环江毛南族自治县红茂管理处2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县红茂矿区管理处

2017年部门决算

目    录

第一部分：红茂矿区管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：红茂矿区管理处2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：红茂矿区管理处 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 红茂矿区管理处概况

一、主要职能

负责原红茂矿务局离退休人员及家属、矿区居民提供服务，离退休人员、待遇人员管理；负责红茂矿区居民最低生活保障金的申报工作；负责原红茂矿务局职工遗属的抚恤金和救济金的管理发放，负责伤残未退休人员生活费的发放和伤残人员护理费的发放；负责红茂矿区社会事务管理工作。

二、部门决算单位构成

我处为正科级财政全额拔款事业单位根据以上职责，下设5个职能股室和两个管理区：办公室、财务股、社会保障股、离退休管理股、社会事务管理股、红山管理区、茂兰管理区。人员编制人数32人,实有在职人数23人，退休人数22人。

第二部分：红茂矿区管理处   2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：2017年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                           表二：收入决算表                                        公开02表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                     公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

红茂矿区管理处没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 红茂矿区管理处 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入552.68万元，其中本年收入466.87万元, 较2016年度决算数减少34.98万元，下降5.95%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入463.88 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少5.04万元，增长下降1.07 %，主要原因是人员经费减少（退休、调出）。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入2.99万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少41.80万元，下降93.30 %，主要原因是2016年财政拨入红山搬迁工作经费专项资金40万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

6.上年结转和结余85.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加11.86万元，增长 16.04 %，主要原因是财政拨入红山搬迁工作经费专项资金。

（二）本部门2017年度总支出552.68 万元，其中本年支出492.15万元, 较2016年度决算数减少9.70万元，下降1.93 %。支出具体情况如下：

1、资源勘探信息支出357.34 万元：主要用于为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出202.07万元，为完成特定事业发展的项目支出 155.27 万元。

2、农林水支出25.35万元：主要是用于社区干部工资支出和办公费支出。

3、住房保障支出23.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4、社会保障和就业支出33.52万元，主要是用于机关单位基本养老保险缴费。

5、其他支出52.28万元：是发放2016年度人员绩效奖。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

6.年末结转和结余 60.53 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少25.28 万元，下降29.46 %，主要原因是用结余开支2017年退休管理费20万。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

红茂矿区管理处2017年度一般公共预算支出463.87万元，较2016年度决算数减少5.04 万元，下降1.07 %。其中：基本支出336.87万元，项目支出127万元。

红茂矿区管理处2017 年度一般公共预算支出年初预算为409.74 万元，支出决算为463.87万元，完成年初预算的113.21%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出336.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出262.38万元，完成年初预算的90.88%。主要原因是2017年退休2人，调出3人，调进1人。

（二）商品和服务支出14.77万元，完成年初预算的94.37%。

（三）对个人和家庭的补助58.42万元，完成年初预算的47.06%。主要原因是2017年退休工资1-5月由本单位发放，2017年6月后由机关事业单位社会福利保险基金管理所统发。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 红茂管理处2017年度政府性基金支出 0 万元，较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %。其中：基本支出  0  万元，项目支出 0  万元。

红茂管理处 2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。（简要说明预决算差异）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.90 万元；公务接待费支出决算  1.62万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.9万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出3.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，红茂管理处所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出3.9万元，平均每辆1.95万元。较2016年度决算减少1.14万元，下降22.62%，主要是控制车辆使用。

（三）公务接待费支出1.62万元,国内公务接待批次25次，人次202次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2016年度决算减少1.47万元，减少47.5%。主要是认真落实中央八项规定，减少招待批次和人次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金31万元，自评覆盖率达到36.49%。

共组织对“洛阳安置点聘用环卫工工资”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出31万元。从评价情况来看，洛阳安置点共84栋居民住宅楼公共环境卫生良好，居民满意度提高，支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。