环江毛南族自治县绩效考评办公室2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县绩效考评办公室

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县绩效考评办公室2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县绩效考评办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县绩效考评办公室概况

一、主要职能

承办县绩效考评领导小组的日常工作；修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；对各乡（镇）和县直各单位进行年度绩效考评；指导各乡（镇）和县直单位组织开展对本单位、本部门内部的绩效考评工作；完成县委、县人民政府和县绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

环江县绩效办是一级财政预算单位，未设二级预算单位。

第二部分：环江毛南族自治县绩效考评办公室

2017年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江毛南族自治县绩效考评办公室无政府性基金收入和政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县绩效考评办公室2016年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入89.95 万元，其中本年收入89.95万元，较2016年度决算数增加13.33万元，增长17.40%，具体情况如下：

1.财政拨款收入89.95万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加13.33万元，增长17.40 %，主要原因是年内新增政府购买服务人员2名，在职在编人员工资标准提高，住房公积金、养老保险、医疗保险基数提高等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2016年增加100%，原因是年内联系村慰问经费拨付不成功，造成财政拨款有结余。

（二）本部门2017年度总支出89.66万元，其中本年支出89.66万元, 较2016年度决算数增加13.04万元，增长17.02 %。支出具体情况如下（根据功能分类科目）：

1.一般公共服务支出63.79万元。主要用于本办行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。占总支出的71.15%，同比增加5.83万元，增加10.06%。主要原因是在职在编人员工资标准提高，增加政府购买服务人员等。

2.住房保障支出5.51万元 万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，占总支出的6.15%，同比增加1.67万元，增加43.5%。原因是住房公积金基数提高。

3.其他支出14.32万元。用于支付本办干部职工2016年度绩效奖。较2016年度增加0.5万元，增长3.37%。原因是2016年度有新调入人员，绩效奖按实际在岗时间发放。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2016年增加100%，原因是年内联系村慰问经费拨付不成功，造成财政拨款有结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县绩效办2017 年度一般公共预算支出 89.66万元,较2016年度增加13.04万元，增长17.02%。其中：基本支出56.13 万元，项目支出33.53万元。

环江县绩效办2017 年度一般公共预算支出年初预算为   63.01万元，支出决算为89.66万元，完成年初预算的142.30%。主要原因是：年内工资标准提高，增加单位政府购买服务人员工资预算。

1.一般公共服务支出63.79万元。2017年一般公共服务支出年初预算为57.89万元，支出决算为63.79万元，完成年初预算的110.19%。原因是年内工资标准提高，新录用政府购买服务岗位人员等；

2.社会保障和就业支出6.04万元。用于机关事业单位养老保险缴费支出。因2017年预算未单列此科目，无法比较。

（一）3.住房保障支出5.51万元。2017年社会保障和就业支出年初预算为5.12万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的107.62%，原因是增加支付政府购买服务岗位人员单位部分的住房公积金缴费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.13万元，其中：人员经费46.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金、其他社会保障缴费、事业编制人员绩效工资、生活补助、住房公积金等；公用经费10.05万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、会议费、邮电费、差旅费和其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（二）工资福利支出40.57万元，年初预算为33.15万元，决算数大于预算数是因为年内新录用政府购买服务岗位人员2名，调资等。

（三）对个人和家庭的补助5.51万元，主要用于支付住房公积金缴费，年初预算为5.11万元，决算数大于预算数是因为增加支付政府购买服务岗位人员单位部分的住房公积金缴费。

（四）商品和服务支出10.04万元，年初预算为4.2万元，决算数大于预算数是因为预算与决算统计口径存在差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

环江县绩效办2017年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.33   万元。

2017年度“三公”经费支出1.33万元，年初预算数1.5万元，较2016年度增加0.02万元。其中，本年度无公务用车购置及运行维护费，原因是2016年度本单位已实行车改，用于本办的公务用车已划拨到县公车办；公务接待费1.33万元，较2016年度增加0.42万元，较2017年度预算数减少15.38%，原因是接待成本提高，预算相对提高，但严格按照相关规定开展接待工作，接待费标准未突破。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。原因：全年本办无使用财政拨款安排出国（境）团组情况。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

公务用车运行支出0万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0.4万元，本年支出减少0.4万元，减少原因为公车改革，单位无车。

（三）公务接待费支出1.33万元,国内公务接待批次13次，人次134次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费1.33万元，较2016年度增加0.42万元，较2017年度预算数减少15.38%，原因是接待成本提高，预算相对提高，但严格按照相关规定开展接待工作，接待费标准未突破。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出10.05万元，比2016年增加6.12万元。主要原因是：新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、培训费、办公费等各项费用也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本办组织对 联系村工作经费1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.7万元，占年初预算的8.5%，完成年度预算绩效目标100%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效达实施良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1.驻村工作。本办驻村工作人员1名，每月驻村不少于20天的工作量，到联系村开展精准扶贫、清洁乡村、教育均衡发展等帮扶工作。2017年联系的水源含香村年内清洁乡村取得切实成效，环境卫生实现较大改观，清洁乡村工作长效机制已经形成；2017年初全村贫困户269户，985人，2017年实现脱贫29户125人。年内慰问贫困户269户，累计慰问金额达75900元，联系户年内获产业扶持资金8.9万元，脱贫产业基本稳固，贫困状况得到有效扭转。

2.帮扶工作。大力支持联系的含香小学实施教育均衡发展，资助6000元用于学校硬件建设；年内资助联系村发展特色产业、实施基础设施建设项目等。通过资金或物资资助等方式支持水果、核桃、甘蔗等产业生产。其中，发展桑蚕1500亩，红心柚种植100亩，沙塘桔300亩，甘蔗2000亩，扶持2800元作为甘蔗高产高糖示范片，培育农民专业合作社一个，2017年联系村全面完成甘蔗、核桃等生产任务；资助联系村配备清洁乡村清运设施，配置垃圾桶等，使清洁乡村活动形成长效机制；为村委配备价值2800元的电视机一台，解决村级开展党建培训及远程教育所需；资助开展春节文艺晚会，丰富村民文化生活，深受群众好评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。