环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县

地方志编纂委员会办公室

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县地方志办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县地方志办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县地方志办公室概况

一、主要职能

我单位主要职能是编修自治县志；编写自治县年鉴；指导、审验、参与编写各乡镇志、部门志、专业志。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成是县志办本级

第二部分：环江毛南族自治县地方志办公室2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江毛南族自治县地方志办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计96.49万元，上年总收入84.83万元，比上年增加11.66万元，增加13.75%。

1.财政拨款收入88.50万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，上年收入84.83万元，比上年增加3.67万元，增加4.33%，主要是上年有结转资金。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入，上年事业收入也是0.00万元，无增减变化。

3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，上年经营收入也为0.00万元，无增减变化。

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。上年该项资金收入也为0.00万元，与今年相比没有增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，2015年度此项收入也是0.00万元。

6.上年结转和结余7.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计96.49万元，上年支出总计为94.57万元，比上年增减了1.92万元，增长了2.03%包括：

1.一般公共服务（类）81.07万元，2015年支出是93.55万元，比上年减少了12.48万元，减少13.34%：主要本年度没有支出《环江年鉴》聘用主编人员费用及减少了其他支出费用。

4.社会保障和就业（类）0.00万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，2015年此项资金也为0.00万元，没有增减变化。

5.住房保障支出（类）3.65万元，比2015年增加了3.65万元，增长率为100%。原因是2015年住房公积金是县财政挂列挂支，由县财政代拨代列。

6.其他支出11.50万元，比2015年增加了11.5万元，增长率为100%，原因是2015年其他支出数为0.00万元。

7.年末结转和结余0.27万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江毛南族自治县地方志办公室2016 年度一般公共预算支出96.22万元，其中：

1. 基本支出84.72万元，包括：行政运行支出81.07万元，住房公积金支出3.65万元。

2. 项目支出：其他支出11.50万元。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   环江毛南族自治县地方志办公室2016年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出84.72万元，其中：人员经费67.94万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴等支出；公用经费16.78万元，主要用于办公费、印刷费等支出。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.26万元；公务接待费支出决算    0.70万元。

   “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数相符、与上年支出数进行对比，具体情况如下：

3. 2016年因公出国（境）费支出0.00万元，2015年因公出国（境）费支出0.00万元。2016年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，与上年相比无增减变化。

4. 2016年公务用车购置及运行费支出0.26万元，2015年公务用车购置及运行费支出1.90万元，减少了1.64万元，减少了86.32%。其中：2015年公务用车购置支出0.00万元，2016年公务用车购置支出0.00万元。2015年公务用车运行支出1.90万元，2016年公务用车运行支出0.26万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2016年3月份止，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.26万元，平均每辆0.26万元，3月份后公车改革，本单位上缴公车归政府统筹安排。

   （三）2015年公务接待费支出1.25万元,2016年公务接待费支出0.70万元，比上年减少了0.55万元，减少了44%，已严格按照上级文件规定进行公务接待，大大降低了公务接待费用。国内公务接待批次 12次，人次 95次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出16.78万元，比2015年减少13.70万元，降低 44.95%。主要减少原因是：2016年3月公车改革后，公车上缴，公务接待费2015年的1.25万元下降到0.7万元，节约使用水电与办公耗材。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年03月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，本单位共组织对1个项目（旧志《宜北县志》点校注释版整理）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6.00万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （各部门可根据本部门实际情况，参考对口自治区部门决算公开内容确定）