间，受人大常委会领导，是人民代表大会的重要组成部分，是人大及其常委会依法行使职权的重要议政层次。办公室、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会是人大常委会的内设机构，是为人大常委会提供日常工作所需和专业服务的工作部门，在人大常委会和主任会议领导下开展工作。

第二部分：环江毛南族自治县人大常委会办公室2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                                                     单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江毛南族自治县人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2018年度总收入894.36万元，其中本年  收入884.07万元, 较2017年度决算数增加22.12万元，增长2.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入884.07万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加22.96万元，增长2.67%，主要原因是增加了人大代表议案建议办理专项经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的   收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度    决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余10.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.84万元，下降7.55%。主要原因：正常增减。

（二）本部门2018年度总支出800.62万元，其中本年支出800.62万元, 较2017年度决算数减少61.34万元，下降7.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）636.23万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；乡镇人大会议、代表履职活动经费。较2017年度决算数减少84.88万元，下降11.77%，主要原因是:压减经费支出。

2.社会保障和就业支出49.89万元：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。较2017年度决算数增加13.20万元，增长35.98%，主要原因是2018年基本养老保险基数提高。

3.住房保障支出31.08万元, 主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。较2017年度决算数减少1.59万元，下降4.87%，主要原因是有人员退休。

4.其他支出83.42万元。主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金及伙食补助。较2017年度决算数增加11.93万元，增长16.69%，主要原因是增加伙食补助。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.年末结转和结余93.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加83.44万元，增长810.88%。主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县人大常委会办公室2018年度一般公共预算支出800.62万元，较2017年度决算数减少61.34万元，下降7.12%。其中：基本支出484.62万元，项目支出316.00万元。

环江毛南族自治县人大常委会办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为725.91万元，支出决算为800.62万元，完成年初预算的110.92%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为650.12万元，支出决算为636.23万元，完成年初预算的97.86%，主要用于人员工资、单位日常运转安排的支出。

1.行政运行360.02万元，年初预算为333.92万元，支出决算为360.02万元，完成年初预算的107.82%，预决算差异是人员经费增加。主要用于人员工资、单位日常运转安排的经费支出。

2.人大会议93.15万元。主要用于县、乡人大例会经费支出及2018年承办全国部分少数民族自治县（旗）人大工作联席会第十八次会议支出。

3. 人大监督10.00万元，主要用于县级人大开展监督工作的经费支出。

4.人大代表履职能力提升112.00万元，主要用于县、乡人大开展代表培训工作的各项经费支出。

5.代表工作41.14万元，主要用于县级人大代表开展各类视察调研等方面的经费支出。

6.人大信访工作5.00万元，主要用于县级人大开展来信来访、执法检查等工作的经费支出。

7.其他人大事务支出14.92万元，主要用于2018年承办全国部分少数民族自治县（旗）人大工作联席会第十八次会议支出。

（二）社会保障和就业支出49.89万元。年初预算为47.03万元，支出决算为49.89万元，预算差异主要2018年养老保险基数提高 。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。

(三)住房保障支出31.08万元, 年初预算为28.76万元，支出决算为31.08万元，预算差异主要是与2018年住房公积金缴款基数同步提高，完成年初预算的108.07%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四) 其他支出83.42万元。年初预算为0万元，支出决算为83.42万元，预决算差异主要是这项支出年初没有预算。主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金及伙食补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出484.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 404.91 万元，完成年初预算的 143.12%。决算比预算增加122.00万元,预决算差异主要是2018年度绩效考评资金及伙食补助年初没有预算、人员经费增加。

（二）商品和服务支出 44.52万元，完成年初预算的 133.33 %。决算比预算增加11.13万元,预决算差异主要是办公经费增加。

（三）对个人和家庭的补助支出35.19万元，完成年初预算的268.42%。决算比预算增加22.08万元,预决算差异主要是增加怃恤金，年初没有预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县人大常委会办公室2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

环江毛南族自治县人大常委会办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算9.69万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，环江毛南族自治县人大常委会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费年初预算12.75万元，支出9.69万元，同比减少3.06万元，下降24%。国内公务接待批次73次，人次807次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出43.01万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少1.2万元，降低2.71%。主要原因是：行政运行支出部分缩减。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10.00万元，占一般公共预算项目支出总额的3.16%。

共组织共组织对“人大代表履职培训”这1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.00万元。培训后代表们表示要牢记代表使命，当好基层群众的代言人，提出“含金量”高的建议，把人民群众的呼声反映上来。提出的建议代表了群众的呼声，反映了群众的强烈要求，也反映出人大代表关注民生，关心社会难点、热点问题，体现出代表的履职能力水平有了进一步提高。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目设定的各项目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我办根据年初设定的绩效目标“人大代表履职培训” 项目自评得分为满分。发现的主要问题及原因：年初计划的目标和措施有偏差。下一步改进措施：一是认真开展预算调研，广泛征求求人大代表意见，按需预算，合理设置指标，制定措施并按既定预算目标执行。二是在公开项目绩效自评结果的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。